近一季格林泓泰三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围格林泓泰三个月定开债A007710净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0196 |
0.10% |
2024-04-29 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0186 |
-0.14% |
2024-04-26 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0200 |
-0.10% |
2024-04-25 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0210 |
0.03% |
2024-04-24 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0207 |
-0.08% |
2024-04-23 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0215 |
0.05% |
2024-04-22 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0210 |
0.05% |
2024-04-19 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0205 |
0.04% |
2024-04-18 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0201 |
0.05% |
2024-04-17 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0196 |
0.02% |
2024-04-16 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0194 |
0.00% |
2024-04-15 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0194 |
-0.02% |
2024-04-12 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0196 |
0.07% |
2024-04-11 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0189 |
0.04% |
2024-04-10 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0185 |
-0.01% |
2024-04-09 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0186 |
0.02% |
2024-04-08 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0184 |
0.07% |
2024-04-03 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0247 |
0.04% |
2024-04-02 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0243 |
0.05% |
2024-04-01 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0238 |
-0.02% |
2024-03-15 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0219 |
0.00% |
2024-03-08 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0230 |
0.00% |
2024-03-01 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0216 |
0.00% |
2024-02-23 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0208 |
0.00% |
2024-02-08 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0174 |
0.00% |