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天弘华享三个月定开债基金净值查询(007220)

近一季天弘华享三个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘华享三个月定开债007220净值及计算阶段收益
近一季007220基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘华享三个月定开债 1.0319 0.03%
2026-09-15 天弘华享三个月定开债 1.0316 0.02%
2026-09-14 天弘华享三个月定开债 1.0314 0.02%
2026-09-11 天弘华享三个月定开债 1.0312 -0.01%
2026-09-10 天弘华享三个月定开债 1.0313 0.00%
2026-09-09 天弘华享三个月定开债 1.0313 0.01%
2026-09-08 天弘华享三个月定开债 1.0312 0.00%
2026-09-07 天弘华享三个月定开债 1.0312 0.04%
2026-09-04 天弘华享三个月定开债 1.0308 0.01%
2026-09-03 天弘华享三个月定开债 1.0307 0.04%
2026-09-02 天弘华享三个月定开债 1.0303 0.00%
2026-09-01 天弘华享三个月定开债 1.0303 0.02%
2026-08-31 天弘华享三个月定开债 1.0301 0.00%
2026-08-28 天弘华享三个月定开债 1.0301 0.01%
2026-08-27 天弘华享三个月定开债 1.0300 -0.06%
2026-08-26 天弘华享三个月定开债 1.0306 -0.02%
2026-08-25 天弘华享三个月定开债 1.0308 0.02%
2026-08-24 天弘华享三个月定开债 1.0306 0.02%
2026-08-21 天弘华享三个月定开债 1.0304 -0.01%
2026-08-20 天弘华享三个月定开债 1.0305 -0.03%
2026-08-19 天弘华享三个月定开债 1.0308 -0.04%
2026-08-18 天弘华享三个月定开债 1.0312 0.07%
2026-08-17 天弘华享三个月定开债 1.0305 0.03%
2026-08-14 天弘华享三个月定开债 1.0302 0.02%
2026-08-13 天弘华享三个月定开债 1.0300 0.04%
2026-08-12 天弘华享三个月定开债 1.0296 0.02%
2026-08-11 天弘华享三个月定开债 1.0294 -0.02%
2026-08-10 天弘华享三个月定开债 1.0296 0.05%
2026-08-07 天弘华享三个月定开债 1.0291 0.03%
2026-08-06 天弘华享三个月定开债 1.0288 0.02%
2026-08-05 天弘华享三个月定开债 1.0286 0.00%
2026-08-04 天弘华享三个月定开债 1.0286 0.02%
2026-08-03 天弘华享三个月定开债 1.0284 0.00%
2026-07-31 天弘华享三个月定开债 1.0284 0.02%
2026-07-30 天弘华享三个月定开债 1.0282 0.00%
2026-07-29 天弘华享三个月定开债 1.0282 -0.02%
2026-07-28 天弘华享三个月定开债 1.0284 0.00%
2026-07-27 天弘华享三个月定开债 1.0284 0.00%
2026-07-24 天弘华享三个月定开债 1.0284 0.00%
2026-07-23 天弘华享三个月定开债 1.0284 0.00%
2026-07-22 天弘华享三个月定开债 1.0284 0.03%
2026-07-21 天弘华享三个月定开债 1.0281 0.00%
2026-07-20 天弘华享三个月定开债 1.0281 0.01%
2026-07-17 天弘华享三个月定开债 1.0280 0.01%
2026-07-16 天弘华享三个月定开债 1.0279 0.00%
2026-07-15 天弘华享三个月定开债 1.0279 0.01%
2026-07-14 天弘华享三个月定开债 1.0278 -0.01%
2026-07-13 天弘华享三个月定开债 1.0279 -0.01%
2026-07-10 天弘华享三个月定开债 1.0280 0.01%
2026-07-09 天弘华享三个月定开债 1.0279 0.00%
2026-07-08 天弘华享三个月定开债 1.0279 0.01%
2026-07-07 天弘华享三个月定开债 1.0278 0.00%
2026-07-06 天弘华享三个月定开债 1.0278 0.03%
2026-07-03 天弘华享三个月定开债 1.0275 0.00%
2026-07-02 天弘华享三个月定开债 1.0275 0.01%
2026-07-01 天弘华享三个月定开债 1.0274 -0.09%
2026-06-30 天弘华享三个月定开债 1.0283 -0.02%
2026-06-29 天弘华享三个月定开债 1.0285 0.07%
2026-06-26 天弘华享三个月定开债 1.0278 0.01%
2026-06-25 天弘华享三个月定开债 1.0457 0.03%
2026-06-24 天弘华享三个月定开债 1.0454 0.01%
2026-06-23 天弘华享三个月定开债 1.0453 -0.03%
2026-06-22 天弘华享三个月定开债 1.0456 -0.02%
2026-06-18 天弘华享三个月定开债 1.0458 0.03%
2026-06-17 天弘华享三个月定开债 1.0455 0.06%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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