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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国融融兴混合C | 0.6806 | -0.87% |
| 2025-12-15 | 国融融兴混合C | 0.6866 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 国融融兴混合C | 0.6889 | 0.50% |
| 2025-12-11 | 国融融兴混合C | 0.6855 | -0.51% |
| 2025-12-10 | 国融融兴混合C | 0.6890 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9547 | 0.02% |
| 国融融君混合A | 0.9758 | 0.01% |
| 国融融泰混合A | 0.7321 | 0.00% |
| 国融融泰混合C | 0.7281 | 0.00% |
| 国融添益增强债券A | 1.0590 | 0.00% |
| 国融添益增强债券C | 1.0468 | 0.00% |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0081 | 0.00% |
| 国融融银A | 0.4445 | -0.85% |
| 国融融银C | 0.4371 | -0.86% |
| 国融融兴混合A | 0.6892 | -0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 财通成长优选混合A | 3.9930 | 6.25% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 财通福享 | 1.5169 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 博时创新驱动混合A | 1.2062 | 5.90% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1318 | 5.89% |