近一年长盛稳怡添利债券C基金净值查询
查询指定日期范围长盛稳怡添利债券C007834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3001 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2910 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2891 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2914 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2920 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2933 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2934 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2972 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2856 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2929 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2951 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3044 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3154 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3083 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3120 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3000 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2963 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2964 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3075 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3019 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3022 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3302 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3320 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3175 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3160 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3205 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3163 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3238 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3241 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3106 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3082 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2955 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2771 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2875 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2758 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2904 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2909 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3170 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3049 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3095 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3131 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3213 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2950 |
-0.60% |
| 2026-07-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3028 |
-2.01% |
| 2026-07-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3295 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3409 |
-0.82% |
| 2026-07-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3520 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3339 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3525 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3741 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3519 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3577 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3590 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3669 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3654 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3945 |
-0.99% |
| 2026-06-30 |
长盛稳怡添利债券C |
1.4084 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3928 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3915 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
长盛稳怡添利债券C |
1.4052 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3933 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3801 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
长盛稳怡添利债券C |
1.4010 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3999 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3920 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3847 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3708 |
2.40% |
| 2026-06-12 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3387 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3357 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3340 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3454 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3237 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3388 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3561 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3533 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3483 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3343 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3455 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3576 |
1.19% |
| 2026-05-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3417 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3469 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3466 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3334 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3189 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3314 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3273 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3190 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3162 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3253 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3352 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3235 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3231 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3142 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3007 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2999 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2928 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2957 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2958 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2980 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2994 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2889 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2874 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2862 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2805 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2694 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2717 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2661 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2637 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2553 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2515 |
1.35% |
| 2026-04-07 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2348 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2328 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2301 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2344 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2265 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2325 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2325 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2316 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2365 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2322 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2284 |
-0.49% |
| 2026-03-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2345 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2341 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2398 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2332 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2440 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2451 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2468 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2506 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2519 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2444 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2503 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2506 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2475 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2507 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2660 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2625 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2658 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2641 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2626 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2542 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2598 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2528 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2547 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2534 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2426 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2395 |
-0.65% |
| 2026-02-04 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2476 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2516 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2389 |
-1.54% |
| 2026-01-30 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2583 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2687 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2753 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2668 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2624 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2666 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2637 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2581 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2496 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2554 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2542 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2556 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2521 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2520 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2567 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2513 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2457 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2475 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2476 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2393 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2317 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2310 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2297 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2337 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2323 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2302 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2271 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2273 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2234 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2211 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2221 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2151 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2194 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2213 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2201 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2233 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2212 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2229 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2198 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2151 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2154 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2175 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2194 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2181 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2148 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2168 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2192 |
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| 2025-11-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2169 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2175 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2252 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2240 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2216 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2243 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2227 |
0.07% |
| 2025-11-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2219 |
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| 2025-11-12 |
长盛稳怡添利债券C |
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-0.18% |
| 2025-11-11 |
长盛稳怡添利债券C |
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-0.11% |
| 2025-11-10 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2187 |
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| 2025-11-07 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2149 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2150 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2093 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2053 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2098 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2083 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2091 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2091 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2037 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2040 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1994 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1936 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1925 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1932 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1881 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1872 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1907 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1925 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1899 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1950 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-10-09 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-30 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-29 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-26 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-25 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-24 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-23 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-19 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-18 |
长盛稳怡添利债券C |
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| 2025-09-17 |
长盛稳怡添利债券C |
1.1945 |
0.15% |
