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国融稳益债券C基金净值查询(007384)

近一年国融稳益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国融稳益债券C007384净值及计算阶段收益
近一年007384基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国融稳益债券C 1.0852 0.01%
2026-09-15 国融稳益债券C 1.0851 0.01%
2026-09-14 国融稳益债券C 1.0850 0.01%
2026-09-11 国融稳益债券C 1.0849 -0.01%
2026-09-10 国融稳益债券C 1.0850 0.00%
2026-09-09 国融稳益债券C 1.0850 0.00%
2026-09-08 国融稳益债券C 1.0850 0.00%
2026-09-07 国融稳益债券C 1.0850 0.01%
2026-09-04 国融稳益债券C 1.0849 0.01%
2026-09-03 国融稳益债券C 1.0848 0.03%
2026-09-02 国融稳益债券C 1.0845 -0.01%
2026-09-01 国融稳益债券C 1.0846 0.03%
2026-08-31 国融稳益债券C 1.0843 0.01%
2026-08-28 国融稳益债券C 1.0842 0.00%
2026-08-27 国融稳益债券C 1.0842 -0.03%
2026-08-26 国融稳益债券C 1.0845 -0.02%
2026-08-25 国融稳益债券C 1.0847 0.00%
2026-08-24 国融稳益债券C 1.0847 0.02%
2026-08-21 国融稳益债券C 1.0845 0.00%
2026-08-20 国融稳益债券C 1.0845 -0.01%
2026-08-19 国融稳益债券C 1.0846 -0.01%
2026-08-18 国融稳益债券C 1.0847 0.01%
2026-08-17 国融稳益债券C 1.0846 0.04%
2026-08-14 国融稳益债券C 1.0842 0.00%
2026-08-13 国融稳益债券C 1.0842 0.02%
2026-08-12 国融稳益债券C 1.0840 0.01%
2026-08-11 国融稳益债券C 1.0839 -0.02%
2026-08-10 国融稳益债券C 1.0841 0.03%
2026-08-07 国融稳益债券C 1.0838 0.02%
2026-08-06 国融稳益债券C 1.0836 0.00%
2026-08-05 国融稳益债券C 1.0836 0.01%
2026-08-04 国融稳益债券C 1.0835 0.01%
2026-08-03 国融稳益债券C 1.0834 0.01%
2026-07-31 国融稳益债券C 1.0833 0.01%
2026-07-30 国融稳益债券C 1.0832 0.04%
2026-07-29 国融稳益债券C 1.0828 -0.01%
2026-07-28 国融稳益债券C 1.0829 -0.01%
2026-07-27 国融稳益债券C 1.0830 0.01%
2026-07-24 国融稳益债券C 1.0829 0.01%
2026-07-23 国融稳益债券C 1.0828 0.01%
2026-07-22 国融稳益债券C 1.0827 0.03%
2026-07-21 国融稳益债券C 1.0824 0.01%
2026-07-20 国融稳益债券C 1.0823 -0.01%
2026-07-17 国融稳益债券C 1.0824 0.01%
2026-07-16 国融稳益债券C 1.0823 -0.01%
2026-07-15 国融稳益债券C 1.0824 0.01%
2026-07-14 国融稳益债券C 1.0823 0.00%
2026-07-13 国融稳益债券C 1.0823 -0.01%
2026-07-10 国融稳益债券C 1.0824 0.01%
2026-07-09 国融稳益债券C 1.0823 0.00%
2026-07-08 国融稳益债券C 1.0823 0.01%
2026-07-07 国融稳益债券C 1.0822 0.01%
2026-07-06 国融稳益债券C 1.0821 0.03%
2026-07-03 国融稳益债券C 1.0818 0.00%
2026-07-02 国融稳益债券C 1.0818 0.01%
2026-07-01 国融稳益债券C 1.0817 -0.04%
