近一年长盛研发回报混合基金净值查询
查询指定日期范围长盛研发回报混合007063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
长盛研发回报混合 |
1.2474 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
长盛研发回报混合 |
1.2472 |
1.50% |
| 2024-04-30 |
长盛研发回报混合 |
1.2288 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
长盛研发回报混合 |
1.2257 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
长盛研发回报混合 |
1.2243 |
1.37% |
| 2024-04-25 |
长盛研发回报混合 |
1.2078 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
长盛研发回报混合 |
1.2141 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
长盛研发回报混合 |
1.1985 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
长盛研发回报混合 |
1.2046 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
长盛研发回报混合 |
1.2018 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
长盛研发回报混合 |
1.2071 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
长盛研发回报混合 |
1.2073 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
长盛研发回报混合 |
1.1939 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
长盛研发回报混合 |
1.2124 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
长盛研发回报混合 |
1.2038 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
长盛研发回报混合 |
1.2056 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
长盛研发回报混合 |
1.1933 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
长盛研发回报混合 |
1.1914 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
长盛研发回报混合 |
1.1886 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
长盛研发回报混合 |
1.1890 |
-0.77% |
| 2024-04-02 |
长盛研发回报混合 |
1.1982 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
长盛研发回报混合 |
1.1940 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
长盛研发回报混合 |
1.1838 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
长盛研发回报混合 |
1.1763 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
长盛研发回报混合 |
1.1670 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
长盛研发回报混合 |
1.1774 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
长盛研发回报混合 |
1.1778 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
长盛研发回报混合 |
1.1877 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
长盛研发回报混合 |
1.2010 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
长盛研发回报混合 |
1.2107 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
长盛研发回报混合 |
1.2087 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
长盛研发回报混合 |
1.2246 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
长盛研发回报混合 |
1.2159 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
长盛研发回报混合 |
1.2073 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
长盛研发回报混合 |
1.2089 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
长盛研发回报混合 |
1.2021 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
长盛研发回报混合 |
1.2048 |
0.58% |
| 2024-03-08 |
长盛研发回报混合 |
1.1978 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
长盛研发回报混合 |
1.1889 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
长盛研发回报混合 |
1.1964 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
长盛研发回报混合 |
1.1876 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
长盛研发回报混合 |
1.1964 |
1.99% |
| 2024-03-01 |
长盛研发回报混合 |
1.1730 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
长盛研发回报混合 |
1.1707 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
长盛研发回报混合 |
1.1525 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
长盛研发回报混合 |
1.1802 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
长盛研发回报混合 |
1.1671 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
长盛研发回报混合 |
1.1670 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
长盛研发回报混合 |
1.1567 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
长盛研发回报混合 |
1.1394 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
长盛研发回报混合 |
1.1360 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
长盛研发回报混合 |
1.1235 |
1.29% |
| 2024-02-08 |
长盛研发回报混合 |
1.1092 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
长盛研发回报混合 |
1.0950 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
长盛研发回报混合 |
1.0739 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
长盛研发回报混合 |
1.0367 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
长盛研发回报混合 |
1.0471 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
长盛研发回报混合 |
1.0514 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
