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广发聚利债券C(广发聚利C)基金净值查询(007235)

近一季广发聚利债券C|广发聚利C基金净值查询
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查询指定日期范围广发聚利债券C007235净值及计算阶段收益
近一季007235基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚利债券C 1.3862 0.02%
2026-09-15 广发聚利债券C 1.3859 0.01%
2026-09-14 广发聚利债券C 1.3858 -0.01%
2026-09-11 广发聚利债券C 1.3859 0.00%
2026-09-10 广发聚利债券C 1.3859 0.00%
2026-09-09 广发聚利债券C 1.3859 -0.01%
2026-09-08 广发聚利债券C 1.3860 0.00%
2026-09-07 广发聚利债券C 1.3860 0.02%
2026-09-04 广发聚利债券C 1.3857 0.02%
2026-09-03 广发聚利债券C 1.3854 0.05%
2026-09-02 广发聚利债券C 1.3847 -0.01%
2026-09-01 广发聚利债券C 1.3848 0.08%
2026-08-31 广发聚利债券C 1.3837 0.00%
2026-08-28 广发聚利债券C 1.3837 -0.03%
2026-08-27 广发聚利债券C 1.3841 -0.06%
2026-08-26 广发聚利债券C 1.3850 0.00%
2026-08-25 广发聚利债券C 1.3850 0.00%
2026-08-24 广发聚利债券C 1.3850 0.04%
2026-08-21 广发聚利债券C 1.3844 -0.04%
2026-08-20 广发聚利债券C 1.3849 -0.04%
2026-08-19 广发聚利债券C 1.3854 -0.02%
2026-08-18 广发聚利债券C 1.3857 0.06%
2026-08-17 广发聚利债券C 1.3849 0.01%
2026-08-14 广发聚利债券C 1.3847 -0.01%
2026-08-13 广发聚利债券C 1.3849 0.04%
2026-08-12 广发聚利债券C 1.3844 -0.02%
2026-08-11 广发聚利债券C 1.3847 -0.04%
2026-08-10 广发聚利债券C 1.3853 0.05%
2026-08-07 广发聚利债券C 1.3846 0.08%
2026-08-06 广发聚利债券C 1.3835 0.00%
2026-08-05 广发聚利债券C 1.3835 0.01%
2026-08-04 广发聚利债券C 1.3834 0.03%
2026-08-03 广发聚利债券C 1.3830 -0.01%
2026-07-31 广发聚利债券C 1.3832 0.08%
2026-07-30 广发聚利债券C 1.3821 0.04%
2026-07-29 广发聚利债券C 1.3816 0.01%
2026-07-28 广发聚利债券C 1.3815 -0.03%
2026-07-27 广发聚利债券C 1.3819 0.04%
2026-07-24 广发聚利债券C 1.3813 0.02%
2026-07-23 广发聚利债券C 1.3810 0.00%
2026-07-22 广发聚利债券C 1.3810 0.01%
2026-07-21 广发聚利债券C 1.3808 0.00%
2026-07-20 广发聚利债券C 1.3808 0.01%
2026-07-17 广发聚利债券C 1.3806 0.00%
2026-07-16 广发聚利债券C 1.3806 0.00%
2026-07-15 广发聚利债券C 1.3806 0.01%
2026-07-14 广发聚利债券C 1.3804 0.01%
2026-07-13 广发聚利债券C 1.3803 0.00%
2026-07-10 广发聚利债券C 1.3803 -0.04%
2026-07-09 广发聚利债券C 1.3809 -0.02%
2026-07-08 广发聚利债券C 1.3812 -0.11%
2026-07-07 广发聚利债券C 1.3827 -0.07%
2026-07-06 广发聚利债券C 1.3837 -0.11%
2026-07-03 广发聚利债券C 1.3852 -0.04%
2026-07-02 广发聚利债券C 1.3858 0.01%
2026-07-01 广发聚利债券C 1.3856 0.02%
2026-06-30 广发聚利债券C 1.3853 0.17%
2026-06-29 广发聚利债券C 1.3829 -0.07%
2026-06-26 广发聚利债券C 1.3838 -0.06%
2026-06-25 广发聚利债券C 1.3846 0.00%
2026-06-24 广发聚利债券C 1.3846 0.06%
2026-06-23 广发聚利债券C 1.3838 -0.06%
2026-06-22 广发聚利债券C 1.3846 -0.09%
2026-06-18 广发聚利债券C 1.3859 0.01%
2026-06-17 广发聚利债券C 1.3857 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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