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华富恒欣纯债债券A基金净值查询(006636)

近一季华富恒欣纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富恒欣纯债债券A006636净值及计算阶段收益
近一季006636基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富恒欣纯债债券A 1.1723 0.03%
2026-09-15 华富恒欣纯债债券A 1.1720 0.03%
2026-09-14 华富恒欣纯债债券A 1.1717 0.03%
2026-09-11 华富恒欣纯债债券A 1.1714 -0.01%
2026-09-10 华富恒欣纯债债券A 1.1715 0.01%
2026-09-09 华富恒欣纯债债券A 1.1714 0.02%
2026-09-08 华富恒欣纯债债券A 1.1712 0.01%
2026-09-07 华富恒欣纯债债券A 1.1711 0.04%
2026-09-04 华富恒欣纯债债券A 1.1706 0.03%
2026-09-03 华富恒欣纯债债券A 1.1703 0.04%
2026-09-02 华富恒欣纯债债券A 1.1698 0.00%
2026-09-01 华富恒欣纯债债券A 1.1698 0.04%
2026-08-31 华富恒欣纯债债券A 1.1693 0.02%
2026-08-28 华富恒欣纯债债券A 1.1691 -0.02%
2026-08-27 华富恒欣纯债债券A 1.1693 -0.03%
2026-08-26 华富恒欣纯债债券A 1.1697 -0.01%
2026-08-25 华富恒欣纯债债券A 1.1698 0.01%
2026-08-24 华富恒欣纯债债券A 1.1697 0.05%
2026-08-21 华富恒欣纯债债券A 1.1691 -0.02%
2026-08-20 华富恒欣纯债债券A 1.1693 -0.03%
2026-08-19 华富恒欣纯债债券A 1.1696 -0.04%
2026-08-18 华富恒欣纯债债券A 1.1701 0.07%
2026-08-17 华富恒欣纯债债券A 1.1693 0.03%
2026-08-14 华富恒欣纯债债券A 1.1689 0.03%
2026-08-13 华富恒欣纯债债券A 1.1685 0.05%
2026-08-12 华富恒欣纯债债券A 1.1679 0.00%
2026-08-11 华富恒欣纯债债券A 1.1679 0.01%
2026-08-10 华富恒欣纯债债券A 1.1678 0.05%
2026-08-07 华富恒欣纯债债券A 1.1672 0.03%
2026-08-06 华富恒欣纯债债券A 1.1668 0.01%
2026-08-05 华富恒欣纯债债券A 1.1667 0.00%
2026-08-04 华富恒欣纯债债券A 1.1667 0.02%
2026-08-03 华富恒欣纯债债券A 1.1665 0.03%
2026-07-31 华富恒欣纯债债券A 1.1662 0.03%
2026-07-30 华富恒欣纯债债券A 1.1659 0.03%
2026-07-29 华富恒欣纯债债券A 1.1655 -0.01%
2026-07-28 华富恒欣纯债债券A 1.1656 -0.01%
2026-07-27 华富恒欣纯债债券A 1.1657 0.01%
2026-07-24 华富恒欣纯债债券A 1.1656 0.02%
2026-07-23 华富恒欣纯债债券A 1.1654 0.01%
2026-07-22 华富恒欣纯债债券A 1.1653 0.06%
2026-07-21 华富恒欣纯债债券A 1.1646 0.01%
2026-07-20 华富恒欣纯债债券A 1.1645 -0.01%
2026-07-17 华富恒欣纯债债券A 1.1646 0.03%
2026-07-16 华富恒欣纯债债券A 1.1643 0.00%
2026-07-15 华富恒欣纯债债券A 1.1643 0.01%
2026-07-14 华富恒欣纯债债券A 1.1642 0.00%
2026-07-13 华富恒欣纯债债券A 1.1642 0.00%
2026-07-10 华富恒欣纯债债券A 1.1642 0.01%
2026-07-09 华富恒欣纯债债券A 1.1641 0.00%
2026-07-08 华富恒欣纯债债券A 1.1641 0.03%
2026-07-07 华富恒欣纯债债券A 1.1638 0.01%
2026-07-06 华富恒欣纯债债券A 1.1637 0.05%
2026-07-03 华富恒欣纯债债券A 1.1631 -0.01%
2026-07-02 华富恒欣纯债债券A 1.1632 0.01%
2026-07-01 华富恒欣纯债债券A 1.1631 -0.08%
2026-06-30 华富恒欣纯债债券A 1.1640 -0.01%
2026-06-29 华富恒欣纯债债券A 1.1641 0.04%
2026-06-26 华富恒欣纯债债券A 1.1636 0.02%
2026-06-25 华富恒欣纯债债券A 1.1634 0.05%
2026-06-24 华富恒欣纯债债券A 1.1628 0.01%
2026-06-23 华富恒欣纯债债券A 1.1627 -0.04%
2026-06-22 华富恒欣纯债债券A 1.1632 0.02%
2026-06-18 华富恒欣纯债债券A 1.1630 0.03%
2026-06-17 华富恒欣纯债债券A 1.1626 0.05%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.72%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.56%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.56%
华富数字经济混合A 2.9837 3.53%
华富数字经济混合C 2.9455 3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.43%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.35%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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