长盛研发回报混合 |
1.0555 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
长盛研发回报混合 |
1.0674 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
长盛研发回报混合 |
1.0852 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
长盛研发回报混合 |
1.0932 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
长盛研发回报混合 |
1.1031 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
长盛研发回报混合 |
1.0868 |
1.64% |
| 2024-01-23 |
长盛研发回报混合 |
1.0693 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
长盛研发回报混合 |
1.0584 |
-2.22% |
| 2024-01-19 |
长盛研发回报混合 |
1.0824 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
长盛研发回报混合 |
1.0911 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
长盛研发回报混合 |
1.0907 |
-2.16% |
| 2024-01-16 |
长盛研发回报混合 |
1.1148 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
长盛研发回报混合 |
1.1190 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
长盛研发回报混合 |
1.1199 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
长盛研发回报混合 |
1.1233 |
1.13% |
| 2024-01-10 |
长盛研发回报混合 |
1.1108 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
长盛研发回报混合 |
1.1198 |
-0.04% |
| 2024-01-08 |
长盛研发回报混合 |
1.1203 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
长盛研发回报混合 |
1.1410 |
-1.37% |
| 2024-01-04 |
长盛研发回报混合 |
1.1569 |
-0.68% |
| 2024-01-03 |
长盛研发回报混合 |
1.1648 |
-1.09% |
| 2024-01-02 |
长盛研发回报混合 |
1.1776 |
-0.78% |
| 2023-12-29 |
长盛研发回报混合 |
1.1869 |
0.82% |
| 2023-12-28 |
长盛研发回报混合 |
1.1772 |
1.16% |
| 2023-12-27 |
长盛研发回报混合 |
1.1637 |
1.08% |
| 2023-12-26 |
长盛研发回报混合 |
1.1513 |
-0.31% |
| 2023-12-25 |
长盛研发回报混合 |
1.1549 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
长盛研发回报混合 |
1.1535 |
-2.30% |
| 2023-12-21 |
长盛研发回报混合 |
1.1807 |
-0.24% |
| 2023-12-20 |
长盛研发回报混合 |
1.1835 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
长盛研发回报混合 |
1.1949 |
0.19% |
| 2023-12-18 |
长盛研发回报混合 |
1.1926 |
-1.12% |
| 2023-12-15 |
长盛研发回报混合 |
1.2061 |
-0.24% |
| 2023-12-14 |
长盛研发回报混合 |
1.2090 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
长盛研发回报混合 |
1.2086 |
-0.31% |
| 2023-12-12 |
长盛研发回报混合 |
1.2124 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
长盛研发回报混合 |
1.2113 |
1.06% |
| 2023-12-08 |
长盛研发回报混合 |
1.1986 |
0.83% |
| 2023-12-07 |
长盛研发回报混合 |
1.1887 |
-0.67% |
| 2023-12-06 |
长盛研发回报混合 |
1.1967 |
0.64% |
| 2023-12-05 |
长盛研发回报混合 |
1.1891 |
-1.77% |
| 2023-12-04 |
长盛研发回报混合 |
1.2105 |
-0.83% |
| 2023-12-01 |
长盛研发回报混合 |
1.2206 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
长盛研发回报混合 |
1.2260 |
0.44% |
| 2023-11-29 |
长盛研发回报混合 |
1.2206 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
长盛研发回报混合 |
1.2276 |
-0.07% |
| 2023-11-27 |
长盛研发回报混合 |
1.2284 |
0.62% |
| 2023-11-24 |
长盛研发回报混合 |
1.2208 |
-1.48% |
| 2023-11-23 |
长盛研发回报混合 |
1.2392 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
长盛研发回报混合 |
1.2286 |
-0.44% |
| 2023-11-20 |
长盛研发回报混合 |
1.2427 |
1.08% |
| 2023-11-17 |
长盛研发回报混合 |
1.2294 |
-0.25% |
| 2023-11-16 |
长盛研发回报混合 |
1.2325 |
-0.80% |
| 2023-11-15 |
长盛研发回报混合 |
1.2424 |
1.42% |
| 2023-11-14 |
长盛研发回报混合 |
1.2250 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
长盛研发回报混合 |
1.2219 |
0.69% |
| 2023-11-10 |
长盛研发回报混合 |
1.2135 |
-0.72% |
| 2023-11-09 |
长盛研发回报混合 |
1.2223 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
长盛研发回报混合 |
1.2300 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
长盛研发回报混合 |
1.2280 |
-0.54% |
| 2023-11-06 |
长盛研发回报混合 |
1.2347 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
长盛研发回报混合 |
1.2313 |
0.47% |
| 2023-11-02 |
长盛研发回报混合 |
1.2255 |
-0.28% |
| 2023-11-01 |
长盛研发回报混合 |
1.2289 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
长盛研发回报混合 |
1.2347 |
0.18% |
| 2023-10-30 |
长盛研发回报混合 |
1.2325 |
-0.24% |
| 2023-10-27 |
长盛研发回报混合 |
1.2355 |
0.89% |
| 2023-10-26 |
长盛研发回报混合 |
1.2246 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
长盛研发回报混合 |
1.2220 |
-0.07% |
| 2023-10-24 |
长盛研发回报混合 |
1.2229 |
0.36% |
| 2023-10-23 |
长盛研发回报混合 |
1.2185 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
长盛研发回报混合 |
1.2261 |
-0.69% |
| 2023-10-19 |
长盛研发回报混合 |
1.2346 |
-1.71% |
| 2023-10-18 |
长盛研发回报混合 |
1.2561 |
-0.64% |
| 2023-10-17 |
长盛研发回报混合 |
1.2642 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
长盛研发回报混合 |
1.2624 |
-0.75% |
| 2023-10-13 |
