热搜: 中欧睿达 嘉实海外中国股票混合 交银蓝筹混合 华夏回报混合A

华夏养老2045(FOF)A(华夏养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006620)

近半年华夏养老2045(FOF)A|华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏养老2045(FOF)A006620净值及计算阶段收益
近半年006620基金累计收益率-6.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏养老2045(FOF)A 1.4991 -0.18%
2026-09-14 华夏养老2045(FOF)A 1.5018 -0.50%
2026-09-11 华夏养老2045(FOF)A 1.5093 -0.44%
2026-09-10 华夏养老2045(FOF)A 1.5159 -0.44%
2026-09-09 华夏养老2045(FOF)A 1.5226 -0.01%
2026-09-08 华夏养老2045(FOF)A 1.5227 -0.26%
2026-09-07 华夏养老2045(FOF)A 1.5267 1.34%
2026-09-04 华夏养老2045(FOF)A 1.5063 -0.67%
2026-09-03 华夏养老2045(FOF)A 1.5165 0.38%
2026-09-02 华夏养老2045(FOF)A 1.5107 -0.92%
2026-09-01 华夏养老2045(FOF)A 1.5246 -1.06%
2026-08-31 华夏养老2045(FOF)A 1.5407 0.16%
2026-08-28 华夏养老2045(FOF)A 1.5383 -0.65%
2026-08-27 华夏养老2045(FOF)A 1.5483 1.33%
2026-08-26 华夏养老2045(FOF)A 1.5277 0.23%
2026-08-25 华夏养老2045(FOF)A 1.5242 -0.03%
2026-08-24 华夏养老2045(FOF)A 1.5246 -1.38%
2026-08-21 华夏养老2045(FOF)A 1.5456 0.79%
2026-08-20 华夏养老2045(FOF)A 1.5334 0.62%
2026-08-19 华夏养老2045(FOF)A 1.5239 -3.80%
2026-08-18 华夏养老2045(FOF)A 1.5818 -0.54%
2026-08-17 华夏养老2045(FOF)A 1.5904 2.17%
2026-08-14 华夏养老2045(FOF)A 1.5559 0.63%
2026-08-13 华夏养老2045(FOF)A 1.5461 -0.35%
2026-08-12 华夏养老2045(FOF)A 1.5516 1.09%
2026-08-11 华夏养老2045(FOF)A 1.5348 -0.33%
2026-08-10 华夏养老2045(FOF)A 1.5399 -0.23%
2026-08-07 华夏养老2045(FOF)A 1.5435 1.48%
2026-08-06 华夏养老2045(FOF)A 1.5207 0.15%
2026-08-05 华夏养老2045(FOF)A 1.5184 2.06%
2026-08-04 华夏养老2045(FOF)A 1.4871 3.42%
2026-08-03 华夏养老2045(FOF)A 1.4362 -1.36%
2026-07-31 华夏养老2045(FOF)A 1.4558 1.90%
2026-07-30 华夏养老2045(FOF)A 1.4281 -2.88%
2026-07-29 华夏养老2045(FOF)A 1.4693 0.15%
2026-07-28 华夏养老2045(FOF)A 1.4671 -4.61%
2026-07-27 华夏养老2045(FOF)A 1.5348 1.97%
2026-07-24 华夏养老2045(FOF)A 1.5045 -1.30%
2026-07-23 华夏养老2045(FOF)A 1.5240 -0.51%
2026-07-22 华夏养老2045(FOF)A 1.5318 -1.37%
2026-07-21 华夏养老2045(FOF)A 1.5528 4.62%
2026-07-20 华夏养老2045(FOF)A 1.4810 -1.39%
2026-07-17 华夏养老2045(FOF)A 1.5016 -4.78%
2026-07-16 华夏养老2045(FOF)A 1.5734 -2.50%
2026-07-15 华夏养老2045(FOF)A 1.6127 -1.67%
2026-07-14 华夏养老2045(FOF)A 1.6397 2.49%
2026-07-13 华夏养老2045(FOF)A 1.5988 -2.93%
2026-07-10 华夏养老2045(FOF)A 1.6456 -2.79%
2026-07-09 华夏养老2045(FOF)A 1.6915 3.22%
2026-07-08 华夏养老2045(FOF)A 1.6371 -0.64%
2026-07-07 华夏养老2045(FOF)A 1.6476 -0.74%
2026-07-06 华夏养老2045(FOF)A 1.6598 -0.94%
2026-07-03 华夏养老2045(FOF)A 1.6755 0.00%
2026-07-02 华夏养老2045(FOF)A 1.6755 -4.54%
2026-07-01 华夏养老2045(FOF)A 1.7515 -1.33%
2026-06-30 华夏养老2045(FOF)A 1.7748 2.16%
2026-06-29 华夏养老2045(FOF)A 1.7364 0.52%
2026-06-26 华夏养老2045(FOF)A 1.7274 -1.99%
2026-06-25 华夏养老2045(FOF)A 1.7618 1.80%
2026-06-24 华夏养老2045(FOF)A 1.7300 1.67%
2026-06-23 华夏养老2045(FOF)A 1.7011 -2.50%
2026-06-22 华夏养老2045(FOF)A 1.7437 1.18%
2026-06-18 华夏养老2045(FOF)A 1.7232 1.27%
2026-06-17 华夏养老2045(FOF)A 1.7013 1.43%
2026-06-16 华夏养老2045(FOF)A 1.6769 0.95%
2026-06-15 华夏养老2045(FOF)A 1.6610 3.55%
2026-06-12 华夏养老2045(FOF)A 1.6021 0.62%
2026-06-11 华夏养老2045(FOF)A 1.5923 0.16%
2026-06-10 华夏养老2045(FOF)A 1.5897 -1.50%
2026-06-09 华夏养老2045(FOF)A 1.6135 2.48%
2026-06-08 华夏养老2045(FOF)A 1.5735 -2.24%
2026-06-05 华夏养老2045(FOF)A 1.6087 -1.94%
2026-06-04 华夏养老2045(FOF)A 1.6399 0.10%
2026-06-03 华夏养老2045(FOF)A 1.6383 0.58%
2026-06-02 华夏养老2045(FOF)A 1.6288 1.27%
2026-06-01 华夏养老2045(FOF)A 1.6081 -1.08%
2026-05-29 华夏养老2045(FOF)A 1.6254 -1.11%
2026-05-28 华夏养老2045(FOF)A 1.6436 0.65%
2026-05-27 华夏养老2045(FOF)A 1.6330 -0.88%
2026-05-26 华夏养老2045(FOF)A 1.6474 -0.48%
2026-05-25 华夏养老2045(FOF)A 1.6553 1.44%
2026-05-22 华夏养老2045(FOF)A 1.6314 1.65%
2026-05-21 华夏养老2045(FOF)A 1.6045 -1.94%
2026-05-20 华夏养老2045(FOF)A 1.6356 0.42%
2026-05-19 华夏养老2045(FOF)A 1.6288 0.72%
2026-05-18 华夏养老2045(FOF)A 1.6172 0.04%
2026-05-15 华夏养老2045(FOF)A 1.6166 -1.05%
2026-05-14 华夏养老2045(FOF)A 1.6337 -1.30%
2026-05-13 华夏养老2045(FOF)A 1.6550 1.09%
2026-05-12 华夏养老2045(FOF)A 1.6370 -0.16%
2026-05-11 华夏养老2045(FOF)A 1.6396 1.07%
2026-05-08 华夏养老2045(FOF)A 1.6221 -0.07%
2026-05-07 华夏养老2045(FOF)A 1.6232 0.88%
2026-05-06 华夏养老2045(FOF)A 1.6090 1.52%
2026-04-28 华夏养老2045(FOF)A 1.5693 -0.56%
2026-04-27 华夏养老2045(FOF)A 1.5782 0.32%
2026-04-24 华夏养老2045(FOF)A 1.5731 -0.30%
2026-04-23 华夏养老2045(FOF)A 1.5778 -0.60%
2026-04-22 华夏养老2045(FOF)A 1.5874 0.56%
2026-04-21 华夏养老2045(FOF)A 1.5785 -0.03%
2026-04-20 华夏养老2045(FOF)A 1.5789 0.30%
2026-04-17 华夏养老2045(FOF)A 1.5742 0.11%
2026-04-16 华夏养老2045(FOF)A 1.5724 1.11%
2026-04-15 华夏养老2045(FOF)A 1.5550 -0.10%
2026-04-14 华夏养老2045(FOF)A 1.5566 0.82%
2026-04-13 华夏养老2045(FOF)A 1.5439 -0.07%
2026-04-10 华夏养老2045(FOF)A 1.5450 0.55%
2026-04-09 华夏养老2045(FOF)A 1.5365 -0.37%
2026-04-08 华夏养老2045(FOF)A 1.5422 2.24%
2026-04-07 华夏养老2045(FOF)A 1.5077 0.35%
2026-04-03 华夏养老2045(FOF)A 1.5024 -0.31%
2026-04-02 华夏养老2045(FOF)A 1.5071 -0.90%
2026-04-01 华夏养老2045(FOF)A 1.5208 1.10%
2026-03-31 华夏养老2045(FOF)A 1.5041 -0.65%
2026-03-30 华夏养老2045(FOF)A 1.5140 -0.13%
2026-03-27 华夏养老2045(FOF)A 1.5160 0.61%
2026-03-26 华夏养老2045(FOF)A 1.5068 -1.12%
2026-03-25 华夏养老2045(FOF)A 1.5238 1.25%
2026-03-24 华夏养老2045(FOF)A 1.5048 1.81%
2026-03-23 华夏养老2045(FOF)A 1.4776 -2.73%
2026-03-20 华夏养老2045(FOF)A 1.5180 -1.08%
2026-03-19 华夏养老2045(FOF)A 1.5344 -2.41%
2026-03-18 华夏养老2045(FOF)A 1.5714 0.80%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
标签云