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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
宏利效率混合LOF | 1.3545 | 1.01% |
宏利首选企业股票A | 1.6163 | 0.99% |
宏利价值长青混合A | 0.6934 | 0.98% |
宏利价值长青混合C | 0.6854 | 0.97% |
宏利周期混合 | 3.2885 | 0.85% |
宏利市值优选混合A | 1.3874 | 0.80% |
宏利新起点混合A | 1.4580 | 0.21% |
宏利沪深300指数A | 1.8298 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |