今年以来华泰保兴安盈定开混合|华泰保兴安盈基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴安盈定开混合007385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-13 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4949 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4950 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4951 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4951 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4958 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5017 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4942 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4950 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5000 |
-0.70% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5106 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5150 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5125 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5204 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5147 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5094 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5183 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5205 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5200 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5232 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5159 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5161 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5152 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5044 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4919 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5053 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5113 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5026 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5020 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5033 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5032 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.5048 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4998 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4983 |
0.64% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4887 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4808 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4827 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4795 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4801 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4791 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4758 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4718 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4740 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4771 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.4636 |
0.45% |
