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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

近半年平安季开鑫定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季开鑫定开债A007053净值及计算阶段收益
近半年007053基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安季开鑫定开债A 1.3186 0.02%
2026-09-15 平安季开鑫定开债A 1.3184 0.02%
2026-09-14 平安季开鑫定开债A 1.3182 0.02%
2026-09-11 平安季开鑫定开债A 1.3180 -0.01%
2026-09-10 平安季开鑫定开债A 1.3181 0.00%
2026-09-09 平安季开鑫定开债A 1.3181 0.02%
2026-09-08 平安季开鑫定开债A 1.3179 0.00%
2026-09-07 平安季开鑫定开债A 1.3179 0.02%
2026-09-04 平安季开鑫定开债A 1.3176 0.02%
2026-09-03 平安季开鑫定开债A 1.3174 0.02%
2026-09-02 平安季开鑫定开债A 1.3171 0.00%
2026-09-01 平安季开鑫定开债A 1.3171 0.02%
2026-08-31 平安季开鑫定开债A 1.3168 0.02%
2026-08-28 平安季开鑫定开债A 1.3165 -0.01%
2026-08-27 平安季开鑫定开债A 1.3166 -0.02%
2026-08-26 平安季开鑫定开债A 1.3169 -0.01%
2026-08-25 平安季开鑫定开债A 1.3170 0.01%
2026-08-24 平安季开鑫定开债A 1.3169 0.02%
2026-08-21 平安季开鑫定开债A 1.3166 -0.01%
2026-08-20 平安季开鑫定开债A 1.3167 -0.02%
2026-08-19 平安季开鑫定开债A 1.3169 -0.02%
2026-08-18 平安季开鑫定开债A 1.3171 0.03%
2026-08-17 平安季开鑫定开债A 1.3167 0.02%
2026-08-14 平安季开鑫定开债A 1.3165 0.02%
2026-08-13 平安季开鑫定开债A 1.3163 0.03%
2026-08-12 平安季开鑫定开债A 1.3159 0.00%
2026-08-11 平安季开鑫定开债A 1.3159 -0.01%
2026-08-10 平安季开鑫定开债A 1.3160 0.04%
2026-08-07 平安季开鑫定开债A 1.3155 0.02%
2026-08-06 平安季开鑫定开债A 1.3152 0.00%
2026-08-05 平安季开鑫定开债A 1.3152 0.01%
2026-08-04 平安季开鑫定开债A 1.3151 0.01%
2026-08-03 平安季开鑫定开债A 1.3150 0.02%
2026-07-31 平安季开鑫定开债A 1.3148 0.02%
2026-07-30 平安季开鑫定开债A 1.3145 0.02%
2026-07-29 平安季开鑫定开债A 1.3142 -0.01%
2026-07-28 平安季开鑫定开债A 1.3143 -0.01%
2026-07-27 平安季开鑫定开债A 1.3144 0.01%
2026-07-24 平安季开鑫定开债A 1.3143 0.00%
2026-07-23 平安季开鑫定开债A 1.3143 0.02%
2026-07-22 平安季开鑫定开债A 1.3141 0.02%
2026-07-21 平安季开鑫定开债A 1.3138 0.00%
2026-07-20 平安季开鑫定开债A 1.3138 0.01%
2026-07-17 平安季开鑫定开债A 1.3137 0.01%
2026-07-16 平安季开鑫定开债A 1.3136 0.00%
2026-07-15 平安季开鑫定开债A 1.3136 0.01%
2026-07-14 平安季开鑫定开债A 1.3135 0.00%
2026-07-13 平安季开鑫定开债A 1.3135 0.00%
2026-07-10 平安季开鑫定开债A 1.3135 0.01%
2026-07-09 平安季开鑫定开债A 1.3134 0.01%
2026-07-08 平安季开鑫定开债A 1.3133 0.01%
2026-07-07 平安季开鑫定开债A 1.3132 0.01%
2026-07-06 平安季开鑫定开债A 1.3131 0.03%
2026-07-03 平安季开鑫定开债A 1.3127 0.01%
2026-07-02 平安季开鑫定开债A 1.3126 0.01%
2026-07-01 平安季开鑫定开债A 1.3125 -0.05%
2026-06-30 平安季开鑫定开债A 1.3131 -0.01%
2026-06-29 平安季开鑫定开债A 1.3132 0.04%
2026-06-26 平安季开鑫定开债A 1.3127 0.01%
2026-06-25 平安季开鑫定开债A 1.3126 0.03%
2026-06-24 平安季开鑫定开债A 1.3122 0.02%
2026-06-23 平安季开鑫定开债A 1.3120 -0.02%
