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易方达中证国企带路发起式联接C(易方达中证国企一带一路ETF联接C)基金净值查询(007789)

近一季易方达中证国企带路发起式联接C|易方达中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证国企带路发起式联接C007789净值及计算阶段收益
近一季007789基金累计收益率-2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6885 -0.14%
2026-09-15 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6909 -0.70%
2026-09-14 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7029 -0.09%
2026-09-11 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7045 -1.31%
2026-09-10 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7272 -0.50%
2026-09-09 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7358 1.17%
2026-09-08 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7158 0.74%
2026-09-07 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7032 -0.43%
2026-09-04 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7105 -0.11%
2026-09-03 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7123 0.35%
2026-09-02 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7064 -1.21%
2026-09-01 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7273 0.04%
2026-08-31 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7266 0.06%
2026-08-28 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7256 0.63%
2026-08-27 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7148 0.75%
2026-08-26 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7021 0.53%
2026-08-25 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6931 -0.23%
2026-08-24 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6970 -0.34%
2026-08-21 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7028 0.44%
2026-08-20 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6953 0.58%
2026-08-19 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6856 -1.43%
2026-08-18 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7101 0.36%
2026-08-17 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7039 1.44%
2026-08-14 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6797 -0.05%
2026-08-13 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6806 -1.26%
2026-08-12 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7020 0.44%
2026-08-11 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6946 -1.42%
2026-08-10 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7190 1.04%
2026-08-07 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7013 0.65%
2026-08-06 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6903 0.09%
2026-08-05 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6888 0.97%
2026-08-04 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6725 -0.26%
2026-08-03 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6769 0.12%
2026-07-31 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6749 0.15%
2026-07-30 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6724 0.58%
2026-07-29 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6627 1.43%
2026-07-28 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6393 -0.75%
2026-07-27 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6517 1.38%
2026-07-24 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6292 -2.27%
2026-07-23 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6670 1.07%
2026-07-22 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6493 0.89%
2026-07-21 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6347 1.21%
2026-07-20 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6152 1.95%
2026-07-17 易方达中证国企带路发起式联接C 1.5843 -1.65%
2026-07-16 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6109 -1.39%
2026-07-15 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6336 0.35%
2026-07-14 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6279 2.06%
2026-07-13 易方达中证国企带路发起式联接C 1.5950 -1.77%
2026-07-10 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6238 0.12%
2026-07-09 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6219 0.12%
2026-07-08 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6199 -1.17%
2026-07-07 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6391 -2.26%
2026-07-06 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6770 -0.29%
2026-07-03 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6818 0.83%
2026-07-02 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6680 -0.87%
2026-07-01 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6826 0.00%
2026-06-30 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6826 -0.25%
2026-06-29 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6868 0.22%
2026-06-26 易方达中证国企带路发起式联接C 1.6831 -2.32%
2026-06-25 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7231 -0.67%
2026-06-24 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7348 0.37%
2026-06-23 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7284 -1.86%
2026-06-22 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7612 3.04%
2026-06-18 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7093 -1.48%
2026-06-17 易方达中证国企带路发起式联接C 1.7349 0.45%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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