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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0238元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
| 民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
| 民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
| 民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |