近一季东方红启元三年持有混合B|东方红启元三年持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启元三年持有混合B007887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3130 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2729 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3082 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3522 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3756 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4000 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3917 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3849 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2508 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2760 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2638 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3377 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3989 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3600 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3840 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2923 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2539 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2558 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4165 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3271 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2772 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4933 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5129 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3659 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3229 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3513 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2864 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3144 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3491 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2446 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2299 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1632 |
3.87% |
| 2026-08-03 |
东方红启元三年持有混合B |
5.9333 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
东方红启元三年持有混合B |
5.9617 |
2.39% |
| 2026-07-30 |
东方红启元三年持有混合B |
5.8223 |
-3.66% |
| 2026-07-29 |
东方红启元三年持有混合B |
6.0437 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
东方红启元三年持有混合B |
5.9916 |
-5.19% |
| 2026-07-27 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3197 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
东方红启元三年持有混合B |
6.1826 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3151 |
-1.23% |
| 2026-07-22 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3937 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5890 |
6.25% |
| 2026-07-20 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2013 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2122 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6259 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
东方红启元三年持有混合B |
6.7277 |
-1.61% |
| 2026-07-14 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8380 |
4.16% |
| 2026-07-13 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5652 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
东方红启元三年持有混合B |
6.7327 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0295 |
6.11% |
| 2026-07-08 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6245 |
0.62% |
| 2026-07-07 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5838 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5574 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
东方红启元三年持有混合B |
6.6038 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
东方红启元三年持有混合B |
6.5405 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0017 |
-3.15% |
| 2026-06-30 |
东方红启元三年持有混合B |
7.2223 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
东方红启元三年持有混合B |
6.9588 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
东方红启元三年持有混合B |
6.9642 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
东方红启元三年持有混合B |
7.2609 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0503 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
东方红启元三年持有混合B |
6.8853 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
东方红启元三年持有混合B |
7.1528 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
东方红启元三年持有混合B |
7.1766 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
东方红启元三年持有混合B |
7.0462 |
1.64% |
