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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0412 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0409 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0410 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0406 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0404 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 1.0762 | 2.19% |
| 华安新能源主题混合C | 1.0529 | 2.19% |
| 新能汽车 | 1.1137 | 1.86% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7064 | 1.80% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7005 | 1.79% |
| 新能源50 | 0.6591 | 1.50% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.4982 | 1.46% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.4091 | 1.46% |
| 黄金ETF | 9.6222 | 1.40% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 1.5252 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 115.3774 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.3864 | 0.43% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0847 | 0.18% |
| 基准国债 | 107.6109 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0879 | 0.17% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0372 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0370 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数C | 1.0365 | 0.13% |
| 亚债中国A | 1.2738 | 0.12% |
| 亚债中国C | 1.2072 | 0.12% |
