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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4587 | -0.33% |
| 2025-12-25 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4636 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4644 | -0.29% |
| 2025-12-23 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4686 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4636 | -0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色50ETF | 1.6629 | 3.61% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 1.3991 | 3.01% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 1.3823 | 3.01% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3063 | 2.90% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.3018 | 2.89% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.2167 | 2.84% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.2139 | 2.84% |
| 电动车 | 1.0189 | 2.21% |
| 汇添富碳中和主题混合A | 0.7092 | 2.20% |
| 汇添富碳中和主题混合C | 0.6912 | 2.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
