今年以来华安智能生活混合A|华安智能生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安智能生活混合A006879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安智能生活混合A |
2.9761 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
华安智能生活混合A |
2.9907 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
华安智能生活混合A |
2.9821 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
华安智能生活混合A |
3.0088 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
华安智能生活混合A |
2.9859 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
华安智能生活混合A |
3.0302 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
华安智能生活混合A |
3.0138 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
华安智能生活混合A |
2.9855 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华安智能生活混合A |
2.9859 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
华安智能生活混合A |
3.0001 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
华安智能生活混合A |
3.0189 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华安智能生活混合A |
2.9809 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
华安智能生活混合A |
2.9610 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
华安智能生活混合A |
2.9538 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
华安智能生活混合A |
2.9561 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
华安智能生活混合A |
2.9371 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
华安智能生活混合A |
2.9326 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
华安智能生活混合A |
2.9966 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
华安智能生活混合A |
3.0193 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
华安智能生活混合A |
3.0186 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
华安智能生活混合A |
3.0478 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
华安智能生活混合A |
3.0564 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
华安智能生活混合A |
3.1115 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
华安智能生活混合A |
3.0750 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
华安智能生活混合A |
3.0881 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
华安智能生活混合A |
3.1025 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
华安智能生活混合A |
3.0932 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
华安智能生活混合A |
3.1219 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
华安智能生活混合A |
3.0563 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
华安智能生活混合A |
3.0644 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
华安智能生活混合A |
3.1219 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
华安智能生活混合A |
3.1408 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
华安智能生活混合A |
3.1876 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
华安智能生活混合A |
3.2347 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
华安智能生活混合A |
3.2058 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
华安智能生活混合A |
3.2178 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
华安智能生活混合A |
3.1764 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
华安智能生活混合A |
3.1108 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
华安智能生活混合A |
3.1441 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
华安智能生活混合A |
3.1549 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
华安智能生活混合A |
3.1002 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
华安智能生活混合A |
3.0520 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
华安智能生活混合A |
3.1554 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
华安智能生活混合A |
3.1594 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
华安智能生活混合A |
3.0900 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
华安智能生活混合A |
3.2055 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
华安智能生活混合A |
3.2195 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
华安智能生活混合A |
3.3163 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
华安智能生活混合A |
3.2803 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
华安智能生活混合A |
3.2414 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
华安智能生活混合A |
3.1736 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
华安智能生活混合A |
3.2358 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
华安智能生活混合A |
3.2092 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
华安智能生活混合A |
3.1594 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
华安智能生活混合A |
3.1719 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
华安智能生活混合A |
3.1358 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
华安智能生活混合A |
3.1664 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
华安智能生活混合A |
3.1725 |
1.67% |
| 2025-09-16 |
华安智能生活混合A |
3.1203 |
1.68% |
| 2025-09-15 |
华安智能生活混合A |
3.0686 |
0.60% |
| 2025-09-12 |
华安智能生活混合A |
3.0503 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
华安智能生活混合A |
3.0445 |
2.84% |
| 2025-09-10 |
华安智能生活混合A |
2.9605 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
华安智能生活混合A |
2.9464 |
-0.43% |
| 2025-09-08 |
华安智能生活混合A |
2.9591 |
0.32% |
| 2025-09-05 |
华安智能生活混合A |
2.9498 |
2.49% |
| 2025-09-04 |
华安智能生活混合A |
2.8781 |
-3.64% |
| 2025-09-03 |
华安智能生活混合A |
2.9867 |
-1.20% |
| 2025-09-02 |
华安智能生活混合A |
3.0230 |
-1.25% |
| 2025-09-01 |
华安智能生活混合A |