2026-06-30 国融稳益债券C 1.0821 -0.03%
2026-06-29 国融稳益债券C 1.0824 0.06%
2026-06-26 国融稳益债券C 1.0818 0.01%
2026-06-25 国融稳益债券C 1.0817 0.04%
2026-06-24 国融稳益债券C 1.0813 0.01%
2026-06-23 国融稳益债券C 1.0812 -0.03%
2026-06-22 国融稳益债券C 1.0815 0.01%
2026-06-18 国融稳益债券C 1.0814 0.02%
2026-06-17 国融稳益债券C 1.0812 0.04%
2026-06-16 国融稳益债券C 1.0808 0.05%
2026-06-15 国融稳益债券C 1.0803 0.00%
2026-06-12 国融稳益债券C 1.0803 0.01%
2026-06-11 国融稳益债券C 1.0802 -0.05%
2026-06-10 国融稳益债券C 1.0807 -0.03%
2026-06-09 国融稳益债券C 1.0810 -0.03%
2026-06-08 国融稳益债券C 1.0813 -0.03%
2026-06-05 国融稳益债券C 1.0816 -0.01%
2026-06-04 国融稳益债券C 1.0817 0.01%
2026-06-03 国融稳益债券C 1.0816 -0.01%
2026-06-02 国融稳益债券C 1.0817 0.00%
2026-06-01 国融稳益债券C 1.0817 0.01%
2026-05-29 国融稳益债券C 1.0816 0.00%
2026-05-28 国融稳益债券C 1.0816 0.02%
2026-05-27 国融稳益债券C 1.0814 0.04%
2026-05-26 国融稳益债券C 1.0810 0.03%
2026-05-25 国融稳益债券C 1.0807 0.02%
2026-05-22 国融稳益债券C 1.0805 0.00%
2026-05-21 国融稳益债券C 1.0805 -0.01%
2026-05-20 国融稳益债券C 1.0806 0.01%
2026-05-19 国融稳益债券C 1.0805 0.02%
2026-05-18 国融稳益债券C 1.0803 0.02%
2026-05-15 国融稳益债券C 1.0801 0.00%
2026-05-14 国融稳益债券C 1.0801 0.01%
2026-05-13 国融稳益债券C 1.0800 0.01%
2026-05-12 国融稳益债券C 1.0799 0.02%
2026-05-11 国融稳益债券C 1.0797 0.03%
2026-05-08 国融稳益债券C 1.0794 0.02%
2026-04-30 国融稳益债券C 1.0791 -0.01%
2026-04-29 国融稳益债券C 1.0792 0.05%
2026-04-28 国融稳益债券C 1.0787 0.02%
2026-04-27 国融稳益债券C 1.0785 -0.02%
2026-04-24 国融稳益债券C 1.0787 -0.01%
2026-04-23 国融稳益债券C 1.0788 -0.01%
2026-04-22 国融稳益债券C 1.0789 0.03%
2026-04-21 国融稳益债券C 1.0786 0.01%
2026-04-20 国融稳益债券C 1.0785 0.01%
2026-04-17 国融稳益债券C 1.0784 0.04%
2026-04-16 国融稳益债券C 1.0780 0.02%
2026-04-15 国融稳益债券C 1.0778 0.03%
2026-04-14 国融稳益债券C 1.0775 0.01%
2026-04-13 国融稳益债券C 1.0774 0.02%
2026-04-10 国融稳益债券C 1.0772 0.01%
2026-04-09 国融稳益债券C 1.0771 -0.01%
2026-04-08 国融稳益债券C 1.0772 -0.02%
2026-04-07 国融稳益债券C 1.0774 0.01%
2026-04-03 国融稳益债券C 1.0773 0.04%
2026-04-02 国融稳益债券C 1.0769 0.02%
2026-04-01 国融稳益债券C 1.0767 -0.02%
2026-03-31 国融稳益债券C 1.0769 -0.01%
2026-03-30 国融稳益债券C 1.0770 0.06%
2026-03-27 国融稳益债券C 1.0764 0.02%
2026-03-26 国融稳益债券C 1.0762 0.01%
