近一季格林泓泰三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围格林泓泰三个月定开债A007710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0429 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0441 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0399 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0425 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0459 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0449 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0444 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0445 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0429 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0425 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0411 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0386 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0321 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0327 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0280 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0316 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0328 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0316 |
0.60% |
