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中信建投稳裕定开债C(中信建投稳裕C)基金净值查询(007552)

近一年中信建投稳裕定开债C|中信建投稳裕C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投稳裕定开债C007552净值及计算阶段收益
近一年007552基金累计收益率4.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投稳裕定开债C 1.0796 0.03%
2026-09-15 中信建投稳裕定开债C 1.0793 0.03%
2026-09-14 中信建投稳裕定开债C 1.0790 -0.03%
2026-09-11 中信建投稳裕定开债C 1.0793 -0.02%
2026-09-10 中信建投稳裕定开债C 1.0795 0.00%
2026-09-09 中信建投稳裕定开债C 1.0795 -0.02%
2026-09-08 中信建投稳裕定开债C 1.0797 0.00%
2026-09-07 中信建投稳裕定开债C 1.0797 0.05%
2026-09-04 中信建投稳裕定开债C 1.0792 0.02%
2026-09-03 中信建投稳裕定开债C 1.0790 0.06%
2026-09-02 中信建投稳裕定开债C 1.0784 0.01%
2026-09-01 中信建投稳裕定开债C 1.0783 0.05%
2026-08-31 中信建投稳裕定开债C 1.0778 0.03%
2026-08-28 中信建投稳裕定开债C 1.0775 -0.02%
2026-08-27 中信建投稳裕定开债C 1.0777 -0.03%
2026-08-26 中信建投稳裕定开债C 1.0780 -0.05%
2026-08-25 中信建投稳裕定开债C 1.0785 0.02%
2026-08-24 中信建投稳裕定开债C 1.0783 0.07%
2026-08-21 中信建投稳裕定开债C 1.0775 -0.06%
2026-08-20 中信建投稳裕定开债C 1.0781 -0.02%
2026-08-19 中信建投稳裕定开债C 1.0783 0.04%
2026-08-18 中信建投稳裕定开债C 1.0779 0.10%
2026-08-17 中信建投稳裕定开债C 1.0768 0.06%
2026-08-14 中信建投稳裕定开债C 1.0762 0.09%
2026-08-13 中信建投稳裕定开债C 1.0752 0.07%
2026-08-12 中信建投稳裕定开债C 1.0744 0.04%
2026-08-11 中信建投稳裕定开债C 1.0740 0.00%
2026-08-10 中信建投稳裕定开债C 1.0740 0.10%
2026-08-07 中信建投稳裕定开债C 1.0729 0.04%
2026-08-06 中信建投稳裕定开债C 1.0725 0.03%
2026-08-05 中信建投稳裕定开债C 1.0722 -0.01%
2026-08-04 中信建投稳裕定开债C 1.0723 0.02%
2026-08-03 中信建投稳裕定开债C 1.0721 0.03%
2026-07-31 中信建投稳裕定开债C 1.0718 0.03%
2026-07-30 中信建投稳裕定开债C 1.0715 0.04%
2026-07-29 中信建投稳裕定开债C 1.0711 0.02%
2026-07-28 中信建投稳裕定开债C 1.0709 0.05%
2026-07-27 中信建投稳裕定开债C 1.0704 0.07%
2026-07-24 中信建投稳裕定开债C 1.0696 0.06%
2026-07-23 中信建投稳裕定开债C 1.0690 0.03%
2026-07-22 中信建投稳裕定开债C 1.0687 0.06%
2026-07-21 中信建投稳裕定开债C 1.0681 0.01%
2026-07-20 中信建投稳裕定开债C 1.0680 -0.02%
2026-07-17 中信建投稳裕定开债C 1.0682 0.04%
2026-07-16 中信建投稳裕定开债C 1.0678 0.01%
2026-07-15 中信建投稳裕定开债C 1.0677 0.04%
2026-07-14 中信建投稳裕定开债C 1.0673 0.01%
2026-07-13 中信建投稳裕定开债C 1.0672 0.02%
2026-07-10 中信建投稳裕定开债C 1.0670 0.01%
2026-07-09 中信建投稳裕定开债C 1.0669 0.05%
2026-07-08 中信建投稳裕定开债C 1.0664 0.03%
2026-07-07 中信建投稳裕定开债C 1.0661 -0.05%
2026-07-06 中信建投稳裕定开债C 1.0666 0.07%
2026-07-03 中信建投稳裕定开债C 1.0659 -0.02%
2026-07-02 中信建投稳裕定开债C 1.0661 0.02%
2026-07-01 中信建投稳裕定开债C 1.0659 -0.08%
