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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇智稳健养老(FOF))基金净值查询(007247)

今年以来易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇智稳健养老(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A007247净值及计算阶段收益
今年以来007247基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2403 -0.11%
2026-09-11 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2417 -0.27%
2026-09-10 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2450 -0.21%
2026-09-09 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2476 -0.03%
2026-09-08 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2480 -0.01%
2026-09-07 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2481 0.27%
2026-09-04 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2448 -0.02%
2026-09-03 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2450 0.12%
2026-09-02 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2435 -0.34%
2026-09-01 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2478 -0.11%
2026-08-31 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2492 -0.02%
2026-08-28 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2495 -0.10%
2026-08-27 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2507 0.24%
2026-08-26 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2477 0.14%
2026-08-25 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2459 0.00%
2026-08-24 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2459 -0.36%
2026-08-21 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2504 0.08%
2026-08-20 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2494 0.11%
2026-08-19 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2480 -0.74%
2026-08-18 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2573 -0.02%
2026-08-17 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2576 0.42%
2026-08-14 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2524 0.06%
2026-08-13 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2516 -0.10%
2026-08-12 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2529 0.24%
2026-08-11 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2499 -0.13%
2026-08-10 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2515 0.06%
2026-08-07 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2508 0.27%
2026-08-06 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2474 -0.02%
2026-08-05 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2476 0.31%
2026-08-04 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2437 0.40%
2026-08-03 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2387 -0.18%
2026-07-31 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2409 0.27%
2026-07-30 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2376 -0.40%
2026-07-29 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2426 0.24%
2026-07-28 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2396 -0.68%
2026-07-27 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2481 0.47%
2026-07-24 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2423 -0.40%
2026-07-23 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2473 0.02%
2026-07-22 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2471 -0.14%
2026-07-21 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2489 0.73%
2026-07-20 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2398 0.13%
2026-07-17 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2382 -0.99%
2026-07-16 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2505 -0.28%
2026-07-15 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2540 0.06%
2026-07-14 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2532 0.51%
2026-07-13 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2468 -0.44%
2026-07-10 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2523 -0.41%
2026-07-09 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2574 0.47%
2026-07-08 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2515 -0.10%
2026-07-07 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2527 -0.33%
2026-07-06 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2569 0.07%
2026-07-03 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2560 0.15%
2026-07-02 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2541 -0.56%
2026-07-01 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2612 0.01%
2026-06-30 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2611 0.23%
2026-06-29 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2582 0.31%
2026-06-26 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2543 -0.58%
2026-06-25 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2616 0.29%
2026-06-24 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2579 0.18%
2026-06-23 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2556 -0.51%
2026-06-22 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2620 0.29%
2026-06-18 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2584 -0.03%
2026-06-17 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2588 0.16%
2026-06-16 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2568 -0.08%
2026-06-15 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2578 0.50%
2026-06-12 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2515 0.21%
2026-06-11 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2489 -0.09%
2026-06-10 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2500 -0.22%
2026-06-09 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2528 0.32%
2026-06-08 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2488 -0.51%
2026-06-05 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2552 -0.40%
2026-06-04 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2603 -0.11%
2026-06-03 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2617 0.00%
2026-06-02 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2617 0.22%
2026-06-01 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2589 -0.10%
2026-05-29 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2602 -0.10%
2026-05-28 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2615 0.05%
2026-05-27 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2609 -0.18%
2026-05-26 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2632 0.09%
2026-05-25 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2621 0.21%
2026-05-22 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2594 0.25%
2026-05-21 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2562 -0.48%
2026-05-20 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2622 0.09%
2026-05-19 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2611 0.15%
2026-05-18 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2592 -0.25%
2026-05-15 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2624 -0.40%
2026-05-14 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2675 -0.35%
2026-05-13 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2719 0.10%
2026-05-12 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2706 -0.11%
2026-05-11 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2720 0.32%
2026-05-08 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2679 -0.09%
2026-05-07 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2690 0.18%
2026-05-06 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2667 0.39%
2026-04-28 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2590 -0.10%
2026-04-27 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2602 -0.02%
2026-04-24 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2604 -0.02%
2026-04-23 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2606 -0.12%
2026-04-22 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2621 0.15%
2026-04-21 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2602 0.06%
2026-04-20 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2594 0.08%
2026-04-17 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2584 -0.01%
2026-04-16 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2585 0.30%
2026-04-15 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2547 0.01%
2026-04-14 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2546 0.25%
2026-04-13 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2515 -0.03%
2026-04-10 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2519 0.23%
2026-04-09 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2490 -0.14%
2026-04-08 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2508 0.79%
2026-04-07 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2410 0.07%
2026-04-03 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.19%
2026-04-02 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2425 -0.22%
2026-04-01 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2453 0.44%
2026-03-31 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2399 -0.27%
2026-03-30 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2433 0.03%
2026-03-27 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2429 0.19%
2026-03-26 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2406 -0.30%
2026-03-25 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2443 0.34%
2026-03-24 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2401 0.43%
2026-03-23 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2348 -0.80%
2026-03-20 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2448 -0.26%
2026-03-19 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2481 -0.54%
2026-03-18 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2549 0.02%
2026-03-17 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2547 -0.23%
2026-03-16 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2576 -0.02%
2026-03-13 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2579 -0.10%
2026-03-12 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2592 -0.11%
2026-03-11 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2606 0.12%
2026-03-10 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2591 0.28%
2026-03-09 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2556 -0.26%
2026-03-06 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2589 0.22%
2026-03-05 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2561 0.07%
2026-03-04 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2552 -0.31%
2026-03-03 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2591 -0.58%
2026-03-02 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2664 -0.01%
2026-02-27 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2665 0.08%
2026-02-26 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2655 -0.17%
2026-02-25 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2676 0.27%
2026-02-24 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2642 0.22%
2026-02-13 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2614 -0.35%
2026-02-12 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2658 0.02%
2026-02-11 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2656 0.06%
2026-02-10 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2649 -0.02%
2026-02-09 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2651 0.40%
2026-02-06 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2600 -0.11%
2026-02-05 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2614 -0.13%
2026-02-04 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2631 0.29%
2026-02-03 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2595 0.42%
2026-02-02 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2542 -0.82%
2026-01-30 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2645 -0.47%
2026-01-29 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2705 0.27%
2026-01-28 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2671 0.29%
2026-01-27 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2634 0.02%
2026-01-26 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2631 -0.06%
2026-01-23 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2638 0.11%
2026-01-22 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2624 0.15%
2026-01-21 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2605 0.17%
2026-01-20 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2584 0.07%
2026-01-19 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2575 0.09%
2026-01-16 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2564 -0.08%
2026-01-15 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2574 0.06%
2026-01-14 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2567 0.02%
2026-01-13 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2565 -0.10%
2026-01-12 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2578 0.20%
2026-01-09 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2553 0.17%
2026-01-08 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2532 -0.13%
2026-01-07 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2548 -0.06%
2026-01-06 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2555 0.35%
2026-01-05 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2511 0.48%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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