长盛研发回报混合 |
1.2720 |
-1.08% |
| 2023-10-12 |
长盛研发回报混合 |
1.2859 |
0.41% |
| 2023-10-11 |
长盛研发回报混合 |
1.2807 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
长盛研发回报混合 |
1.2809 |
-0.17% |
| 2023-10-09 |
长盛研发回报混合 |
1.2831 |
-0.36% |
| 2023-09-28 |
长盛研发回报混合 |
1.2878 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
长盛研发回报混合 |
1.2933 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
长盛研发回报混合 |
1.2914 |
-0.60% |
| 2023-09-25 |
长盛研发回报混合 |
1.2992 |
-0.78% |
| 2023-09-22 |
长盛研发回报混合 |
1.3094 |
1.51% |
| 2023-09-21 |
长盛研发回报混合 |
1.2899 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
长盛研发回报混合 |
1.3009 |
-0.48% |
| 2023-09-19 |
长盛研发回报混合 |
1.3072 |
0.03% |
| 2023-09-18 |
长盛研发回报混合 |
1.3068 |
-0.37% |
| 2023-09-15 |
长盛研发回报混合 |
1.3116 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
长盛研发回报混合 |
1.3170 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
长盛研发回报混合 |
1.3165 |
-0.75% |
| 2023-09-12 |
长盛研发回报混合 |
1.3265 |
-0.27% |
| 2023-09-11 |
长盛研发回报混合 |
1.3301 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
长盛研发回报混合 |
1.3193 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
长盛研发回报混合 |
1.3172 |
-1.29% |
| 2023-09-06 |
长盛研发回报混合 |
1.3344 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
长盛研发回报混合 |
1.3350 |
-0.88% |
| 2023-09-04 |
长盛研发回报混合 |
1.3468 |
0.73% |
| 2023-09-01 |
长盛研发回报混合 |
1.3371 |
0.22% |
| 2023-08-31 |
长盛研发回报混合 |
1.3342 |
0.15% |
| 2023-08-30 |
长盛研发回报混合 |
1.3322 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
长盛研发回报混合 |
1.3263 |
1.31% |
| 2023-08-28 |
长盛研发回报混合 |
1.3091 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
长盛研发回报混合 |
1.3066 |
-1.12% |
| 2023-08-24 |
长盛研发回报混合 |
1.3214 |
1.60% |
| 2023-08-23 |
长盛研发回报混合 |
1.3006 |
-0.88% |
| 2023-08-22 |
长盛研发回报混合 |
1.3121 |
1.21% |
| 2023-08-21 |
长盛研发回报混合 |
1.2964 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
长盛研发回报混合 |
1.3116 |
-1.27% |
| 2023-08-17 |
长盛研发回报混合 |
1.3285 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
长盛研发回报混合 |
1.3257 |
-2.09% |
| 2023-08-15 |
长盛研发回报混合 |
1.3540 |
-0.96% |
| 2023-08-14 |
长盛研发回报混合 |
1.3671 |
0.21% |
| 2023-08-11 |
长盛研发回报混合 |
1.3642 |
-1.59% |
| 2023-08-10 |
长盛研发回报混合 |
1.3862 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
长盛研发回报混合 |
1.3891 |
-1.27% |
| 2023-08-08 |
长盛研发回报混合 |
1.4069 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
长盛研发回报混合 |
1.4074 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
长盛研发回报混合 |
1.4161 |
0.77% |
| 2023-08-03 |
长盛研发回报混合 |
1.4053 |
-0.01% |
| 2023-08-02 |
长盛研发回报混合 |
1.4054 |
-0.60% |
| 2023-08-01 |
长盛研发回报混合 |
1.4139 |
-0.51% |
| 2023-07-31 |
长盛研发回报混合 |
1.4212 |
0.34% |
| 2023-07-28 |
长盛研发回报混合 |
1.4164 |
1.43% |
| 2023-07-27 |
长盛研发回报混合 |
1.3964 |
-0.44% |
| 2023-07-26 |
长盛研发回报混合 |
1.4026 |
-0.82% |
| 2023-07-25 |
长盛研发回报混合 |
1.4142 |
2.78% |
| 2023-07-24 |
长盛研发回报混合 |
1.3760 |
-0.77% |
| 2023-07-21 |
长盛研发回报混合 |
1.3867 |
-0.89% |
| 2023-07-20 |
长盛研发回报混合 |
1.3992 |
-1.78% |
| 2023-07-19 |
长盛研发回报混合 |
1.4246 |
-0.80% |
| 2023-07-18 |
长盛研发回报混合 |
1.4361 |
-0.92% |
| 2023-07-17 |
长盛研发回报混合 |
1.4494 |
-0.82% |
| 2023-07-14 |
长盛研发回报混合 |
1.4614 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
长盛研发回报混合 |
1.4634 |
2.09% |
| 2023-07-12 |
长盛研发回报混合 |
1.4335 |
-1.48% |
| 2023-07-11 |
长盛研发回报混合 |
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1.94% |
| 2023-07-10 |
长盛研发回报混合 |
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-0.59% |
| 2023-07-07 |
长盛研发回报混合 |
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-0.51% |
| 2023-07-06 |
长盛研发回报混合 |
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-0.22% |
| 2023-07-05 |
长盛研发回报混合 |
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| 2023-07-04 |
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| 2023-06-30 |
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| 2023-06-29 |
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| 2023-06-06 |
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| 2023-06-05 |
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长盛研发回报混合 |
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| 2023-05-08 |
长盛研发回报混合 |
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0.23% |