2026-06-30 中信建投稳裕定开债C 1.0668 -0.06%
2026-06-29 中信建投稳裕定开债C 1.0674 0.08%
2026-06-26 中信建投稳裕定开债C 1.0666 0.02%
2026-06-25 中信建投稳裕定开债C 1.0664 0.07%
2026-06-24 中信建投稳裕定开债C 1.0657 0.02%
2026-06-23 中信建投稳裕定开债C 1.0655 -0.05%
2026-06-22 中信建投稳裕定开债C 1.0660 0.06%
2026-06-18 中信建投稳裕定开债C 1.0654 0.08%
2026-06-17 中信建投稳裕定开债C 1.0645 0.11%
2026-06-16 中信建投稳裕定开债C 1.0633 0.08%
2026-06-15 中信建投稳裕定开债C 1.0625 0.03%
2026-06-12 中信建投稳裕定开债C 1.0622 0.04%
2026-06-11 中信建投稳裕定开债C 1.0618 -0.09%
2026-06-10 中信建投稳裕定开债C 1.0768 -0.08%
2026-06-09 中信建投稳裕定开债C 1.0777 -0.09%
2026-06-08 中信建投稳裕定开债C 1.0787 -0.05%
2026-06-05 中信建投稳裕定开债C 1.0792 0.02%
2026-06-04 中信建投稳裕定开债C 1.0790 0.03%
2026-06-03 中信建投稳裕定开债C 1.0787 0.02%
2026-06-02 中信建投稳裕定开债C 1.0785 0.04%
2026-06-01 中信建投稳裕定开债C 1.0781 0.10%
2026-05-29 中信建投稳裕定开债C 1.0770 0.07%
2026-05-28 中信建投稳裕定开债C 1.0763 0.10%
2026-05-27 中信建投稳裕定开债C 1.0752 0.05%
2026-05-26 中信建投稳裕定开债C 1.0747 0.07%
2026-05-25 中信建投稳裕定开债C 1.0740 0.02%
2026-05-22 中信建投稳裕定开债C 1.0738 0.00%
2026-05-21 中信建投稳裕定开债C 1.0738 0.01%
2026-05-20 中信建投稳裕定开债C 1.0737 0.00%
2026-05-19 中信建投稳裕定开债C 1.0737 0.06%
2026-05-18 中信建投稳裕定开债C 1.0731 0.07%
2026-05-15 中信建投稳裕定开债C 1.0724 0.01%
2026-05-14 中信建投稳裕定开债C 1.0723 0.01%
2026-05-13 中信建投稳裕定开债C 1.0722 0.11%
2026-05-12 中信建投稳裕定开债C 1.0710 0.10%
2026-05-11 中信建投稳裕定开债C 1.0699 0.06%
2026-05-08 中信建投稳裕定开债C 1.0693 0.04%
2026-04-30 中信建投稳裕定开债C 1.0697 -0.05%
2026-04-29 中信建投稳裕定开债C 1.0702 0.03%
2026-04-28 中信建投稳裕定开债C 1.0699 -0.02%
2026-04-27 中信建投稳裕定开债C 1.0701 -0.03%
2026-04-24 中信建投稳裕定开债C 1.0704 -0.06%
2026-04-23 中信建投稳裕定开债C 1.0710 -0.05%
2026-04-22 中信建投稳裕定开债C 1.0715 0.06%
2026-04-21 中信建投稳裕定开债C 1.0709 0.05%
2026-04-20 中信建投稳裕定开债C 1.0704 0.07%
2026-04-17 中信建投稳裕定开债C 1.0696 0.09%
2026-04-16 中信建投稳裕定开债C 1.0686 0.00%
2026-04-15 中信建投稳裕定开债C 1.0686 0.04%
2026-04-14 中信建投稳裕定开债C 1.0682 0.08%
2026-04-13 中信建投稳裕定开债C 1.0673 0.10%
2026-04-10 中信建投稳裕定开债C 1.0662 0.03%
2026-04-09 中信建投稳裕定开债C 1.0659 0.03%
2026-04-08 中信建投稳裕定开债C 1.0656 0.06%
2026-04-07 中信建投稳裕定开债C 1.0650 0.07%
2026-04-03 中信建投稳裕定开债C 1.0643 0.08%
2026-04-02 中信建投稳裕定开债C 1.0634 0.02%
2026-04-01 中信建投稳裕定开债C 1.0632 -0.03%
2026-03-31 中信建投稳裕定开债C 1.0635 0.06%
2026-03-30 中信建投稳裕定开债C 1.0629 0.07%
2026-03-27 中信建投稳裕定开债C 1.0622 0.03%
2026-03-26 中信建投稳裕定开债C 1.0619 0.04%