2026-06-22 平安季开鑫定开债A 1.3123 0.00%
2026-06-18 平安季开鑫定开债A 1.3123 0.03%
2026-06-17 平安季开鑫定开债A 1.3119 0.03%
2026-06-16 平安季开鑫定开债A 1.3115 0.04%
2026-06-15 平安季开鑫定开债A 1.3110 0.02%
2026-06-12 平安季开鑫定开债A 1.3107 -0.01%
2026-06-11 平安季开鑫定开债A 1.3108 -0.05%
2026-06-10 平安季开鑫定开债A 1.3115 -0.02%
2026-06-09 平安季开鑫定开债A 1.3118 -0.04%
2026-06-08 平安季开鑫定开债A 1.3123 -0.02%
2026-06-05 平安季开鑫定开债A 1.3126 -0.02%
2026-06-04 平安季开鑫定开债A 1.3128 0.02%
2026-06-03 平安季开鑫定开债A 1.3126 -0.01%
2026-06-02 平安季开鑫定开债A 1.3127 0.01%
2026-06-01 平安季开鑫定开债A 1.3126 0.03%
2026-05-29 平安季开鑫定开债A 1.3122 0.02%
2026-05-28 平安季开鑫定开债A 1.3119 0.02%
2026-05-27 平安季开鑫定开债A 1.3116 0.04%
2026-05-26 平安季开鑫定开债A 1.3111 0.02%
2026-05-25 平安季开鑫定开债A 1.3108 0.02%
2026-05-22 平安季开鑫定开债A 1.3105 -0.01%
2026-05-21 平安季开鑫定开债A 1.3106 0.01%
2026-05-20 平安季开鑫定开债A 1.3105 0.02%
2026-05-19 平安季开鑫定开债A 1.3103 0.03%
2026-05-18 平安季开鑫定开债A 1.3099 0.02%
2026-05-15 平安季开鑫定开债A 1.3096 0.00%
2026-05-14 平安季开鑫定开债A 1.3096 -0.01%
2026-05-13 平安季开鑫定开债A 1.3097 0.03%
2026-05-12 平安季开鑫定开债A 1.3093 0.03%
2026-05-11 平安季开鑫定开债A 1.3089 0.02%
2026-05-08 平安季开鑫定开债A 1.3086 0.01%
2026-04-30 平安季开鑫定开债A 1.3085 0.00%
2026-04-29 平安季开鑫定开债A 1.3085 0.04%
2026-04-28 平安季开鑫定开债A 1.3080 0.02%
2026-04-27 平安季开鑫定开债A 1.3077 -0.02%
2026-04-24 平安季开鑫定开债A 1.3080 -0.02%
2026-04-23 平安季开鑫定开债A 1.3083 -0.02%
2026-04-22 平安季开鑫定开债A 1.3086 0.02%
2026-04-21 平安季开鑫定开债A 1.3083 0.02%
2026-04-20 平安季开鑫定开债A 1.3080 0.03%
2026-04-17 平安季开鑫定开债A 1.3076 0.04%
2026-04-16 平安季开鑫定开债A 1.3071 0.01%
2026-04-15 平安季开鑫定开债A 1.3070 0.01%
2026-04-14 平安季开鑫定开债A 1.3069 0.02%
2026-04-13 平安季开鑫定开债A 1.3066 0.02%
2026-04-10 平安季开鑫定开债A 1.3063 0.01%
2026-04-09 平安季开鑫定开债A 1.3062 0.00%
2026-04-08 平安季开鑫定开债A 1.3062 0.01%
2026-04-07 平安季开鑫定开债A 1.3061 0.05%
2026-04-03 平安季开鑫定开债A 1.3054 0.05%
2026-04-02 平安季开鑫定开债A 1.3048 0.02%
2026-04-01 平安季开鑫定开债A 1.3046 0.01%
2026-03-31 平安季开鑫定开债A 1.3045 0.02%
2026-03-30 平安季开鑫定开债A 1.3043 0.04%
2026-03-27 平安季开鑫定开债A 1.3038 0.02%
2026-03-26 平安季开鑫定开债A 1.3035 0.02%
2026-03-25 平安季开鑫定开债A 1.3033 0.01%
2026-03-24 平安季开鑫定开债A 1.3032 0.02%
2026-03-23 平安季开鑫定开债A 1.3030 -0.01%
2026-03-20 平安季开鑫定开债A 1.3031 0.01%
2026-03-19 平安季开鑫定开债A 1.3030 0.03%
2026-03-18 平安季开鑫定开债A 1.3026 0.03%
2026-03-17 平安季开鑫定开债A 1.3022 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
平安核心优势混合C 2.0789 0.75%
平安久瑞回报混合A 0.9250 0.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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