2026-03-25 国融稳益债券C 1.0761 0.00%
2026-03-24 国融稳益债券C 1.0761 0.00%
2026-03-23 国融稳益债券C 1.0761 0.00%
2026-03-20 国融稳益债券C 1.0761 0.00%
2026-03-19 国融稳益债券C 1.0761 0.01%
2026-03-18 国融稳益债券C 1.0760 0.04%
2026-03-17 国融稳益债券C 1.0756 0.02%
2026-03-16 国融稳益债券C 1.0754 0.00%
2026-03-13 国融稳益债券C 1.0754 0.02%
2026-03-12 国融稳益债券C 1.0752 0.04%
2026-03-11 国融稳益债券C 1.0748 0.01%
2026-03-10 国融稳益债券C 1.0747 0.01%
2026-03-09 国融稳益债券C 1.0746 -0.04%
2026-03-06 国融稳益债券C 1.0750 0.00%
2026-03-05 国融稳益债券C 1.0750 0.01%
2026-03-04 国融稳益债券C 1.0749 0.03%
2026-03-03 国融稳益债券C 1.0746 0.02%
2026-03-02 国融稳益债券C 1.0744 0.04%
2026-02-27 国融稳益债券C 1.0740 0.02%
2026-02-26 国融稳益债券C 1.0738 -0.03%
2026-02-25 国融稳益债券C 1.0741 -0.01%
2026-02-24 国融稳益债券C 1.0742 0.03%
2026-02-13 国融稳益债券C 1.0739 0.00%
2026-02-12 国融稳益债券C 1.0739 0.02%
2026-02-11 国融稳益债券C 1.0737 0.00%
2026-02-10 国融稳益债券C 1.0737 0.00%
2026-02-09 国融稳益债券C 1.0737 0.03%
2026-02-06 国融稳益债券C 1.0734 0.03%
2026-02-05 国融稳益债券C 1.0731 0.03%
2026-02-04 国融稳益债券C 1.0728 0.00%
2026-02-03 国融稳益债券C 1.0728 0.01%
2026-02-02 国融稳益债券C 1.0727 0.01%
2026-01-30 国融稳益债券C 1.0726 0.00%
2026-01-29 国融稳益债券C 1.0726 0.01%
2026-01-28 国融稳益债券C 1.0725 0.01%
2026-01-27 国融稳益债券C 1.0724 -0.01%
2026-01-26 国融稳益债券C 1.0725 0.01%
2026-01-23 国融稳益债券C 1.0724 0.03%
2026-01-22 国融稳益债券C 1.0721 -0.01%
2026-01-21 国融稳益债券C 1.0722 0.02%
2026-01-20 国融稳益债券C 1.0720 0.02%
2026-01-19 国融稳益债券C 1.0718 0.01%
2026-01-16 国融稳益债券C 1.0717 0.04%
2026-01-15 国融稳益债券C 1.0713 0.01%
2026-01-14 国融稳益债券C 1.0712 0.02%
2026-01-13 国融稳益债券C 1.0710 0.01%
2026-01-12 国融稳益债券C 1.0709 0.03%
2026-01-09 国融稳益债券C 1.0706 0.01%
2026-01-08 国融稳益债券C 1.0705 0.04%
2026-01-07 国融稳益债券C 1.0701 -0.02%
2026-01-06 国融稳益债券C 1.0703 -0.05%
2026-01-05 国融稳益债券C 1.0708 -0.01%
2025-12-31 国融稳益债券C 1.0709 0.00%
2025-12-30 国融稳益债券C 1.0709 0.00%
2025-12-29 国融稳益债券C 1.0709 -0.04%
2025-12-26 国融稳益债券C 1.0713 0.00%
2025-12-25 国融稳益债券C 1.0713 0.00%
2025-12-24 国融稳益债券C 1.0713 0.01%
2025-12-23 国融稳益债券C 1.0712 0.02%
2025-12-22 国融稳益债券C 1.0710 -0.02%
2025-12-19 国融稳益债券C 1.0712 0.04%
2025-12-18 国融稳益债券C 1.0708 0.02%
2025-12-17 国融稳益债券C 1.0706 0.04%
