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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.7701 | -2.28% |
| 2025-12-12 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.8348 | 1.76% |
| 2025-12-11 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.7858 | -1.53% |
| 2025-12-10 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.8292 | 0.23% |
| 2025-12-09 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.8228 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安锐意混合 | 2.0995 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 国联安红利 | 1.3390 | 0.07% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0173 | 0.03% |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 0.02% |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0125 | 0.02% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0097 | 0.02% |
| 国联安添鑫A | 1.1798 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0204 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0767 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
