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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 大成中证360A | 1.8049 | 1.76% |
| 大成医药健康股票A | 0.6395 | 1.44% |
| 大成医药健康股票C | 0.6327 | 1.44% |
| 有色ETF | 1.7851 | 1.41% |
| 大成健康产业混合A | 1.2400 | 1.31% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0355 | 1.03% |
| 创业板定开 | 0.9214 | 1.03% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0166 | 1.02% |
| 大成创业板两年定开混合C | 0.9074 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 游戏ETF | 0.9306 | 2.76% |
| 游戏ETF | 0.9227 | 2.75% |
| 游戏动漫 | 0.9457 | 2.69% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 体育LOF | 0.8310 | 2.21% |
| 中药ETF | 1.1190 | 2.11% |
| 中药 | 1.1109 | 2.11% |
| 中医药ETF | 1.1847 | 2.05% |
