近一年富国金融地产行业混合基金净值查询
查询指定日期范围富国金融地产行业混合006652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国金融地产行业混合 |
1.1095 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.1079 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.1128 |
1.32% |
| 2024-04-24 |
富国金融地产行业混合 |
1.0983 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
富国金融地产行业混合 |
1.0975 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.0947 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.0968 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.0976 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
富国金融地产行业混合 |
1.0907 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
富国金融地产行业混合 |
1.0769 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.0787 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.0637 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.0694 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
富国金融地产行业混合 |
1.0681 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
富国金融地产行业混合 |
1.0744 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.0802 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
富国金融地产行业混合 |
1.0821 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
富国金融地产行业混合 |
1.0863 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.0824 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.0710 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.0656 |
-0.64% |
| 2024-03-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.0725 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.0730 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.0651 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.0665 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
富国金融地产行业混合 |
1.0736 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.0670 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.0600 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.0686 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.0652 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
富国金融地产行业混合 |
1.0604 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
富国金融地产行业混合 |
1.0590 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.0719 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.0794 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.0813 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.0790 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
富国金融地产行业混合 |
1.0761 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
富国金融地产行业混合 |
1.0819 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
富国金融地产行业混合 |
1.0718 |
-0.60% |
| 2024-03-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.0783 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.0813 |
1.00% |
| 2024-02-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.0706 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.0781 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.0747 |
-2.13% |
| 2024-02-23 |
富国金融地产行业混合 |
1.0981 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.0965 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
富国金融地产行业混合 |
1.0881 |
2.02% |
| 2024-02-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.0666 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.0592 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.0463 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.0397 |
-0.37% |
| 2024-02-06 |
富国金融地产行业混合 |
1.0436 |
1.95% |
| 2024-02-05 |
富国金融地产行业混合 |
1.0236 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
富国金融地产行业混合 |
1.0256 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.0292 |
-0.64% |
| 2024-01-31 |
富国金融地产行业混合 |
1.0358 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
富国金融地产行业混合 |
1.0353 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.0478 |
0.43% |
| 2024-01-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.0433 |
0.96% |
| 2024-01-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.0334 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
富国金融地产行业混合 |
1.0122 |
2.41% |
| 2024-01-23 |
富国金融地产行业混合 |
0.9884 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
富国金融地产行业混合 |
0.9848 |
-1.56% |
| 2024-01-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.0004 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.0051 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
富国金融地产行业混合 |
1.0043 |
-1.11% |
| 2024-01-16 |
富国金融地产行业混合 |
1.0156 |
0.88% |
| 2024-01-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.0067 |
0.89% |
| 2024-01-12 |
富国金融地产行业混合 |
0.9978 |
0.50% |
| 2024-01-11 |
富国金融地产行业混合 |
0.9928 |
-0.06% |
| 2024-01-10 |
富国金融地产行业混合 |
0.9934 |
-0.68% |
| 2024-01-09 |
富国金融地产行业混合 |
1.0002 |
-0.18% |
| 2024-01-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.0020 |
-1.05% |
| 2024-01-05 |
富国金融地产行业混合 |
1.0126 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
富国金融地产行业混合 |
1.0123 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
富国金融地产行业混合 |
1.0239 |
0.25% |
| 2024-01-02 |
富国金融地产行业混合 |
