近一年长盛研发回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围长盛研发回报混合007063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-16 |
长盛研发回报混合 |
1.3080 |
2.03% |
| 2026-07-15 |
长盛研发回报混合 |
1.2815 |
2.73% |
| 2026-07-14 |
长盛研发回报混合 |
1.2474 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
长盛研发回报混合 |
1.2423 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
长盛研发回报混合 |
1.2453 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
长盛研发回报混合 |
1.2391 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
长盛研发回报混合 |
1.2571 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
长盛研发回报混合 |
1.2376 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
长盛研发回报混合 |
1.2483 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
长盛研发回报混合 |
1.2376 |
2.34% |
| 2026-07-02 |
长盛研发回报混合 |
1.2093 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
长盛研发回报混合 |
1.1993 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
长盛研发回报混合 |
1.1880 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
长盛研发回报混合 |
1.2016 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
长盛研发回报混合 |
1.1711 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
长盛研发回报混合 |
1.1872 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
长盛研发回报混合 |
1.1936 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
长盛研发回报混合 |
1.1994 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
长盛研发回报混合 |
1.2253 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
长盛研发回报混合 |
1.2299 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
长盛研发回报混合 |
1.2497 |
-1.03% |
| 2026-06-16 |
长盛研发回报混合 |
1.2626 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
长盛研发回报混合 |
1.2896 |
-0.79% |
| 2026-06-12 |
长盛研发回报混合 |
1.2998 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
长盛研发回报混合 |
1.2878 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
长盛研发回报混合 |
1.2942 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
长盛研发回报混合 |
1.2961 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
长盛研发回报混合 |
1.2997 |
-0.86% |
| 2026-06-05 |
长盛研发回报混合 |
1.3110 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
长盛研发回报混合 |
1.3133 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
长盛研发回报混合 |
1.3349 |
-2.15% |
| 2026-06-02 |
长盛研发回报混合 |
1.3636 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
长盛研发回报混合 |
1.3499 |
2.57% |
| 2026-05-29 |
长盛研发回报混合 |
1.3161 |
1.39% |
| 2026-05-28 |
长盛研发回报混合 |
1.2980 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
长盛研发回报混合 |
1.3111 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
长盛研发回报混合 |
1.3262 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
长盛研发回报混合 |
1.3300 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
长盛研发回报混合 |
1.3337 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
长盛研发回报混合 |
1.3329 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
长盛研发回报混合 |
1.3486 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
长盛研发回报混合 |
1.3554 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
长盛研发回报混合 |
1.3495 |
-1.59% |
| 2026-05-15 |
长盛研发回报混合 |
1.3710 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
长盛研发回报混合 |
1.3934 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
长盛研发回报混合 |
1.4061 |
-0.40% |
| 2026-05-12 |
长盛研发回报混合 |
1.4117 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
长盛研发回报混合 |
1.4304 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
长盛研发回报混合 |
1.4324 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
长盛研发回报混合 |
1.4365 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
长盛研发回报混合 |
1.4566 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
长盛研发回报混合 |
1.4282 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
长盛研发回报混合 |
1.4297 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
长盛研发回报混合 |
1.4258 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
长盛研发回报混合 |
1.4400 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
长盛研发回报混合 |
1.4514 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
长盛研发回报混合 |
1.4605 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
长盛研发回报混合 |
1.4584 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
长盛研发回报混合 |
1.4557 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
长盛研发回报混合 |
1.4572 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
长盛研发回报混合 |
1.4461 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
长盛研发回报混合 |
1.4352 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
长盛研发回报混合 |
1.4282 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
长盛研发回报混合 |
1.4396 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
长盛研发回报混合 |
1.4376 |
-0.90% |
| 2026-04-08 |
长盛研发回报混合 |
1.4507 |
1.58% |
| 2026-04-07 |
长盛研发回报混合 |
1.4281 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
长盛研发回报混合 |
1.4327 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
长盛研发回报混合 |
1.4437 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
长盛研发回报混合 |
1.4536 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
长盛研发回报混合 |
1.4389 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
长盛研发回报混合 |
1.4394 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
长盛研发回报混合 |
1.4463 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
长盛研发回报混合 |
1.4399 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
长盛研发回报混合 |
1.4514 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
长盛研发回报混合 |
1.4477 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
长盛研发回报混合 |
1.4397 |
-1.10% |
| 2026-03-20 |
长盛研发回报混合 |
1.4557 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
长盛研发回报混合 |
1.4576 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
长盛研发回报混合 |
1.4693 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
长盛研发回报混合 |
1.4761 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
长盛研发回报混合 |
1.4806 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
长盛研发回报混合 |
1.4736 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
长盛研发回报混合 |
1.4792 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
长盛研发回报混合 |
1.4808 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
长盛研发回报混合 |
1.4745 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
长盛研发回报混合 |
1.4668 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
长盛研发回报混合 |
1.4708 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
长盛研发回报混合 |
1.4558 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
长盛研发回报混合 |
1.4604 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
长盛研发回报混合 |
1.4726 |
-0.63% |
| 2026-03-02 |
长盛研发回报混合 |
1.4819 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
长盛研发回报混合 |
1.4764 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
长盛研发回报混合 |
1.4775 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
长盛研发回报混合 |
1.4977 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
长盛研发回报混合 |
1.4978 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
长盛研发回报混合 |
1.4846 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
长盛研发回报混合 |
1.5049 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
长盛研发回报混合 |
1.5086 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
