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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华安成长创新混合A | 2.4263 | 2.41% |
| 2026-09-15 | 华安成长创新混合A | 2.3691 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 华安成长创新混合A | 2.3829 | 2.48% |
| 2026-09-11 | 华安成长创新混合A | 2.3252 | -1.94% |
| 2026-09-10 | 华安成长创新混合A | 2.3702 | -1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安策略优选混合A | 2.4960 | 0.96% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 华安产业优选混合A | 1.1721 | 0.86% |
| 华安产业优选混合C | 1.1495 | 0.86% |
| 华安产业趋势混合A | 0.6348 | 0.67% |
| 华安产业趋势混合C | 0.6192 | 0.67% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2470 | 0.56% |
| 华安消费智选混合发起式A | 0.8881 | 0.23% |
| 华安消费智选混合发起式C | 0.8845 | 0.22% |
| 华安研究领航混合A | 0.9074 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
