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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 天弘中证农业主题A | 0.7316 | 1.47% |
| 天弘中证农业主题C | 0.7268 | 1.47% |
| 天弘策略精选A | 0.9754 | 0.41% |
| 天弘策略精选C | 0.9556 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.0336 | 0.28% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.0248 | 0.28% |
| 天弘裕利A | 1.0846 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