长盛研发回报混合 |
1.5039 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
长盛研发回报混合 |
1.4999 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
长盛研发回报混合 |
1.4924 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
长盛研发回报混合 |
1.5005 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
长盛研发回报混合 |
1.4905 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
长盛研发回报混合 |
1.4795 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
长盛研发回报混合 |
1.4731 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
长盛研发回报混合 |
1.5020 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
长盛研发回报混合 |
1.5234 |
0.59% |
| 2026-01-28 |
长盛研发回报混合 |
1.5144 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
长盛研发回报混合 |
1.5023 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
长盛研发回报混合 |
1.5075 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
长盛研发回报混合 |
1.5091 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
长盛研发回报混合 |
1.5122 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
长盛研发回报混合 |
1.5147 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
长盛研发回报混合 |
1.5138 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
长盛研发回报混合 |
1.5158 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
长盛研发回报混合 |
1.5140 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
长盛研发回报混合 |
1.5178 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
长盛研发回报混合 |
1.5285 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
长盛研发回报混合 |
1.5178 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
长盛研发回报混合 |
1.5257 |
1.35% |
| 2026-01-09 |
长盛研发回报混合 |
1.5054 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
长盛研发回报混合 |
1.4980 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
长盛研发回报混合 |
1.5069 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
长盛研发回报混合 |
1.5179 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
长盛研发回报混合 |
1.5009 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
长盛研发回报混合 |
1.4765 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
长盛研发回报混合 |
1.4894 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
长盛研发回报混合 |
1.4828 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
长盛研发回报混合 |
1.4902 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
长盛研发回报混合 |
1.4861 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
长盛研发回报混合 |
1.4856 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
长盛研发回报混合 |
1.4865 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
长盛研发回报混合 |
1.4960 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
长盛研发回报混合 |
1.4980 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
长盛研发回报混合 |
1.4896 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
长盛研发回报混合 |
1.4938 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
长盛研发回报混合 |
1.4790 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
长盛研发回报混合 |
1.4940 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
长盛研发回报混合 |
1.5044 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
长盛研发回报混合 |
1.4908 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
长盛研发回报混合 |
1.4956 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
长盛研发回报混合 |
1.4868 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
长盛研发回报混合 |
1.4998 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
长盛研发回报混合 |
1.5041 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
长盛研发回报混合 |
1.5001 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
长盛研发回报混合 |
1.4981 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
长盛研发回报混合 |
1.5050 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
长盛研发回报混合 |
1.4981 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
长盛研发回报混合 |
1.4896 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
长盛研发回报混合 |
1.4891 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
长盛研发回报混合 |
1.4931 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
长盛研发回报混合 |
1.4825 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
长盛研发回报混合 |
1.4794 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
长盛研发回报混合 |
1.4698 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
长盛研发回报混合 |
1.4818 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
长盛研发回报混合 |
1.4856 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
长盛研发回报混合 |
1.4876 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
长盛研发回报混合 |
1.5028 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
长盛研发回报混合 |
1.5108 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
长盛研发回报混合 |
1.5241 |
-0.18% |
| 2025-11-12 |
长盛研发回报混合 |
1.5268 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
长盛研发回报混合 |
1.5193 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长盛研发回报混合 |
1.5204 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
长盛研发回报混合 |
1.5039 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
长盛研发回报混合 |
1.5062 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
长盛研发回报混合 |
1.4889 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
长盛研发回报混合 |
1.4885 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
长盛研发回报混合 |
1.5010 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
长盛研发回报混合 |
1.5013 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
长盛研发回报混合 |
1.5055 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
长盛研发回报混合 |
1.5130 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
长盛研发回报混合 |
1.5057 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
长盛研发回报混合 |
1.5150 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
长盛研发回报混合 |
1.5083 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
长盛研发回报混合 |
1.5051 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
长盛研发回报混合 |
1.5024 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
长盛研发回报混合 |
1.5084 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
长盛研发回报混合 |
1.5031 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
长盛研发回报混合 |
1.4913 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
长盛研发回报混合 |
1.5194 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
长盛研发回报混合 |
1.5253 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
长盛研发回报混合 |
1.5081 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
长盛研发回报混合 |
1.5411 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
长盛研发回报混合 |
1.5623 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
长盛研发回报混合 |
1.6019 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
长盛研发回报混合 |
1.5917 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
长盛研发回报混合 |
1.5610 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
长盛研发回报混合 |
1.5421 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
长盛研发回报混合 |
1.5570 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
长盛研发回报混合 |
1.5465 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
长盛研发回报混合 |
1.5216 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
长盛研发回报混合 |
1.5272 |
-0.42% |
| 2025-09-19 |
长盛研发回报混合 |
1.5336 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
长盛研发回报混合 |
1.5238 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
长盛研发回报混合 |
1.5350 |
1.62% |
