今年以来华银量化优选灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰量化优选灵活配置007808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6047 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6092 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5735 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5791 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5960 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6372 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6626 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6596 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6726 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6348 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6720 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6582 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6932 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7217 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6872 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6888 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6170 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6069 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6221 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6848 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6662 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6579 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7820 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7978 |
2.33% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7340 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7208 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7418 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7233 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7574 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7494 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7064 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6953 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6314 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5583 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5932 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5279 |
-3.30% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6142 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5893 |
-4.51% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7115 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6593 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7144 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7159 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7724 |
5.21% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6351 |
-3.67% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7319 |
-6.13% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9103 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.0087 |
-2.93% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.0996 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9934 |
-5.35% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.1535 |
-3.23% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.2588 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.1400 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.2150 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.2844 |
-2.02% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.3520 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.3565 |
-4.76% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.5243 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.5754 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.4885 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.4946 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.5636 |
2.92% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.4625 |
2.91% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.3645 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.4811 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.4049 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.3325 |
2.82% |
| 2026-06-16 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.2410 |
2.50% |
| 2026-06-15 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.1620 |
6.41% |
| 2026-06-12 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9715 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9735 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9631 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.0125 |
4.37% |
| 2026-06-08 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.8864 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9541 |
-2.45% |
| 2026-06-04 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.0283 |
1.52% |
| 2026-06-03 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9830 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9380 |
2.15% |
| 2026-06-01 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.8763 |
-2.55% |
| 2026-05-29 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9517 |
-2.91% |
| 2026-05-28 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.0403 |
2.07% |
| 2026-05-27 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9787 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.0006 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
3.0171 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9585 |
3.42% |
| 2026-05-21 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.8608 |
-3.62% |
| 2026-05-20 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9682 |
1.38% |
| 2026-05-19 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9277 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9063 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.8869 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9124 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9785 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9202 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.9019 |
2.39% |
| 2026-05-08 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.8341 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7530 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7368 |
1.90% |
| 2026-04-28 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6857 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7121 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6896 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6991 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.7386 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6896 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6712 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6708 |
1.11% |
| 2026-04-16 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.6415 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5857 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5938 |
2.15% |
| 2026-04-13 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5393 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5274 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4913 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4615 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3432 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3307 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3308 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3651 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3151 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3825 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3707 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3512 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3855 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3434 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2843 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3675 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3780 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4361 |
1.91% |
| 2026-03-17 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3904 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4500 |
0.32% |
| 2026-03-13 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4421 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4684 |
-1.92% |
| 2026-03-11 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5157 |
-0.69% |
| 2026-03-10 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5333 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4668 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4830 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4834 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4496 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4585 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5540 |
1.48% |
| 2026-02-27 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5167 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5263 |
1.88% |
| 2026-02-25 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4796 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4561 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4216 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4479 |
2.16% |
| 2026-02-11 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3961 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3921 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3819 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3196 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3128 |
-2.22% |
| 2026-02-04 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3654 |
-1.13% |
| 2026-02-03 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3925 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3303 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4279 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4574 |
-2.35% |
| 2026-01-28 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.5165 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4926 |
1.45% |
| 2026-01-26 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4569 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4663 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4434 |
1.18% |
| 2026-01-21 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.4148 |
2.99% |
| 2026-01-20 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3446 |
-1.47% |
| 2026-01-19 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3797 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3623 |
2.03% |
| 2026-01-15 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.3154 |
1.70% |
| 2026-01-14 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2767 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2420 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2883 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2645 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2391 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2386 |
1.28% |
| 2026-01-06 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.2104 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
2.1934 |
2.35% |