2026-03-25 中信建投稳裕定开债C 1.0615 0.02%
2026-03-24 中信建投稳裕定开债C 1.0613 0.04%
2026-03-23 中信建投稳裕定开债C 1.0609 0.02%
2026-03-20 中信建投稳裕定开债C 1.0607 0.00%
2026-03-19 中信建投稳裕定开债C 1.0607 0.02%
2026-03-18 中信建投稳裕定开债C 1.0605 0.03%
2026-03-17 中信建投稳裕定开债C 1.0602 0.02%
2026-03-16 中信建投稳裕定开债C 1.0600 -0.05%
2026-03-13 中信建投稳裕定开债C 1.0605 0.01%
2026-03-12 中信建投稳裕定开债C 1.0604 0.04%
2026-03-11 中信建投稳裕定开债C 1.0600 0.00%
2026-03-10 中信建投稳裕定开债C 1.0600 0.02%
2026-03-09 中信建投稳裕定开债C 1.0598 -0.10%
2026-03-06 中信建投稳裕定开债C 1.0609 0.02%
2026-03-05 中信建投稳裕定开债C 1.0607 0.02%
2026-03-04 中信建投稳裕定开债C 1.0605 0.01%
2026-03-03 中信建投稳裕定开债C 1.0604 0.02%
2026-03-02 中信建投稳裕定开债C 1.0602 0.07%
2026-02-27 中信建投稳裕定开债C 1.0595 -0.03%
2026-02-26 中信建投稳裕定开债C 1.0598 -0.05%
2026-02-25 中信建投稳裕定开债C 1.0603 0.01%
2026-02-24 中信建投稳裕定开债C 1.0602 0.07%
2026-02-13 中信建投稳裕定开债C 1.0595 0.02%
2026-02-12 中信建投稳裕定开债C 1.0593 0.04%
2026-02-11 中信建投稳裕定开债C 1.0589 0.01%
2026-02-10 中信建投稳裕定开债C 1.0588 0.02%
2026-02-09 中信建投稳裕定开债C 1.0586 0.03%
2026-02-06 中信建投稳裕定开债C 1.0583 0.02%
2026-02-05 中信建投稳裕定开债C 1.0581 0.01%
2026-02-04 中信建投稳裕定开债C 1.0580 0.00%
2026-02-03 中信建投稳裕定开债C 1.0580 -0.01%
2026-02-02 中信建投稳裕定开债C 1.0581 -0.01%
2026-01-30 中信建投稳裕定开债C 1.0582 0.00%
2026-01-29 中信建投稳裕定开债C 1.0582 0.01%
2026-01-28 中信建投稳裕定开债C 1.0581 0.05%
2026-01-27 中信建投稳裕定开债C 1.0576 -0.01%
2026-01-26 中信建投稳裕定开债C 1.0577 0.03%
2026-01-23 中信建投稳裕定开债C 1.0574 0.06%
2026-01-22 中信建投稳裕定开债C 1.0568 0.02%
2026-01-21 中信建投稳裕定开债C 1.0566 0.07%
2026-01-20 中信建投稳裕定开债C 1.0559 0.06%
2026-01-19 中信建投稳裕定开债C 1.0553 0.02%
2026-01-16 中信建投稳裕定开债C 1.0551 0.02%
2026-01-15 中信建投稳裕定开债C 1.0549 0.02%
2026-01-14 中信建投稳裕定开债C 1.0547 0.01%
2026-01-13 中信建投稳裕定开债C 1.0546 0.02%
2026-01-12 中信建投稳裕定开债C 1.0544 0.05%
2026-01-09 中信建投稳裕定开债C 1.0539 0.04%
2026-01-08 中信建投稳裕定开债C 1.0535 0.05%
2026-01-07 中信建投稳裕定开债C 1.0530 -0.04%
2026-01-06 中信建投稳裕定开债C 1.0534 -0.06%
2026-01-05 中信建投稳裕定开债C 1.0540 -0.01%
2025-12-31 中信建投稳裕定开债C 1.0541 0.02%
2025-12-30 中信建投稳裕定开债C 1.0539 0.01%
2025-12-29 中信建投稳裕定开债C 1.0538 -0.07%
2025-12-26 中信建投稳裕定开债C 1.0545 0.02%
2025-12-25 中信建投稳裕定开债C 1.0543 0.03%
2025-12-24 中信建投稳裕定开债C 1.0540 0.02%
2025-12-23 中信建投稳裕定开债C 1.0538 0.05%
2025-12-22 中信建投稳裕定开债C 1.0533 -0.01%
2025-12-19 中信建投稳裕定开债C 1.0534 0.03%
2025-12-18 中信建投稳裕定开债C 1.0531 0.00%
2025-12-17 中信建投稳裕定开债C 1.0531 0.02%
