近一季民生加银兴盈债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银兴盈债券007292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
民生加银兴盈债券 |
1.1028 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
民生加银兴盈债券 |
1.1020 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
民生加银兴盈债券 |
1.1022 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
民生加银兴盈债券 |
1.1028 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
民生加银兴盈债券 |
1.1025 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
民生加银兴盈债券 |
1.1011 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
民生加银兴盈债券 |
1.0999 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
民生加银兴盈债券 |
1.0983 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
民生加银兴盈债券 |
1.1012 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
民生加银兴盈债券 |
1.1029 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
民生加银兴盈债券 |
1.1035 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
民生加银兴盈债券 |
1.1050 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
民生加银兴盈债券 |
1.1037 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
民生加银兴盈债券 |
1.1025 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
民生加银兴盈债券 |
1.1015 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
民生加银兴盈债券 |
1.1006 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
民生加银兴盈债券 |
1.0998 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
民生加银兴盈债券 |
1.0997 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
民生加银兴盈债券 |
1.0989 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
民生加银兴盈债券 |
1.0975 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
民生加银兴盈债券 |
1.0967 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
民生加银兴盈债券 |
1.0963 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
民生加银兴盈债券 |
1.0955 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
民生加银兴盈债券 |
1.0948 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
民生加银兴盈债券 |
1.0939 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
民生加银兴盈债券 |
1.0934 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
民生加银兴盈债券 |
1.0936 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
民生加银兴盈债券 |
1.0931 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
民生加银兴盈债券 |
1.0928 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
民生加银兴盈债券 |
1.0921 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
民生加银兴盈债券 |
1.0922 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
民生加银兴盈债券 |
1.0926 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
民生加银兴盈债券 |
1.0926 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
民生加银兴盈债券 |
1.0925 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
民生加银兴盈债券 |
1.0927 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
民生加银兴盈债券 |
1.0921 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
民生加银兴盈债券 |
1.0913 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
民生加银兴盈债券 |
1.0907 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
民生加银兴盈债券 |
1.0913 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
民生加银兴盈债券 |
1.0917 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
民生加银兴盈债券 |
1.0943 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
民生加银兴盈债券 |
1.0953 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
民生加银兴盈债券 |
1.0954 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
民生加银兴盈债券 |
1.0950 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
民生加银兴盈债券 |
1.0935 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
民生加银兴盈债券 |
1.0934 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
民生加银兴盈债券 |
1.0927 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
民生加银兴盈债券 |
1.0940 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
民生加银兴盈债券 |
1.0929 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
民生加银兴盈债券 |
1.0922 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
民生加银兴盈债券 |
1.0915 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
民生加银兴盈债券 |
1.0908 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
民生加银兴盈债券 |
1.0901 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
民生加银兴盈债券 |
1.0893 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
民生加银兴盈债券 |
1.0888 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
民生加银兴盈债券 |
1.0880 |
0.09% |
