近一年华商润丰灵活配置混合C|华商润丰混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商润丰灵活配置混合C007509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
3.9220 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
3.9110 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
3.9390 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
3.9400 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0220 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0740 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1100 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0840 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1070 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0720 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1390 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1630 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1360 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1330 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0880 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0680 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0330 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1050 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1140 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1080 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3110 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3060 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2310 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2260 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2880 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2790 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2920 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3040 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2810 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2970 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2160 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1830 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1650 |
2.92% |
| 2026-07-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0470 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1120 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0560 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1140 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0120 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1080 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1160 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0990 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
3.9810 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.0300 |
-4.50% |
| 2026-07-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2200 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2500 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2500 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2180 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3700 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3900 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3620 |
-2.71% |
| 2026-07-07 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4800 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5540 |
-1.90% |
| 2026-07-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6420 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5580 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6250 |
1.89% |
| 2026-06-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5390 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4310 |
-1.47% |
| 2026-06-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4960 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6410 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5940 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4980 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5850 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5610 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5520 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5500 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5450 |
4.34% |
| 2026-06-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3560 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2990 |
-1.56% |
| 2026-06-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3660 |
-2.59% |
| 2026-06-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4820 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4140 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5110 |
0.47% |
| 2026-06-04 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4900 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5030 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5150 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5140 |
-1.12% |
| 2026-05-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5650 |
-3.08% |
| 2026-05-28 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7100 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7590 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8450 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8240 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7960 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7240 |
-0.78% |
| 2026-05-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7610 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7800 |
1.42% |
| 2026-05-18 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7130 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7160 |
0.64% |
| 2026-05-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6860 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8080 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7540 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7680 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7410 |
1.07% |
| 2026-04-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5820 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5720 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5060 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5620 |
1.18% |
| 2026-04-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5090 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5240 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5970 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5730 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5680 |
1.22% |
| 2026-04-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5130 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5410 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4790 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5120 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4690 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5050 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4580 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4970 |
5.19% |
| 2026-04-07 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2750 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2380 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2840 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3640 |
2.90% |
| 2026-03-31 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2410 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2860 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3100 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2710 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3400 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.2490 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.1930 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3370 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4050 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5290 |
1.21% |
| 2026-03-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4750 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5620 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5800 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6450 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6890 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7230 |
2.74% |
| 2026-03-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5970 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6580 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6200 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5630 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6040 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7800 |
-1.12% |
| 2026-02-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8340 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8140 |
0.75% |
| 2026-02-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7780 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7710 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7690 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8120 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7610 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7840 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7540 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6800 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6630 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7120 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7230 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6050 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7120 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7270 |
-1.29% |
| 2026-01-28 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7890 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8090 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7810 |
-1.73% |
| 2026-01-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8650 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8330 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8410 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8100 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8470 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8370 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8190 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8200 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8130 |
-1.29% |
| 2026-01-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.8760 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7920 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7300 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7300 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7390 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7290 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6660 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6700 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6300 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6200 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6270 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5970 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5600 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5680 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5340 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5190 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5480 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4830 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5240 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5870 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5580 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5880 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5740 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5740 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5250 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4950 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4730 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4950 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5140 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4700 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4430 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4560 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4060 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3460 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3290 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4090 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4210 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4230 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4210 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4200 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4880 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4880 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4980 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5510 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5860 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6150 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5350 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5420 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5870 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5710 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6640 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7550 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7180 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.7070 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6190 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5000 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5390 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5350 |
2.72% |
| 2025-10-20 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4150 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3420 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4020 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4080 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.3490 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.4640 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5140 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6010 |
-0.37% |
| 2025-09-30 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6180 |
-0.73% |
| 2025-09-29 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6520 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.5960 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6910 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6570 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6530 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6480 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6190 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6420 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.6440 |
0.78% |
