近一季华安智能生活混合A|华安智能生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安智能生活混合A006879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安智能生活混合A |
2.7278 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
华安智能生活混合A |
2.6759 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
华安智能生活混合A |
2.6957 |
2.51% |
| 2026-09-11 |
华安智能生活混合A |
2.6298 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
华安智能生活混合A |
2.6810 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
华安智能生活混合A |
2.7312 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
华安智能生活混合A |
2.7552 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
华安智能生活混合A |
2.6958 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
华安智能生活混合A |
2.6899 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
华安智能生活混合A |
2.7529 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
华安智能生活混合A |
2.7417 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
华安智能生活混合A |
2.7534 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
华安智能生活混合A |
2.7661 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
华安智能生活混合A |
2.7839 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
华安智能生活混合A |
2.8331 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
华安智能生活混合A |
2.8022 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
华安智能生活混合A |
2.8049 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
华安智能生活混合A |
2.7721 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
华安智能生活混合A |
2.8445 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
华安智能生活混合A |
2.8826 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
华安智能生活混合A |
2.8122 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
华安智能生活混合A |
2.9011 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
华安智能生活混合A |
2.8916 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
华安智能生活混合A |
2.8489 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
华安智能生活混合A |
2.8551 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
华安智能生活混合A |
2.8535 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
华安智能生活混合A |
2.8384 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
华安智能生活混合A |
2.8655 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
华安智能生活混合A |
2.8539 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
华安智能生活混合A |
2.7939 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
华安智能生活混合A |
2.8085 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
华安智能生活混合A |
2.7731 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
华安智能生活混合A |
2.6935 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
华安智能生活混合A |
2.7360 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华安智能生活混合A |
2.6976 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
华安智能生活混合A |
2.7540 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
华安智能生活混合A |
2.7418 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
华安智能生活混合A |
2.8084 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
华安智能生活混合A |
2.7583 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
华安智能生活混合A |
2.7973 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
华安智能生活混合A |
2.8208 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
华安智能生活混合A |
2.8314 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华安智能生活混合A |
2.7473 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
华安智能生活混合A |
2.7480 |
-3.65% |
| 2026-07-16 |
华安智能生活混合A |
2.8522 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
华安智能生活混合A |
2.8935 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
华安智能生活混合A |
2.8968 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
华安智能生活混合A |
2.8712 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
华安智能生活混合A |
2.9036 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
华安智能生活混合A |
2.9375 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
华安智能生活混合A |
2.8791 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
华安智能生活混合A |
2.8618 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
华安智能生活混合A |
2.9078 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
华安智能生活混合A |
2.8921 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
华安智能生活混合A |
2.8976 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
华安智能生活混合A |
2.9461 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
华安智能生活混合A |
2.9120 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
华安智能生活混合A |
2.9085 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
华安智能生活混合A |
2.8700 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
华安智能生活混合A |
2.9445 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
华安智能生活混合A |
2.9397 |
-0.99% |
| 2026-06-23 |
华安智能生活混合A |
2.9689 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
华安智能生活混合A |
3.0244 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
华安智能生活混合A |
3.0207 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
华安智能生活混合A |
3.0447 |
-0.09% |
