近半年东方红启元三年持有混合B|东方红启元三年持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启元三年持有混合B007887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3130 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2729 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3082 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3522 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3756 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4000 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3917 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3849 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2508 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2760 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2638 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3377 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3989 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3600 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3840 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2923 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2539 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2558 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4165 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3271 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2772 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4933 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5129 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3659 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3229 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3513 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2864 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3144 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3491 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2446 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2299 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1632 |
3.87% |
| 2026-08-03 |
东方红启元三年持有混合B |
5.9333 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
东方红启元三年持有混合B |
5.9617 |
2.39% |
| 2026-07-30 |
东方红启元三年持有混合B |
5.8223 |
-3.66% |
| 2026-07-29 |
东方红启元三年持有混合B |
6.0437 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
东方红启元三年持有混合B |
5.9916 |
-5.19% |
| 2026-07-27 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3197 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1826 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3151 |
-1.23% |
| 2026-07-22 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3937 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5890 |
6.25% |
| 2026-07-20 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2013 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2122 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6259 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
东方红启元三年持有混合B |
6.7277 |
-1.61% |
| 2026-07-14 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8380 |
4.16% |
| 2026-07-13 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5652 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
东方红启元三年持有混合B |
6.7327 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0295 |
6.11% |
| 2026-07-08 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6245 |
0.62% |
| 2026-07-07 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5838 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5574 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6038 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5405 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0017 |
-3.15% |
| 2026-06-30 |
东方红启元三年持有混合B |
7.2223 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
东方红启元三年持有混合B |
6.9588 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
东方红启元三年持有混合B |
6.9642 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
东方红启元三年持有混合B |
7.2609 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0503 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8853 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
东方红启元三年持有混合B |
7.1528 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
东方红启元三年持有混合B |
7.1766 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0462 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
东方红启元三年持有混合B |
6.9327 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8795 |
4.10% |
| 2026-06-12 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6087 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5965 |
-1.43% |
| 2026-06-10 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6908 |
-2.54% |
| 2026-06-09 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8653 |
3.37% |
| 2026-06-08 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6414 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
东方红启元三年持有混合B |
6.7976 |
-2.65% |
| 2026-06-04 |
东方红启元三年持有混合B |
6.9828 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
东方红启元三年持有混合B |
6.9605 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8916 |
3.60% |
| 2026-06-01 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6523 |
-2.29% |
| 2026-05-29 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8084 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8997 |
1.54% |
| 2026-05-27 |
东方红启元三年持有混合B |
6.7951 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8306 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8001 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6318 |
4.18% |
| 2026-05-21 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3658 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5155 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4924 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4490 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4432 |
-2.02% |
| 2026-05-14 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5758 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6798 |
2.67% |
| 2026-05-12 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5064 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4612 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3913 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1996 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2333 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1715 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2079 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2082 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2718 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2796 |
2.17% |
| 2026-04-21 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1465 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1205 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
东方红启元三年持有混合B |
6.0981 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
东方红启元三年持有混合B |
5.9429 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
东方红启元三年持有混合B |
5.8065 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
东方红启元三年持有混合B |
5.8447 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
东方红启元三年持有混合B |
5.7644 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
东方红启元三年持有混合B |
5.7721 |
3.67% |
| 2026-04-09 |
东方红启元三年持有混合B |
5.5679 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
东方红启元三年持有混合B |
5.5626 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2797 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2624 |
0.83% |
| 2026-04-02 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2189 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2956 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
东方红启元三年持有混合B |
5.1232 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2258 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2383 |
-0.38% |
| 2026-03-26 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2582 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
东方红启元三年持有混合B |
5.3571 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2705 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
东方红启元三年持有混合B |
5.1910 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
东方红启元三年持有混合B |
5.3512 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
东方红启元三年持有混合B |
5.3197 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
东方红启元三年持有混合B |
5.4295 |
2.52% |
| 2026-03-17 |
东方红启元三年持有混合B |
5.2958 |
-2.50% |
