近一年南方新优享灵活配置混合C|南方新优享C基金净值查询
查询指定日期范围南方新优享灵活配置混合C006590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9325 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8885 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8921 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9089 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9720 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9947 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9833 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9820 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9016 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9622 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9365 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0046 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0360 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9766 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0181 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9179 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9118 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9314 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0511 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0198 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9794 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2068 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2028 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0676 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0427 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0824 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0467 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1121 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0940 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9933 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9893 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8661 |
3.44% |
| 2026-08-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7042 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8030 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7210 |
-3.30% |
| 2026-07-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8819 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8567 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0753 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9896 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0861 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1248 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1521 |
6.03% |
| 2026-07-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8589 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8720 |
-5.17% |
| 2026-07-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1377 |
-2.62% |
| 2026-07-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2761 |
-1.61% |
| 2026-07-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.3623 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2241 |
-3.07% |
| 2026-07-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.3897 |
-4.04% |
| 2026-07-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.6169 |
4.44% |
| 2026-07-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.3782 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.4259 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.4968 |
-1.06% |
| 2026-07-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.5559 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.5567 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.8759 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.9464 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.8282 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.7717 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.8999 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.7460 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.5867 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.7191 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.6336 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.5254 |
2.45% |
| 2026-06-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.3933 |
1.32% |
| 2026-06-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.3231 |
4.86% |
| 2026-06-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0766 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0786 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0690 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1315 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9620 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0763 |
-3.92% |
| 2026-06-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2754 |
1.69% |
| 2026-06-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1877 |
1.83% |
| 2026-06-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0945 |
2.32% |
| 2026-06-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9789 |
-2.31% |
| 2026-05-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0968 |
-2.82% |
| 2026-05-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2445 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1589 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2361 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2712 |
1.44% |
| 2026-05-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1964 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0629 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2255 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1564 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0955 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0792 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1586 |
-2.23% |
| 2026-05-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.2762 |
1.64% |
| 2026-05-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1913 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.1634 |
2.85% |
| 2026-05-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
5.0202 |
-1.13% |
| 2026-04-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9411 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9375 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8899 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8950 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8856 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9042 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.9484 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8680 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8332 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8423 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8360 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7143 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7490 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7337 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7466 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7181 |
0.70% |
| 2026-04-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6855 |
2.45% |
| 2026-04-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5735 |
1.13% |
| 2026-04-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5225 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5257 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5433 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4701 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5667 |
1.10% |
| 2026-03-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5169 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4705 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5208 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4729 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3935 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5065 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5132 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6068 |
1.18% |
| 2026-03-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5530 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6291 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6654 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7066 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7292 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7187 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6572 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7105 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7028 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6674 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7058 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.8176 |
1.89% |
| 2026-02-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7283 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6982 |
1.05% |
| 2026-02-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6495 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5743 |
1.60% |
| 2026-02-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5024 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5932 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5367 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5059 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4868 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3987 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4862 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4842 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3670 |
-4.57% |
| 2026-01-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5760 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6453 |
-1.49% |
| 2026-01-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.7156 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6374 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.6109 |
1.03% |
| 2026-01-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5637 |
1.18% |
| 2026-01-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5103 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.5083 |
1.37% |
| 2026-01-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4474 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4825 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4554 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.4414 |
1.81% |
| 2026-01-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3626 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3316 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3168 |
-0.20% |
| 2026-01-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3256 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.2778 |
-1.49% |
| 2026-01-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.3423 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.2918 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.2266 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1371 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1625 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1340 |
-1.11% |
| 2025-12-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1802 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1512 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1442 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1414 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1228 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0578 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0316 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0872 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9793 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0453 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0766 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0323 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0686 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0500 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0574 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0158 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9530 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9177 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9131 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9348 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8913 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8555 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8720 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8268 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7681 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7547 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8689 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8833 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8560 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9135 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9533 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0204 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9608 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9577 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9992 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0344 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0597 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9980 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9689 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0330 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0360 |
-1.90% |
| 2025-10-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1140 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1807 |
2.05% |
| 2025-10-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0966 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1327 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0384 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9379 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9388 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9727 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8620 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8354 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9694 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9713 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8846 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0004 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0138 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1158 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0727 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0497 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9775 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0307 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9907 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9243 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9219 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9118 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9042 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9345 |
0.71% |