2025-12-16 中信建投稳裕定开债C 1.0529 0.00%
2025-12-15 中信建投稳裕定开债C 1.0529 -0.04%
2025-12-12 中信建投稳裕定开债C 1.0533 0.02%
2025-12-11 中信建投稳裕定开债C 1.0531 0.05%
2025-12-10 中信建投稳裕定开债C 1.0526 0.00%
2025-12-09 中信建投稳裕定开债C 1.0526 0.06%
2025-12-08 中信建投稳裕定开债C 1.0520 0.00%
2025-12-05 中信建投稳裕定开债C 1.0520 0.03%
2025-12-04 中信建投稳裕定开债C 1.0517 -0.12%
2025-12-03 中信建投稳裕定开债C 1.0530 -0.03%
2025-12-02 中信建投稳裕定开债C 1.0533 -0.04%
2025-12-01 中信建投稳裕定开债C 1.0537 0.02%
2025-11-28 中信建投稳裕定开债C 1.0535 0.03%
2025-11-27 中信建投稳裕定开债C 1.0532 -0.08%
2025-11-26 中信建投稳裕定开债C 1.0540 -0.08%
2025-11-25 中信建投稳裕定开债C 1.0548 -0.05%
2025-11-24 中信建投稳裕定开债C 1.0553 0.00%
2025-11-21 中信建投稳裕定开债C 1.0553 -0.03%
2025-11-20 中信建投稳裕定开债C 1.0556 0.01%
2025-11-19 中信建投稳裕定开债C 1.0555 -0.01%
2025-11-18 中信建投稳裕定开债C 1.0556 0.00%
2025-11-17 中信建投稳裕定开债C 1.0556 0.03%
2025-11-14 中信建投稳裕定开债C 1.0553 0.00%
2025-11-13 中信建投稳裕定开债C 1.0553 -0.02%
2025-11-12 中信建投稳裕定开债C 1.0555 0.04%
2025-11-11 中信建投稳裕定开债C 1.0551 0.00%
2025-11-10 中信建投稳裕定开债C 1.0551 0.03%
2025-11-07 中信建投稳裕定开债C 1.0548 -0.03%
2025-11-06 中信建投稳裕定开债C 1.0551 -0.04%
2025-11-05 中信建投稳裕定开债C 1.0555 0.02%
2025-11-04 中信建投稳裕定开债C 1.0553 0.00%
2025-11-03 中信建投稳裕定开债C 1.0553 0.02%
2025-10-31 中信建投稳裕定开债C 1.0551 0.07%
2025-10-30 中信建投稳裕定开债C 1.0544 0.04%
2025-10-29 中信建投稳裕定开债C 1.0540 0.03%
2025-10-28 中信建投稳裕定开债C 1.0537 0.09%
2025-10-27 中信建投稳裕定开债C 1.0527 0.02%
2025-10-24 中信建投稳裕定开债C 1.0525 -0.01%
2025-10-23 中信建投稳裕定开债C 1.0526 -0.02%
2025-10-22 中信建投稳裕定开债C 1.0528 0.01%
2025-10-21 中信建投稳裕定开债C 1.0527 0.03%
2025-10-20 中信建投稳裕定开债C 1.0524 -0.05%
2025-10-17 中信建投稳裕定开债C 1.0529 0.08%
2025-10-16 中信建投稳裕定开债C 1.0521 0.07%
2025-10-15 中信建投稳裕定开债C 1.0514 -0.01%
2025-10-14 中信建投稳裕定开债C 1.0515 0.00%
2025-10-13 中信建投稳裕定开债C 1.0515 0.11%
2025-10-10 中信建投稳裕定开债C 1.0503 -0.01%
2025-10-09 中信建投稳裕定开债C 1.0504 0.11%
2025-09-30 中信建投稳裕定开债C 1.0492 0.04%
2025-09-29 中信建投稳裕定开债C 1.0488 -0.03%
2025-09-26 中信建投稳裕定开债C 1.0491 0.01%
2025-09-25 中信建投稳裕定开债C 1.0490 -0.04%
2025-09-24 中信建投稳裕定开债C 1.0494 -0.16%
2025-09-23 中信建投稳裕定开债C 1.0511 -0.08%
2025-09-22 中信建投稳裕定开债C 1.0519 0.07%
2025-09-19 中信建投稳裕定开债C 1.0512 -0.08%
2025-09-18 中信建投稳裕定开债C 1.0520 -0.05%
2025-09-17 中信建投稳裕定开债C 1.0525 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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