3.0613 |
1.32% |
| 2025-08-29 |
华安智能生活混合A |
3.0213 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
华安智能生活混合A |
3.0150 |
3.59% |
| 2025-08-27 |
华安智能生活混合A |
2.9105 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
华安智能生活混合A |
2.9461 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
华安智能生活混合A |
2.9648 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
华安智能生活混合A |
2.9268 |
5.18% |
| 2025-08-21 |
华安智能生活混合A |
2.7827 |
-1.08% |
| 2025-08-20 |
华安智能生活混合A |
2.8132 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
华安智能生活混合A |
2.7969 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
华安智能生活混合A |
2.7940 |
1.70% |
| 2025-08-15 |
华安智能生活混合A |
2.7473 |
1.74% |
| 2025-08-14 |
华安智能生活混合A |
2.7004 |
-0.37% |
| 2025-08-13 |
华安智能生活混合A |
2.7103 |
1.79% |
| 2025-08-12 |
华安智能生活混合A |
2.6626 |
1.62% |
| 2025-08-11 |
华安智能生活混合A |
2.6202 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
华安智能生活混合A |
2.6011 |
-1.42% |
| 2025-08-07 |
华安智能生活混合A |
2.6386 |
-0.93% |
| 2025-08-06 |
华安智能生活混合A |
2.6634 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
华安智能生活混合A |
2.6444 |
1.00% |
| 2025-08-04 |
华安智能生活混合A |
2.6183 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
华安智能生活混合A |
2.5912 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
华安智能生活混合A |
2.6196 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
华安智能生活混合A |
2.6243 |
-1.40% |
| 2025-07-29 |
华安智能生活混合A |
2.6615 |
2.50% |
| 2025-07-28 |
华安智能生活混合A |
2.5967 |
0.90% |
| 2025-07-25 |
华安智能生活混合A |
2.5735 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
华安智能生活混合A |
2.5468 |
1.61% |
| 2025-07-23 |
华安智能生活混合A |
2.5064 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
华安智能生活混合A |
2.5165 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
华安智能生活混合A |
2.5101 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
华安智能生活混合A |
2.5032 |
-0.05% |
| 2025-07-17 |
华安智能生活混合A |
2.5044 |
2.30% |
| 2025-07-16 |
华安智能生活混合A |
2.4481 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
华安智能生活混合A |
2.4517 |
1.33% |
| 2025-07-14 |
华安智能生活混合A |
2.4195 |
1.16% |
| 2025-07-11 |
华安智能生活混合A |
2.3918 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
华安智能生活混合A |
2.3819 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
华安智能生活混合A |
2.3910 |
-0.76% |
| 2025-07-08 |
华安智能生活混合A |
2.4094 |
2.37% |
| 2025-07-07 |
华安智能生活混合A |
2.3537 |
-0.87% |
| 2025-07-04 |
华安智能生活混合A |
2.3743 |
0.60% |
| 2025-07-03 |
华安智能生活混合A |
2.3601 |
2.12% |
| 2025-07-02 |
华安智能生活混合A |
2.3111 |
-1.41% |
| 2025-07-01 |
华安智能生活混合A |
2.3442 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
华安智能生活混合A |
2.3409 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
华安智能生活混合A |
2.3059 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
华安智能生活混合A |
2.2931 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
华安智能生活混合A |
2.3064 |
1.36% |
| 2025-06-24 |
华安智能生活混合A |
2.2755 |
2.27% |
| 2025-06-23 |
华安智能生活混合A |
2.2249 |
2.01% |
| 2025-06-20 |
华安智能生活混合A |
2.1811 |
-1.70% |
| 2025-06-19 |
华安智能生活混合A |
2.2188 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
华安智能生活混合A |
2.2458 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
华安智能生活混合A |
2.2271 |
-1.07% |
| 2025-06-16 |
华安智能生活混合A |
2.2513 |
1.45% |
| 2025-06-13 |
华安智能生活混合A |
2.2192 |
-1.10% |
| 2025-06-12 |
华安智能生活混合A |
2.2439 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
华安智能生活混合A |
2.2460 |
-0.05% |
| 2025-06-10 |
华安智能生活混合A |
2.2472 |
0.56% |
| 2025-06-09 |
华安智能生活混合A |
2.2346 |
2.36% |
| 2025-06-06 |
华安智能生活混合A |
2.1831 |
-1.19% |
| 2025-06-05 |
华安智能生活混合A |
2.2093 |
1.55% |
| 2025-06-04 |
华安智能生活混合A |
2.1755 |
2.16% |
| 2025-06-03 |
华安智能生活混合A |
2.1294 |
0.55% |
| 2025-05-30 |
华安智能生活混合A |
2.1177 |
-2.13% |
| 2025-05-29 |
华安智能生活混合A |
2.1638 |
2.17% |
| 2025-05-28 |
华安智能生活混合A |
2.1178 |
-0.97% |
| 2025-05-27 |
华安智能生活混合A |
2.1385 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
华安智能生活混合A |
2.1381 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
华安智能生活混合A |
2.1413 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
华安智能生活混合A |
2.1520 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
华安智能生活混合A |
2.1726 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
华安智能生活混合A |
2.1641 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
华安智能生活混合A |
2.1300 |
0.77% |
| 2025-05-16 |
华安智能生活混合A |
2.1137 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
华安智能生活混合A |
2.1053 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
华安智能生活混合A |
2.1394 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
华安智能生活混合A |
2.1311 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
华安智能生活混合A |
2.1332 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
华安智能生活混合A |
2.1209 |
-1.19% |
| 2025-05-08 |
华安智能生活混合A |
2.1465 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
华安智能生活混合A |
2.1608 |
-1.58% |
| 2025-05-06 |
华安智能生活混合A |
2.1956 |
1.43% |
| 2025-04-30 |
华安智能生活混合A |
2.1646 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
华安智能生活混合A |
2.1447 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
