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国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)基金净值查询(006762)

近半年国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰聚享纯债债券A006762净值及计算阶段收益
近半年006762基金累计收益率3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰聚享纯债债券A 1.0288 0.02%
2026-09-16 国泰聚享纯债债券A 1.0286 0.01%
2026-09-15 国泰聚享纯债债券A 1.0285 0.02%
2026-09-14 国泰聚享纯债债券A 1.0283 0.00%
2026-09-11 国泰聚享纯债债券A 1.0283 -0.02%
2026-09-10 国泰聚享纯债债券A 1.0285 -0.03%
2026-09-09 国泰聚享纯债债券A 1.0288 0.01%
2026-09-08 国泰聚享纯债债券A 1.0287 0.00%
2026-09-07 国泰聚享纯债债券A 1.0287 0.06%
2026-09-04 国泰聚享纯债债券A 1.0281 0.00%
2026-09-03 国泰聚享纯债债券A 1.0281 0.05%
2026-09-02 国泰聚享纯债债券A 1.0276 0.01%
2026-09-01 国泰聚享纯债债券A 1.0275 0.04%
2026-08-31 国泰聚享纯债债券A 1.0271 0.02%
2026-08-28 国泰聚享纯债债券A 1.0269 -0.02%
2026-08-27 国泰聚享纯债债券A 1.0271 -0.04%
2026-08-26 国泰聚享纯债债券A 1.0275 -0.03%
2026-08-25 国泰聚享纯债债券A 1.0278 0.03%
2026-08-24 国泰聚享纯债债券A 1.0275 0.08%
2026-08-21 国泰聚享纯债债券A 1.0267 -0.03%
2026-08-20 国泰聚享纯债债券A 1.0270 -0.01%
2026-08-19 国泰聚享纯债债券A 1.0271 0.04%
2026-08-18 国泰聚享纯债债券A 1.0267 0.09%
2026-08-17 国泰聚享纯债债券A 1.0258 0.05%
2026-08-14 国泰聚享纯债债券A 1.0253 0.12%
2026-08-13 国泰聚享纯债债券A 1.0241 0.11%
2026-08-12 国泰聚享纯债债券A 1.0230 0.03%
2026-08-11 国泰聚享纯债债券A 1.0227 0.01%
2026-08-10 国泰聚享纯债债券A 1.0226 0.06%
2026-08-07 国泰聚享纯债债券A 1.0220 0.03%
2026-08-06 国泰聚享纯债债券A 1.0217 0.02%
2026-08-05 国泰聚享纯债债券A 1.0215 -0.01%
2026-08-04 国泰聚享纯债债券A 1.0216 0.03%
2026-08-03 国泰聚享纯债债券A 1.0213 0.07%
2026-07-31 国泰聚享纯债债券A 1.0206 0.05%
2026-07-30 国泰聚享纯债债券A 1.0201 0.04%
2026-07-29 国泰聚享纯债债券A 1.0197 0.03%
2026-07-28 国泰聚享纯债债券A 1.0194 0.00%
2026-07-27 国泰聚享纯债债券A 1.0194 0.06%
2026-07-24 国泰聚享纯债债券A 1.0188 0.05%
2026-07-23 国泰聚享纯债债券A 1.0183 0.06%
2026-07-22 国泰聚享纯债债券A 1.0177 0.06%
2026-07-21 国泰聚享纯债债券A 1.0171 0.02%
2026-07-20 国泰聚享纯债债券A 1.0169 -0.06%
2026-07-17 国泰聚享纯债债券A 1.0175 0.05%
2026-07-16 国泰聚享纯债债券A 1.0170 -0.01%
2026-07-15 国泰聚享纯债债券A 1.0171 0.01%
2026-07-14 国泰聚享纯债债券A 1.0170 0.03%
2026-07-13 国泰聚享纯债债券A 1.0167 0.01%
2026-07-10 国泰聚享纯债债券A 1.0166 0.02%
2026-07-09 国泰聚享纯债债券A 1.0164 0.04%
2026-07-08 国泰聚享纯债债券A 1.0160 0.03%
2026-07-07 国泰聚享纯债债券A 1.0157 0.02%
2026-07-06 国泰聚享纯债债券A 1.0155 0.08%
2026-07-03 国泰聚享纯债债券A 1.0147 -0.01%
2026-07-02 国泰聚享纯债债券A 1.0148 0.01%
2026-07-01 国泰聚享纯债债券A 1.0147 -0.09%
2026-06-30 国泰聚享纯债债券A 1.0156 -0.06%
2026-06-29 国泰聚享纯债债券A 1.0162 0.10%
2026-06-26 国泰聚享纯债债券A 1.0152 0.04%
