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宝盈祥泰混合C基金净值查询(007575)

近半年宝盈祥泰混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥泰混合C007575净值及计算阶段收益
近半年007575基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宝盈祥泰混合C 1.0470 0.00%
2025-12-16 宝盈祥泰混合C 1.0470 0.00%
2025-12-15 宝盈祥泰混合C 1.0470 0.01%
2025-12-12 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.00%
2025-12-11 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.00%
2025-12-10 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.00%
2025-12-09 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.00%
2025-12-08 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.00%
2025-12-05 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.01%
2025-12-04 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-12-03 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-12-02 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-12-01 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-28 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-27 宝盈祥泰混合C 1.0468 -0.01%
2025-11-26 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.01%
2025-11-25 宝盈祥泰混合C 1.0468 -0.01%
2025-11-24 宝盈祥泰混合C 1.0469 0.01%
2025-11-21 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-20 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-19 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-18 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-17 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-14 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-13 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-12 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-11 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-10 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-11-07 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.01%
2025-11-06 宝盈祥泰混合C 1.0467 0.00%
2025-11-05 宝盈祥泰混合C 1.0467 -0.01%
2025-11-04 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.01%
2025-11-03 宝盈祥泰混合C 1.0467 -0.01%
2025-10-31 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.00%
2025-10-30 宝盈祥泰混合C 1.0468 0.01%
2025-10-29 宝盈祥泰混合C 1.0467 0.02%
2025-10-28 宝盈祥泰混合C 1.0465 0.00%
2025-10-27 宝盈祥泰混合C 1.0465 0.00%
2025-10-24 宝盈祥泰混合C 1.0465 0.01%
2025-10-23 宝盈祥泰混合C 1.0464 0.00%
2025-10-22 宝盈祥泰混合C 1.0464 0.00%
2025-10-21 宝盈祥泰混合C 1.0464 0.00%
2025-10-20 宝盈祥泰混合C 1.0464 0.00%
2025-10-17 宝盈祥泰混合C 1.0464 0.01%
2025-10-16 宝盈祥泰混合C 1.0463 0.00%
2025-10-15 宝盈祥泰混合C 1.0463 0.00%
2025-10-14 宝盈祥泰混合C 1.0463 -0.01%
2025-10-13 宝盈祥泰混合C 1.0464 0.01%
2025-10-10 宝盈祥泰混合C 1.0463 -0.01%
2025-10-09 宝盈祥泰混合C 1.0464 0.02%
2025-09-30 宝盈祥泰混合C 1.0462 0.00%
2025-09-29 宝盈祥泰混合C 1.0462 0.03%
2025-09-26 宝盈祥泰混合C 1.0459 0.01%
2025-09-25 宝盈祥泰混合C 1.0458 0.01%
2025-09-24 宝盈祥泰混合C 1.0457 -0.02%
2025-09-23 宝盈祥泰混合C 1.0459 0.01%
2025-09-22 宝盈祥泰混合C 1.0458 0.00%
2025-09-19 宝盈祥泰混合C 1.0458 0.00%
2025-09-18 宝盈祥泰混合C 1.0458 0.01%
2025-09-17 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.00%
2025-09-16 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.00%
2025-09-15 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.01%
2025-09-12 宝盈祥泰混合C 1.0456 -0.01%
2025-09-11 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.01%
2025-09-10 宝盈祥泰混合C 1.0456 -0.01%
2025-09-09 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.00%
2025-09-08 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.01%
2025-09-05 宝盈祥泰混合C 1.0456 0.00%
2025-09-04 宝盈祥泰混合C 1.0456 -0.01%
2025-09-03 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.00%
2025-09-02 宝盈祥泰混合C 1.0457 0.01%
2025-09-01 宝盈祥泰混合C 1.0456 0.00%
2025-08-29 宝盈祥泰混合C 1.0456 0.01%
2025-08-28 宝盈祥泰混合C 1.0455 0.00%
2025-08-27 宝盈祥泰混合C 1.0455 0.01%
2025-08-26 宝盈祥泰混合C 1.0454 0.01%
2025-08-25 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.00%
2025-08-22 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.00%
2025-08-21 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.00%
2025-08-20 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.01%
2025-08-19 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-08-18 宝盈祥泰混合C 1.0452 -0.01%
2025-08-15 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.00%
2025-08-14 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.01%
2025-08-13 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-08-12 宝盈祥泰混合C 1.0452 -0.01%
2025-08-11 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.00%
2025-08-08 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.01%
2025-08-07 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-08-06 宝盈祥泰混合C 1.0452 -0.01%
2025-08-05 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.01%
2025-08-04 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-08-01 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-31 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.01%
2025-07-30 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.00%
2025-07-29 宝盈祥泰混合C 1.0451 -0.01%
2025-07-28 宝盈祥泰混合C 1.0452 -0.01%
2025-07-25 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.00%
2025-07-24 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.00%
2025-07-23 宝盈祥泰混合C 1.0453 0.01%
2025-07-22 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-21 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-18 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-17 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-16 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-15 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-14 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.00%
2025-07-11 宝盈祥泰混合C 1.0452 0.01%
2025-07-10 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.00%
2025-07-09 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.00%
2025-07-08 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.00%
2025-07-07 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.00%
2025-07-04 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.00%
2025-07-03 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.00%
2025-07-02 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.01%
2025-07-01 宝盈祥泰混合C 1.0450 0.00%
2025-06-30 宝盈祥泰混合C 1.0450 -0.01%
2025-06-27 宝盈祥泰混合C 1.0451 0.01%
2025-06-26 宝盈祥泰混合C 1.0450 0.00%
2025-06-25 宝盈祥泰混合C 1.0450 0.00%
2025-06-24 宝盈祥泰混合C 1.0450 0.01%
2025-06-23 宝盈祥泰混合C 1.0449 0.00%
2025-06-20 宝盈祥泰混合C 1.0449 0.01%
2025-06-19 宝盈祥泰混合C 1.0448 0.00%
2025-06-18 宝盈祥泰混合C 1.0448 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.74%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.66%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.65%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.64%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.43%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.00%
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