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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4223 | 1.47% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4150 | 1.47% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4811 | 1.10% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1753 | 1.02% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.92% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.92% |
| 银华同力精选混合 | 1.2372 | 0.74% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华成长 | 1.5250 | 0.66% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