2025-12-16 国融稳益债券C 1.0702 0.00%
2025-12-15 国融稳益债券C 1.0702 -0.02%
2025-12-12 国融稳益债券C 1.0704 -0.02%
2025-12-11 国融稳益债券C 1.0706 0.03%
2025-12-10 国融稳益债券C 1.0703 0.03%
2025-12-09 国融稳益债券C 1.0700 0.03%
2025-12-08 国融稳益债券C 1.0697 0.00%
2025-12-05 国融稳益债券C 1.0697 0.04%
2025-12-04 国融稳益债券C 1.0693 -0.07%
2025-12-03 国融稳益债券C 1.0700 -0.01%
2025-12-02 国融稳益债券C 1.0701 -0.01%
2025-12-01 国融稳益债券C 1.0702 0.02%
2025-11-28 国融稳益债券C 1.0700 0.02%
2025-11-27 国融稳益债券C 1.0698 -0.02%
2025-11-26 国融稳益债券C 1.0700 -0.03%
2025-11-25 国融稳益债券C 1.0703 -0.01%
2025-11-24 国融稳益债券C 1.0704 0.00%
2025-11-21 国融稳益债券C 1.0704 0.00%
2025-11-20 国融稳益债券C 1.0704 0.01%
2025-11-19 国融稳益债券C 1.0703 0.00%
2025-11-18 国融稳益债券C 1.0703 0.00%
2025-11-17 国融稳益债券C 1.0703 0.02%
2025-11-14 国融稳益债券C 1.0701 0.01%
2025-11-13 国融稳益债券C 1.0700 0.00%
2025-11-12 国融稳益债券C 1.0700 0.03%
2025-11-11 国融稳益债券C 1.0697 0.02%
2025-11-10 国融稳益债券C 1.0695 0.00%
2025-11-07 国融稳益债券C 1.0695 -0.02%
2025-11-06 国融稳益债券C 1.0697 -0.02%
2025-11-05 国融稳益债券C 1.0699 0.00%
2025-11-04 国融稳益债券C 1.0699 -0.01%
2025-11-03 国融稳益债券C 1.0700 0.01%
2025-10-31 国融稳益债券C 1.0699 0.04%
2025-10-30 国融稳益债券C 1.0695 0.05%
2025-10-29 国融稳益债券C 1.0690 0.03%
2025-10-28 国融稳益债券C 1.0687 0.05%
2025-10-27 国融稳益债券C 1.0682 0.02%
2025-10-24 国融稳益债券C 1.0680 0.00%
2025-10-23 国融稳益债券C 1.0680 0.00%
2025-10-22 国融稳益债券C 1.0680 0.01%
2025-10-21 国融稳益债券C 1.0679 0.01%
2025-10-20 国融稳益债券C 1.0678 -0.02%
2025-10-17 国融稳益债券C 1.0680 0.03%
2025-10-16 国融稳益债券C 1.0677 0.02%
2025-10-15 国融稳益债券C 1.0675 -0.01%
2025-10-14 国融稳益债券C 1.0676 0.01%
2025-10-13 国融稳益债券C 1.0675 0.02%
2025-10-10 国融稳益债券C 1.0673 0.00%
2025-10-09 国融稳益债券C 1.0673 0.04%
2025-09-30 国融稳益债券C 1.0669 0.05%
2025-09-29 国融稳益债券C 1.0664 -0.01%
2025-09-26 国融稳益债券C 1.0665 0.01%
2025-09-25 国融稳益债券C 1.0664 0.00%
2025-09-24 国融稳益债券C 1.0664 -0.06%
2025-09-23 国融稳益债券C 1.0670 -0.04%
2025-09-22 国融稳益债券C 1.0674 0.02%
2025-09-19 国融稳益债券C 1.0672 -0.03%
2025-09-18 国融稳益债券C 1.0675 -0.02%
2025-09-17 国融稳益债券C 1.0677 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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