近一年博时优势企业灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时优势企业灵活配置混合C007234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2741 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2762 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2824 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2824 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2938 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2975 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2909 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2995 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3029 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3038 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2938 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3091 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3174 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3072 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3123 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3070 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3036 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3025 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3166 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3044 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2994 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3225 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3233 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3044 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3026 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3111 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3084 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3171 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3051 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2990 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3012 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2874 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2801 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2904 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2863 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2938 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2758 |
-1.67% |
| 2026-07-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2975 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2771 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2946 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2890 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2963 |
2.37% |
| 2026-07-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2663 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2368 |
-3.41% |
| 2026-07-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2804 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2948 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2946 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2657 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2797 |
-1.93% |
| 2026-07-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3049 |
1.67% |
| 2026-07-08 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2835 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2969 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3123 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3075 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2956 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3283 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3374 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3159 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3025 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3327 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3145 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3088 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3388 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3274 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3303 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3205 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3159 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2947 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2845 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2908 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3058 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2846 |
-1.68% |
| 2026-06-05 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3190 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3227 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3231 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3090 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3225 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3295 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3209 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3238 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3223 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3127 |
1.45% |
| 2026-05-21 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2940 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3132 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3138 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3089 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3168 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3354 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3242 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3270 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3120 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3031 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3076 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2968 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2963 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2977 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2973 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3035 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2985 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2887 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2848 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2901 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2761 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2808 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2728 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2745 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2626 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2704 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2452 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2478 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2570 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2664 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2529 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2576 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2638 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2636 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2781 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2693 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2556 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2897 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2907 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3108 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3116 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3141 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3105 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3129 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3191 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3138 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2987 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3127 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2993 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2957 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3084 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3231 |
-0.53% |
| 2026-02-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3302 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3344 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3496 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3479 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3411 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3642 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3617 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3597 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3562 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3437 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3506 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3460 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3307 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3219 |
-1.72% |
| 2026-01-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3451 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3620 |
0.93% |
| 2026-01-28 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3494 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3457 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3418 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3471 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3458 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3487 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3482 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3417 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3457 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3501 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3567 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3565 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3580 |
-0.28% |
| 2026-01-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3618 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3616 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3733 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3801 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3667 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3363 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3429 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3441 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3531 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3536 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3528 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3565 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3565 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3544 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3481 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3500 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3367 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3541 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3599 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3498 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3518 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3488 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3660 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3717 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3614 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3588 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3702 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3629 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3637 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3675 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3680 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3656 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3570 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3515 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3750 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3798 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3775 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3934 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.4043 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.4235 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.4129 |
0.93% |
| 2025-11-11 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3999 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.4074 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3936 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3995 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3783 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3716 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3826 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3814 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3993 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.4014 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3992 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.4050 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3940 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3880 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3787 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3819 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3751 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3640 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3853 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3805 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3580 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3659 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3806 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3946 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3796 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3784 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3590 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3629 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3625 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3421 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3473 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3568 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3461 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3707 |
1.51% |
