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华泰保兴安盈定开混合(华泰保兴安盈)基金净值查询(007385)

今年以来华泰保兴安盈定开混合|华泰保兴安盈基金净值查询
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查询指定日期范围华泰保兴安盈定开混合007385净值及计算阶段收益
今年以来007385基金累计收益率2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-13 华泰保兴安盈定开混合 1.4949 -0.01%
2026-03-12 华泰保兴安盈定开混合 1.4950 -0.01%
2026-03-11 华泰保兴安盈定开混合 1.4951 0.00%
2026-03-10 华泰保兴安盈定开混合 1.4951 -0.05%
2026-03-09 华泰保兴安盈定开混合 1.4958 -0.39%
2026-03-06 华泰保兴安盈定开混合 1.5017 0.50%
2026-03-05 华泰保兴安盈定开混合 1.4942 -0.05%
2026-03-04 华泰保兴安盈定开混合 1.4950 -0.33%
2026-03-03 华泰保兴安盈定开混合 1.5000 -0.70%
2026-03-02 华泰保兴安盈定开混合 1.5106 -0.29%
2026-02-27 华泰保兴安盈定开混合 1.5150 0.17%
2026-02-26 华泰保兴安盈定开混合 1.5125 -0.52%
2026-02-25 华泰保兴安盈定开混合 1.5204 0.38%
2026-02-24 华泰保兴安盈定开混合 1.5147 0.35%
2026-02-13 华泰保兴安盈定开混合 1.5094 -0.59%
2026-02-12 华泰保兴安盈定开混合 1.5183 -0.14%
2026-02-11 华泰保兴安盈定开混合 1.5205 0.03%
2026-02-10 华泰保兴安盈定开混合 1.5200 -0.21%
2026-02-09 华泰保兴安盈定开混合 1.5232 0.48%
2026-02-06 华泰保兴安盈定开混合 1.5159 -0.01%
2026-02-05 华泰保兴安盈定开混合 1.5161 0.06%
2026-02-04 华泰保兴安盈定开混合 1.5152 0.72%
2026-02-03 华泰保兴安盈定开混合 1.5044 0.84%
2026-02-02 华泰保兴安盈定开混合 1.4919 -0.89%
2026-01-30 华泰保兴安盈定开混合 1.5053 -0.40%
2026-01-29 华泰保兴安盈定开混合 1.5113 0.58%
2026-01-28 华泰保兴安盈定开混合 1.5026 0.04%
2026-01-27 华泰保兴安盈定开混合 1.5020 -0.09%
2026-01-26 华泰保兴安盈定开混合 1.5033 0.01%
2026-01-23 华泰保兴安盈定开混合 1.5032 -0.11%
2026-01-22 华泰保兴安盈定开混合 1.5048 0.33%
2026-01-21 华泰保兴安盈定开混合 1.4998 0.10%
2026-01-20 华泰保兴安盈定开混合 1.4983 0.64%
2026-01-19 华泰保兴安盈定开混合 1.4887 0.53%
2026-01-16 华泰保兴安盈定开混合 1.4808 -0.13%
2026-01-15 华泰保兴安盈定开混合 1.4827 0.22%
2026-01-14 华泰保兴安盈定开混合 1.4795 -0.04%
2026-01-13 华泰保兴安盈定开混合 1.4801 0.07%
2026-01-12 华泰保兴安盈定开混合 1.4791 0.22%
2026-01-09 华泰保兴安盈定开混合 1.4758 0.27%
2026-01-08 华泰保兴安盈定开混合 1.4718 -0.15%
2026-01-07 华泰保兴安盈定开混合 1.4740 -0.21%
2026-01-06 华泰保兴安盈定开混合 1.4771 0.92%
2026-01-05 华泰保兴安盈定开混合 1.4636 0.45%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴策略精选A 0.7482 0.73%
华泰保兴策略精选C 0.7375 0.72%
华泰保兴吉年盈混合A 0.5907 0.12%
华泰保兴吉年盈混合C 0.5748 0.12%
华泰保兴吉年丰A 3.1448 0.06%
华泰保兴吉年丰C 3.0798 0.06%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
华泰保兴尊颐定开 1.1077 0.01%
华泰保兴久盈 1.0186 0.01%
华泰保兴尊诚定开 1.2177 -0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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