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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007660)

近半年招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A|招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A007660净值及计算阶段收益
近半年007660基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4758 -0.13%
2026-09-11 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4777 -0.61%
2026-09-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4868 -0.44%
2026-09-09 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4933 0.01%
2026-09-08 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4931 -0.03%
2026-09-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4936 0.51%
2026-09-04 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4860 -0.30%
2026-09-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4904 0.20%
2026-09-02 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4874 -0.67%
2026-09-01 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4974 -0.37%
2026-08-31 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5030 0.12%
2026-08-28 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5012 -0.25%
2026-08-27 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5050 0.72%
2026-08-26 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4942 0.32%
2026-08-25 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4894 0.05%
2026-08-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4887 -0.80%
2026-08-21 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5007 0.31%
2026-08-20 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4960 0.35%
2026-08-19 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4908 -1.86%
2026-08-18 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5186 -0.13%
2026-08-17 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5206 1.08%
2026-08-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5042 0.13%
2026-08-13 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5023 -0.34%
2026-08-12 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5075 0.42%
2026-08-11 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5012 -0.46%
2026-08-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5081 0.32%
2026-08-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5033 0.76%
2026-08-06 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4919 0.07%
2026-08-05 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4909 1.00%
2026-08-04 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4760 0.93%
2026-08-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4623 -0.46%
2026-07-31 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4690 0.73%
2026-07-30 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4584 -1.22%
2026-07-29 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4762 0.33%
2026-07-28 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4713 -1.64%
2026-07-27 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4955 0.97%
2026-07-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4810 -0.86%
2026-07-23 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4938 0.01%
2026-07-22 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4937 -0.37%
2026-07-21 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4993 1.98%
2026-07-20 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4696 -0.07%
2026-07-17 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4707 -2.49%
2026-07-16 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5073 -0.94%
2026-07-15 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5216 -0.42%
2026-07-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5280 0.97%
2026-07-13 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5133 -1.77%
2026-07-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5401 -1.12%
2026-07-09 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5574 1.48%
2026-07-08 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5344 -0.42%
2026-07-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5408 -0.85%
2026-07-06 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5539 -0.29%
2026-07-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5584 0.43%
2026-07-02 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5517 -1.80%
2026-07-01 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5797 -0.47%
2026-06-30 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5871 1.13%
2026-06-29 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5693 0.70%
2026-06-26 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5584 -1.35%
2026-06-25 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5795 0.55%
2026-06-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5708 0.98%
2026-06-23 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5555 -1.29%
2026-06-22 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5756 1.12%
2026-06-18 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5581 0.57%
2026-06-17 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5492 0.75%
2026-06-16 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5376 0.46%
2026-06-15 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5306 1.94%
2026-06-12 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5009 0.56%
2026-06-11 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4926 0.07%
2026-06-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4916 -0.65%
2026-06-09 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5014 1.37%
2026-06-08 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4808 -1.84%
2026-06-05 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5080 -1.07%
2026-06-04 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5242 -0.03%
2026-06-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5247 0.32%
2026-06-02 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5198 0.70%
2026-06-01 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5092 -0.98%
2026-05-29 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5240 -1.21%
2026-05-28 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5425 0.31%
2026-05-27 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5377 -0.61%
2026-05-26 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5471 -0.18%
2026-05-25 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5499 0.92%
2026-05-22 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5357 1.19%
2026-05-21 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5174 -1.42%
2026-05-20 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5389 0.37%
2026-05-19 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5333 0.50%
2026-05-18 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5257 -0.02%
2026-05-15 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5260 -0.80%
2026-05-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5383 -1.17%
2026-05-13 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5563 0.52%
2026-05-12 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5482 -0.02%
2026-05-11 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5485 0.83%
2026-05-08 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5358 -0.11%
2026-05-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5375 0.86%
2026-05-06 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5243 1.09%
2026-04-28 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4980 -0.57%
2026-04-27 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5066 0.22%
2026-04-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5033 -0.25%
2026-04-23 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5070 -0.71%
2026-04-22 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5177 0.51%
2026-04-21 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5100 0.03%
2026-04-20 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5096 0.28%
2026-04-17 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5054 0.21%
2026-04-16 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.5022 0.76%
2026-04-15 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4909 -0.09%
2026-04-14 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4923 0.63%
2026-04-13 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4829 0.09%
2026-04-10 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4815 0.65%
2026-04-09 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4719 -0.17%
2026-04-08 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4744 2.14%
2026-04-07 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4429 0.17%
2026-04-03 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4404 -0.28%
2026-04-02 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4445 -0.69%
2026-04-01 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4546 1.20%
2026-03-31 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4372 -0.77%
2026-03-30 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4484 0.07%
2026-03-27 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4474 0.52%
2026-03-26 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4399 -0.78%
2026-03-25 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4512 0.91%
2026-03-24 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4380 1.21%
2026-03-23 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4206 -2.28%
2026-03-20 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4530 -0.48%
2026-03-19 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4600 -1.48%
2026-03-18 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4816 0.54%
2026-03-17 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4736 -0.87%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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