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融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式)基金净值查询(007516)

近一季融通增润三个月定开债|融通增润三个月定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通增润三个月定开债007516净值及计算阶段收益
近一季007516基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通增润三个月定开债 1.1470 0.01%
2026-09-14 融通增润三个月定开债 1.1469 0.03%
2026-09-11 融通增润三个月定开债 1.1466 -0.04%
2026-09-10 融通增润三个月定开债 1.1471 -0.03%
2026-09-09 融通增润三个月定开债 1.1474 0.01%
2026-09-08 融通增润三个月定开债 1.1473 -0.01%
2026-09-07 融通增润三个月定开债 1.1474 0.02%
2026-09-04 融通增润三个月定开债 1.1472 0.03%
2026-09-03 融通增润三个月定开债 1.1469 0.06%
2026-09-02 融通增润三个月定开债 1.1462 -0.02%
2026-09-01 融通增润三个月定开债 1.1464 0.05%
2026-08-31 融通增润三个月定开债 1.1458 0.03%
2026-08-28 融通增润三个月定开债 1.1455 -0.01%
2026-08-27 融通增润三个月定开债 1.1456 -0.03%
2026-08-26 融通增润三个月定开债 1.1460 -0.03%
2026-08-25 融通增润三个月定开债 1.1463 0.01%
2026-08-24 融通增润三个月定开债 1.1462 0.07%
2026-08-21 融通增润三个月定开债 1.1454 -0.01%
2026-08-20 融通增润三个月定开债 1.1455 -0.04%
2026-08-19 融通增润三个月定开债 1.1460 -0.09%
2026-08-18 融通增润三个月定开债 1.1470 0.07%
2026-08-17 融通增润三个月定开债 1.1462 0.02%
2026-08-14 融通增润三个月定开债 1.1460 0.02%
2026-08-13 融通增润三个月定开债 1.1458 0.09%
2026-08-12 融通增润三个月定开债 1.1448 0.00%
2026-08-11 融通增润三个月定开债 1.1448 -0.05%
2026-08-10 融通增润三个月定开债 1.1454 0.08%
2026-08-07 融通增润三个月定开债 1.1445 0.05%
2026-08-06 融通增润三个月定开债 1.1439 0.03%
2026-08-05 融通增润三个月定开债 1.1436 -0.01%
2026-08-04 融通增润三个月定开债 1.1437 0.03%
2026-08-03 融通增润三个月定开债 1.1433 0.03%
2026-07-31 融通增润三个月定开债 1.1429 0.06%
2026-07-30 融通增润三个月定开债 1.1422 0.09%
2026-07-29 融通增润三个月定开债 1.1412 -0.02%
2026-07-28 融通增润三个月定开债 1.1414 -0.04%
2026-07-27 融通增润三个月定开债 1.1418 -0.02%
2026-07-24 融通增润三个月定开债 1.1420 0.02%
2026-07-23 融通增润三个月定开债 1.1418 0.00%
2026-07-22 融通增润三个月定开债 1.1418 0.13%
2026-07-21 融通增润三个月定开债 1.1403 0.00%
2026-07-20 融通增润三个月定开债 1.1403 -0.03%
2026-07-17 融通增润三个月定开债 1.1406 0.05%
2026-07-16 融通增润三个月定开债 1.1400 -0.01%
2026-07-15 融通增润三个月定开债 1.1401 0.03%
2026-07-14 融通增润三个月定开债 1.1398 0.02%
2026-07-13 融通增润三个月定开债 1.1396 -0.05%
2026-07-10 融通增润三个月定开债 1.1402 0.01%
2026-07-09 融通增润三个月定开债 1.1401 -0.01%
2026-07-08 融通增润三个月定开债 1.1402 0.03%
2026-07-07 融通增润三个月定开债 1.1399 -0.01%
2026-07-06 融通增润三个月定开债 1.1400 0.12%
2026-07-03 融通增润三个月定开债 1.1386 -0.04%
2026-07-02 融通增润三个月定开债 1.1390 0.04%
2026-07-01 融通增润三个月定开债 1.1386 -0.15%
2026-06-30 融通增润三个月定开债 1.1403 -0.04%
2026-06-29 融通增润三个月定开债 1.1407 0.09%
2026-06-26 融通增润三个月定开债 1.1397 0.04%
2026-06-25 融通增润三个月定开债 1.1393 0.08%
2026-06-24 融通增润三个月定开债 1.1384 0.02%
2026-06-23 融通增润三个月定开债 1.1382 -0.07%
2026-06-22 融通增润三个月定开债 1.1390 -0.03%
2026-06-18 融通增润三个月定开债 1.1393 0.04%
2026-06-17 融通增润三个月定开债 1.1388 0.05%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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