近一年南方新优享灵活配置混合C|南方新优享C基金净值查询
查询指定日期范围南方新优享灵活配置混合C006590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0453 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0766 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0323 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0686 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0500 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0574 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0158 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9530 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9177 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9131 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9348 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8913 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8555 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8720 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8268 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7681 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7547 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8689 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8833 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8560 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9135 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9533 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0204 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9608 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9577 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9992 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0344 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0597 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9980 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9689 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0330 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0360 |
-1.90% |
| 2025-10-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1140 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1807 |
2.05% |
| 2025-10-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0966 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1327 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0384 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9379 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9388 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9727 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8620 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8354 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9694 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9713 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8846 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0004 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0138 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.1158 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0727 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0497 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9775 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
4.0307 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9907 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9243 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9219 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9118 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9042 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9345 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9069 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9082 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9284 |
-0.92% |
| 2025-09-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9648 |
3.70% |
| 2025-09-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8234 |
1.27% |
| 2025-09-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7756 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7943 |
-1.15% |
| 2025-09-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8385 |
4.12% |
| 2025-09-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.6866 |
-4.91% |
| 2025-09-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8770 |
0.81% |
| 2025-09-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8457 |
-2.86% |
| 2025-09-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.9588 |
2.75% |
| 2025-08-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.8529 |
1.58% |
| 2025-08-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7929 |
3.08% |
| 2025-08-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.6795 |
-0.54% |
| 2025-08-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.6993 |
-0.80% |
| 2025-08-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.7291 |
3.16% |
| 2025-08-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.6150 |
1.70% |
| 2025-08-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.5546 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.5612 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.5535 |
0.40% |
| 2025-08-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.5394 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.4952 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.4491 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.4812 |
3.11% |
| 2025-08-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3761 |
1.01% |
| 2025-08-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3422 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3135 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3096 |
-0.72% |
| 2025-08-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3335 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3149 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2972 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2720 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2929 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3279 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.3387 |
1.64% |
| 2025-07-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2849 |
1.58% |
| 2025-07-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2337 |
0.30% |
| 2025-07-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2240 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2221 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2215 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2177 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.2016 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1983 |
1.56% |
| 2025-07-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1491 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1521 |
1.41% |
| 2025-07-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1082 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0868 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0766 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0916 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0975 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0726 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0885 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0884 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0597 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0931 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0735 |
1.53% |
| 2025-06-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0272 |
-0.36% |
| 2025-06-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0382 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0470 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0113 |
1.39% |
| 2025-06-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9701 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9685 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9811 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0014 |
0.18% |
| 2025-06-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9961 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0049 |
-0.22% |
| 2025-06-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0114 |
-0.48% |
| 2025-06-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0258 |
0.68% |
| 2025-06-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0054 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9857 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9902 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9833 |
-0.60% |
| 2025-06-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0014 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9950 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9696 |
0.94% |
| 2025-05-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9420 |
-0.28% |
| 2025-05-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9504 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9360 |
0.38% |
| 2025-05-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9249 |
-0.66% |
| 2025-05-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9442 |
-0.34% |
| 2025-05-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9542 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9778 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9814 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9709 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9410 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9401 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9230 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9397 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9339 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9249 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9034 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9019 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9057 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9027 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8741 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8707 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8505 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8537 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8506 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8409 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8287 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8252 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7751 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7697 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7651 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7783 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7776 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7580 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7254 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6683 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6359 |
-0.23% |
| 2025-04-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6420 |
-7.91% |
| 2025-04-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8690 |
-2.41% |
| 2025-04-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9399 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9378 |
-0.15% |
| 2025-03-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9421 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9451 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9512 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9351 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9339 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9560 |
1.28% |
| 2025-03-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9185 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9698 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9828 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9826 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9459 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9523 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8917 |
-0.83% |
| 2025-03-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9159 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9209 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9298 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9388 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9427 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9207 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9005 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8935 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8847 |
-2.17% |
| 2025-02-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9488 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9521 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9416 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9688 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9914 |
1.60% |
| 2025-02-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9444 |
0.28% |
| 2025-02-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9361 |
1.38% |
| 2025-02-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8960 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9206 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9202 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9053 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9592 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9457 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9412 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9447 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9233 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8943 |
-1.99% |
| 2025-01-27 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9532 |
-0.24% |
| 2025-01-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9602 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9308 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9548 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9698 |
0.97% |
| 2025-01-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9413 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9169 |
0.83% |
| 2025-01-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8930 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8906 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9056 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8345 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8628 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9051 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9130 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8868 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8603 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8642 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8974 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9460 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9741 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9598 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9814 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9463 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9606 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9606 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9542 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9448 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9526 |
-0.90% |
