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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(006861)

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861净值及计算阶段收益
近一季006861基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5042 -0.04%
2026-09-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5048 -0.11%
2026-09-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5065 -0.09%
2026-09-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5079 -0.01%
2026-09-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5080 0.00%
2026-09-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5080 0.13%
2026-09-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5060 -0.09%
2026-09-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5074 0.07%
2026-09-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5063 -0.17%
2026-09-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5088 -0.07%
2026-08-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5099 0.06%
2026-08-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5090 -0.07%
2026-08-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5100 0.21%
2026-08-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5068 0.04%
2026-08-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5062 0.03%
2026-08-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5058 -0.16%
2026-08-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5082 0.04%
2026-08-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5076 0.05%
2026-08-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5068 -0.35%
2026-08-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5121 0.01%
2026-08-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5119 0.33%
2026-08-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5069 0.05%
2026-08-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5062 -0.01%
2026-08-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5063 0.11%
2026-08-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5047 -0.09%
2026-08-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5061 0.10%
2026-08-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5046 0.17%
2026-08-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5020 -0.05%
2026-08-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5027 0.17%
2026-08-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5001 0.13%
2026-08-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4981 -0.05%
2026-07-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4989 0.13%
2026-07-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4969 -0.19%
2026-07-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4997 0.10%
2026-07-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4982 -0.36%
2026-07-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5036 0.80%
2026-07-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4917 -0.12%
2026-07-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4935 -0.02%
2026-07-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4938 -0.01%
2026-07-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4940 0.50%
2026-07-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4865 -0.03%
2026-07-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4869 -0.56%
2026-07-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4952 -0.29%
2026-07-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4995 -0.16%
2026-07-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5019 0.13%
2026-07-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4999 -0.56%
2026-07-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5083 -0.27%
2026-07-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5124 0.43%
2026-07-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5059 -0.19%
2026-07-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5087 -0.30%
2026-07-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5133 -0.10%
2026-07-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5148 0.11%
2026-07-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5132 -0.51%
2026-07-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5210 -0.18%
2026-06-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5237 0.40%
2026-06-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5177 0.21%
2026-06-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5145 -0.28%
2026-06-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5188 0.23%
2026-06-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5153 0.41%
2026-06-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5091 -0.27%
2026-06-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5132 0.38%
2026-06-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5075 0.21%
2026-06-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5044 0.31%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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