1.0213 |
-1.34% |
| 2023-12-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.0352 |
-0.14% |
| 2023-12-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.0366 |
2.08% |
| 2023-12-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.0155 |
0.38% |
| 2023-12-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.0117 |
-0.56% |
| 2023-12-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.0174 |
-0.63% |
| 2023-12-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.0238 |
-0.69% |
| 2023-12-21 |
富国金融地产行业混合 |
1.0309 |
0.12% |
| 2023-12-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.0297 |
-1.93% |
| 2023-12-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.0500 |
-0.84% |
| 2023-12-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.0589 |
-0.68% |
| 2023-12-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.0662 |
0.86% |
| 2023-12-14 |
富国金融地产行业混合 |
1.0571 |
-0.16% |
| 2023-12-13 |
富国金融地产行业混合 |
1.0588 |
-1.86% |
| 2023-12-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.0789 |
0.78% |
| 2023-12-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.0706 |
0.84% |
| 2023-12-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.0617 |
-0.80% |
| 2023-12-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.0703 |
0.56% |
| 2023-12-06 |
富国金融地产行业混合 |
1.0643 |
0.28% |
| 2023-12-05 |
富国金融地产行业混合 |
1.0613 |
-1.21% |
| 2023-12-04 |
富国金融地产行业混合 |
1.0743 |
-0.36% |
| 2023-12-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.0782 |
0.31% |
| 2023-11-30 |
富国金融地产行业混合 |
1.0749 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.0732 |
-2.12% |
| 2023-11-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.0964 |
-0.97% |
| 2023-11-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.1071 |
-0.88% |
| 2023-11-24 |
富国金融地产行业混合 |
1.1169 |
-0.98% |
| 2023-11-23 |
富国金融地产行业混合 |
1.1280 |
1.38% |
| 2023-11-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.1127 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.1189 |
0.08% |
| 2023-11-17 |
富国金融地产行业混合 |
1.1180 |
-0.39% |
| 2023-11-16 |
富国金融地产行业混合 |
1.1224 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.1318 |
1.29% |
| 2023-11-14 |
富国金融地产行业混合 |
1.1174 |
1.55% |
| 2023-11-13 |
富国金融地产行业混合 |
1.1003 |
-0.15% |
| 2023-11-10 |
富国金融地产行业混合 |
1.1019 |
-0.98% |
| 2023-11-09 |
富国金融地产行业混合 |
1.1128 |
-0.81% |
| 2023-11-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.1219 |
-0.41% |
| 2023-11-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.1265 |
-1.56% |
| 2023-11-06 |
富国金融地产行业混合 |
1.1444 |
2.22% |
| 2023-11-03 |
富国金融地产行业混合 |
1.1195 |
0.54% |
| 2023-11-02 |
富国金融地产行业混合 |
1.1135 |
-0.39% |
| 2023-11-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.1179 |
-0.59% |
| 2023-10-31 |
富国金融地产行业混合 |
1.1245 |
0.48% |
| 2023-10-30 |
富国金融地产行业混合 |
1.1191 |
-0.81% |
| 2023-10-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.1282 |
0.47% |
| 2023-10-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.1229 |
-0.51% |
| 2023-10-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.1287 |
-0.28% |
| 2023-10-24 |
富国金融地产行业混合 |
1.1319 |
1.07% |
| 2023-10-23 |
富国金融地产行业混合 |
1.1199 |
-1.10% |
| 2023-10-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.1323 |
0.26% |
| 2023-10-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.1294 |
-1.31% |
| 2023-10-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.1444 |
-0.83% |
| 2023-10-17 |
富国金融地产行业混合 |
1.1540 |
0.84% |
| 2023-10-16 |
富国金融地产行业混合 |
1.1444 |
-0.16% |
| 2023-10-13 |
富国金融地产行业混合 |
1.1462 |
-1.36% |
| 2023-10-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.1620 |
0.80% |
| 2023-10-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.1528 |
0.21% |
| 2023-10-10 |
富国金融地产行业混合 |
1.1504 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
富国金融地产行业混合 |
1.1560 |
-1.30% |
| 2023-09-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.1712 |
-0.68% |
| 2023-09-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.1792 |
-0.49% |
| 2023-09-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.1850 |
-0.55% |
| 2023-09-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.1915 |
-2.22% |
| 2023-09-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.2186 |
2.26% |
| 2023-09-21 |
富国金融地产行业混合 |
1.1917 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.1983 |
-0.13% |
| 2023-09-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.1999 |
0.40% |
| 2023-09-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.1951 |
-0.36% |
| 2023-09-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.1994 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
富国金融地产行业混合 |
1.2054 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
富国金融地产行业混合 |
1.2066 |
-0.63% |
| 2023-09-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.2143 |
-1.08% |
| 2023-09-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.2275 |
-0.16% |
| 2023-09-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.2295 |
0.29% |