华安智能生活混合A |
2.1233 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
华安智能生活混合A |
2.1329 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
华安智能生活混合A |
2.1440 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
华安智能生活混合A |
2.1567 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
华安智能生活混合A |
2.1225 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
华安智能生活混合A |
2.1063 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
华安智能生活混合A |
2.0790 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
华安智能生活混合A |
2.0854 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
华安智能生活混合A |
2.0799 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
华安智能生活混合A |
2.1087 |
-0.82% |
| 2025-04-14 |
华安智能生活混合A |
2.1262 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
华安智能生活混合A |
2.0943 |
1.51% |
| 2025-04-10 |
华安智能生活混合A |
2.0632 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
华安智能生活混合A |
2.0191 |
3.00% |
| 2025-04-08 |
华安智能生活混合A |
1.9603 |
2.07% |
| 2025-04-07 |
华安智能生活混合A |
1.9205 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
华安智能生活混合A |
2.1823 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
华安智能生活混合A |
2.2083 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
华安智能生活混合A |
2.2003 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
华安智能生活混合A |
2.1889 |
-1.46% |
| 2025-03-28 |
华安智能生活混合A |
2.2214 |
-1.43% |
| 2025-03-27 |
华安智能生活混合A |
2.2536 |
0.74% |
| 2025-03-26 |
华安智能生活混合A |
2.2370 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
华安智能生活混合A |
2.2296 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
华安智能生活混合A |
2.2680 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
华安智能生活混合A |
2.2535 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
华安智能生活混合A |
2.3189 |
-1.49% |
| 2025-03-19 |
华安智能生活混合A |
2.3539 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
华安智能生活混合A |
2.3771 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
华安智能生活混合A |
2.3426 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
华安智能生活混合A |
2.3563 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
华安智能生活混合A |
2.3215 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
华安智能生活混合A |
2.3513 |
-0.86% |
| 2025-03-11 |
华安智能生活混合A |
2.3717 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
华安智能生活混合A |
2.3498 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
华安智能生活混合A |
2.3728 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
华安智能生活混合A |
2.3793 |
3.59% |
| 2025-03-05 |
华安智能生活混合A |
2.2968 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
华安智能生活混合A |
2.2581 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
华安智能生活混合A |
2.2294 |
1.21% |
| 2025-02-28 |
华安智能生活混合A |
2.2027 |
-3.97% |
| 2025-02-27 |
华安智能生活混合A |
2.2937 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
华安智能生活混合A |
2.3077 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
华安智能生活混合A |
2.2851 |
-2.04% |
| 2025-02-24 |
华安智能生活混合A |
2.3328 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
华安智能生活混合A |
2.3359 |
3.44% |
| 2025-02-20 |
华安智能生活混合A |
2.2583 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
华安智能生活混合A |
2.2585 |
2.70% |
| 2025-02-18 |
华安智能生活混合A |
2.1991 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
华安智能生活混合A |
2.2227 |
0.28% |
| 2025-02-14 |
华安智能生活混合A |
2.2165 |
2.25% |
| 2025-02-13 |
华安智能生活混合A |
2.1678 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
华安智能生活混合A |
2.1864 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
华安智能生活混合A |
2.1619 |
-1.32% |
| 2025-02-10 |
华安智能生活混合A |
2.1909 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
华安智能生活混合A |
2.1616 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
华安智能生活混合A |
2.1489 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
华安智能生活混合A |
2.1182 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
华安智能生活混合A |
2.1063 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
华安智能生活混合A |
2.1352 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
华安智能生活混合A |
2.1107 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
华安智能生活混合A |
2.1448 |
-0.19% |
| 2025-01-21 |
华安智能生活混合A |
2.1488 |
0.70% |
| 2025-01-20 |
华安智能生活混合A |
2.1338 |
0.97% |
| 2025-01-17 |
华安智能生活混合A |
2.1132 |
1.32% |
| 2025-01-16 |
华安智能生活混合A |
2.0856 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
华安智能生活混合A |
2.0830 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
华安智能生活混合A |
2.1030 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
华安智能生活混合A |
2.0657 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
华安智能生活混合A |
2.0623 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
华安智能生活混合A |
2.0894 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
华安智能生活混合A |
2.0846 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
华安智能生活混合A |
2.0989 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
华安智能生活混合A |
2.0662 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
华安智能生活混合A |
2.0685 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
华安智能生活混合A |
2.0936 |
-1.91% |