2026-06-25 国泰聚享纯债债券A 1.0148 0.07%
2026-06-24 国泰聚享纯债债券A 1.0141 -0.03%
2026-06-23 国泰聚享纯债债券A 1.0144 -0.03%
2026-06-22 国泰聚享纯债债券A 1.0147 0.05%
2026-06-18 国泰聚享纯债债券A 1.0142 0.09%
2026-06-17 国泰聚享纯债债券A 1.0133 0.13%
2026-06-16 国泰聚享纯债债券A 1.0120 0.07%
2026-06-15 国泰聚享纯债债券A 1.0113 0.04%
2026-06-12 国泰聚享纯债债券A 1.0109 -0.04%
2026-06-11 国泰聚享纯债债券A 1.0113 -0.07%
2026-06-10 国泰聚享纯债债券A 1.0120 -0.08%
2026-06-09 国泰聚享纯债债券A 1.0128 -0.08%
2026-06-08 国泰聚享纯债债券A 1.0136 -0.03%
2026-06-05 国泰聚享纯债债券A 1.0139 0.01%
2026-06-04 国泰聚享纯债债券A 1.0138 0.02%
2026-06-03 国泰聚享纯债债券A 1.0136 0.02%
2026-06-02 国泰聚享纯债债券A 1.0134 0.02%
2026-06-01 国泰聚享纯债债券A 1.0132 0.09%
2026-05-29 国泰聚享纯债债券A 1.0243 0.08%
2026-05-28 国泰聚享纯债债券A 1.0235 0.10%
2026-05-27 国泰聚享纯债债券A 1.0225 0.06%
2026-05-26 国泰聚享纯债债券A 1.0219 0.05%
2026-05-25 国泰聚享纯债债券A 1.0214 0.02%
2026-05-22 国泰聚享纯债债券A 1.0212 0.00%
2026-05-21 国泰聚享纯债债券A 1.0212 0.00%
2026-05-20 国泰聚享纯债债券A 1.0212 0.01%
2026-05-19 国泰聚享纯债债券A 1.0211 0.07%
2026-05-18 国泰聚享纯债债券A 1.0204 0.06%
2026-05-15 国泰聚享纯债债券A 1.0198 0.01%
2026-05-14 国泰聚享纯债债券A 1.0197 0.00%
2026-05-13 国泰聚享纯债债券A 1.0197 0.10%
2026-05-12 国泰聚享纯债债券A 1.0187 0.09%
2026-05-11 国泰聚享纯债债券A 1.0178 0.06%
2026-05-08 国泰聚享纯债债券A 1.0172 0.03%
2026-04-30 国泰聚享纯债债券A 1.0176 -0.04%
2026-04-29 国泰聚享纯债债券A 1.0180 0.03%
2026-04-28 国泰聚享纯债债券A 1.0177 0.02%
2026-04-27 国泰聚享纯债债券A 1.0175 -0.04%
2026-04-24 国泰聚享纯债债券A 1.0179 -0.09%
2026-04-23 国泰聚享纯债债券A 1.0188 -0.06%
2026-04-22 国泰聚享纯债债券A 1.0194 0.07%
2026-04-21 国泰聚享纯债债券A 1.0187 0.06%
2026-04-20 国泰聚享纯债债券A 1.0181 0.08%
2026-04-17 国泰聚享纯债债券A 1.0173 0.11%
2026-04-16 国泰聚享纯债债券A 1.0162 -0.01%
2026-04-15 国泰聚享纯债债券A 1.0163 0.05%
2026-04-14 国泰聚享纯债债券A 1.0158 0.08%
2026-04-13 国泰聚享纯债债券A 1.0150 0.09%
2026-04-10 国泰聚享纯债债券A 1.0141 0.06%
2026-04-09 国泰聚享纯债债券A 1.0135 0.02%
2026-04-08 国泰聚享纯债债券A 1.0133 0.06%
2026-04-07 国泰聚享纯债债券A 1.0127 0.07%
2026-04-03 国泰聚享纯债债券A 1.0120 0.07%
2026-04-02 国泰聚享纯债债券A 1.0113 0.02%
2026-04-01 国泰聚享纯债债券A 1.0111 -0.03%
2026-03-31 国泰聚享纯债债券A 1.0114 0.04%
2026-03-30 国泰聚享纯债债券A 1.0110 0.07%
2026-03-27 国泰聚享纯债债券A 1.0103 0.03%
2026-03-26 国泰聚享纯债债券A 1.0100 0.04%
2026-03-25 国泰聚享纯债债券A 1.0096 0.02%
2026-03-24 国泰聚享纯债债券A 1.0094 0.04%
2026-03-23 国泰聚享纯债债券A 1.0090 0.01%
2026-03-20 国泰聚享纯债债券A 1.0089 0.00%
2026-03-19 国泰聚享纯债债券A 1.0089 0.01%
2026-03-18 国泰聚享纯债债券A 1.0088 0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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