| 2023-09-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.2259 |
-0.83% |
| 2023-09-06 |
富国金融地产行业混合 |
1.2362 |
1.06% |
| 2023-09-05 |
富国金融地产行业混合 |
1.2232 |
-2.08% |
| 2023-09-04 |
富国金融地产行业混合 |
1.2492 |
1.71% |
| 2023-09-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.2282 |
0.80% |
| 2023-08-31 |
富国金融地产行业混合 |
1.2184 |
-2.83% |
| 2023-08-30 |
富国金融地产行业混合 |
1.2539 |
-1.24% |
| 2023-08-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.2696 |
1.21% |
| 2023-08-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.2544 |
1.01% |
| 2023-08-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.2419 |
0.84% |
| 2023-08-24 |
富国金融地产行业混合 |
1.2315 |
0.75% |
| 2023-08-23 |
富国金融地产行业混合 |
1.2223 |
-1.83% |
| 2023-08-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.2451 |
1.49% |
| 2023-08-21 |
富国金融地产行业混合 |
1.2268 |
-2.67% |
| 2023-08-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.2605 |
-1.32% |
| 2023-08-17 |
富国金融地产行业混合 |
1.2774 |
-0.34% |
| 2023-08-16 |
富国金融地产行业混合 |
1.2818 |
0.43% |
| 2023-08-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.2763 |
0.87% |
| 2023-08-14 |
富国金融地产行业混合 |
1.2653 |
-0.61% |
| 2023-08-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.2731 |
-2.59% |
| 2023-08-10 |
富国金融地产行业混合 |
1.3069 |
0.53% |
| 2023-08-09 |
富国金融地产行业混合 |
1.3000 |
-0.02% |
| 2023-08-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.3002 |
-1.20% |
| 2023-08-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.3160 |
-1.30% |
| 2023-08-04 |
富国金融地产行业混合 |
1.3333 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
富国金融地产行业混合 |
1.3293 |
1.82% |
| 2023-08-02 |
富国金融地产行业混合 |
1.3055 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.3094 |
-1.02% |
| 2023-07-31 |
富国金融地产行业混合 |
1.3229 |
0.93% |
| 2023-07-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.3107 |
5.07% |
| 2023-07-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.2474 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.2505 |
0.21% |
| 2023-07-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.2479 |
7.58% |
| 2023-07-24 |
富国金融地产行业混合 |
1.1600 |
-1.08% |
| 2023-07-21 |
富国金融地产行业混合 |
1.1727 |
-0.09% |
| 2023-07-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.1738 |
0.06% |
| 2023-07-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.1731 |
0.51% |
| 2023-07-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.1671 |
-0.85% |
| 2023-07-17 |
富国金融地产行业混合 |
1.1771 |
-0.53% |
| 2023-07-14 |
富国金融地产行业混合 |
1.1834 |
-0.53% |
| 2023-07-13 |
富国金融地产行业混合 |
1.1897 |
2.08% |
| 2023-07-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.1655 |
-0.42% |
| 2023-07-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.1704 |
0.11% |
| 2023-07-10 |
富国金融地产行业混合 |
1.1691 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.1713 |
-0.03% |
| 2023-07-06 |
富国金融地产行业混合 |
1.1717 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
富国金融地产行业混合 |
1.1773 |
-0.79% |
| 2023-07-04 |
富国金融地产行业混合 |
1.1867 |
-0.46% |
| 2023-07-03 |
富国金融地产行业混合 |
1.1922 |
0.82% |
| 2023-06-30 |
富国金融地产行业混合 |
1.1825 |
0.48% |
| 2023-06-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.1769 |
-0.76% |
| 2023-06-28 |
富国金融地产行业混合 |
1.1859 |
-0.43% |
| 2023-06-27 |
富国金融地产行业混合 |
1.1910 |
3.12% |
| 2023-06-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.1550 |
-2.64% |
| 2023-06-21 |
富国金融地产行业混合 |
1.1863 |
-1.62% |
| 2023-06-20 |
富国金融地产行业混合 |
1.2058 |
-1.58% |
| 2023-06-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.2251 |
-0.78% |
| 2023-06-16 |
富国金融地产行业混合 |
1.2347 |
0.37% |
| 2023-06-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.2301 |
1.02% |
| 2023-06-14 |
富国金融地产行业混合 |
1.2177 |
-0.69% |
| 2023-06-13 |
富国金融地产行业混合 |
1.2262 |
0.91% |
| 2023-06-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.2152 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
富国金融地产行业混合 |
1.2148 |
-0.83% |
| 2023-06-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.2250 |
1.77% |
| 2023-06-07 |
富国金融地产行业混合 |
1.2037 |
0.66% |
| 2023-06-06 |
富国金融地产行业混合 |
1.1958 |
1.08% |
| 2023-06-05 |
富国金融地产行业混合 |
1.1830 |
-0.44% |
| 2023-06-02 |
富国金融地产行业混合 |
1.1882 |
3.24% |
| 2023-06-01 |
富国金融地产行业混合 |
1.1509 |
-0.78% |
| 2023-05-31 |
富国金融地产行业混合 |
1.1600 |
-0.99% |
| 2023-05-30 |
富国金融地产行业混合 |
1.1716 |
0.49% |
| 2023-05-29 |
富国金融地产行业混合 |
1.1659 |
-0.24% |
| 2023-05-26 |
富国金融地产行业混合 |
1.1687 |
0.47% |
| 2023-05-25 |
富国金融地产行业混合 |
1.1632 |
-0.17% |
| 2023-05-24 |
富国金融地产行业混合 |
1.1652 |
-2.03% |
| 2023-05-23 |
富国金融地产行业混合 |
1.1893 |
-1.56% |
| 2023-05-22 |
富国金融地产行业混合 |
1.2081 |
-0.50% |
| 2023-05-19 |
富国金融地产行业混合 |
1.2142 |
-1.06% |
| 2023-05-18 |
富国金融地产行业混合 |
1.2272 |
0.57% |
| 2023-05-17 |
富国金融地产行业混合 |
1.2202 |
-1.13% |
| 2023-05-16 |
富国金融地产行业混合 |
1.2341 |
-1.19% |
| 2023-05-15 |
富国金融地产行业混合 |
1.2489 |
0.37% |
| 2023-05-12 |
富国金融地产行业混合 |
1.2443 |
-1.07% |
| 2023-05-11 |
富国金融地产行业混合 |
1.2577 |
-0.85% |
| 2023-05-10 |
富国金融地产行业混合 |
1.2685 |
-2.55% |
| 2023-05-09 |
富国金融地产行业混合 |
1.3017 |
-0.50% |
| 2023-05-08 |
富国金融地产行业混合 |
1.3082 |
1.17% |
