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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

近半年兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A006580净值及计算阶段收益
近半年006580基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 0.03%
2026-09-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8739 -0.57%
2026-09-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8847 -0.52%
2026-09-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8945 -0.02%
2026-09-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8948 -0.12%
2026-09-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8970 0.25%
2026-09-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8922 -0.10%
2026-09-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8941 0.21%
2026-09-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8901 -0.60%
2026-09-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9016 -0.30%
2026-08-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9073 0.04%
2026-08-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9066 -0.24%
2026-08-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9112 0.44%
2026-08-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9029 0.26%
2026-08-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8979 0.10%
2026-08-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8960 -0.78%
2026-08-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9109 -0.01%
2026-08-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9111 0.40%
2026-08-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9034 -1.58%
2026-08-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9335 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9344 0.94%
2026-08-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9163 -0.01%
2026-08-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9164 -0.24%
2026-08-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9210 0.26%
2026-08-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9160 -0.27%
2026-08-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9211 0.29%
2026-08-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9155 0.76%
2026-08-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9011 -0.04%
2026-08-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9018 0.89%
2026-08-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8850 0.80%
2026-08-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8701 -0.44%
2026-07-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8783 0.54%
2026-07-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8683 -0.86%
2026-07-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8845 0.47%
2026-07-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8757 -1.21%
2026-07-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8984 0.99%
2026-07-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8797 -0.92%
2026-07-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8971 0.04%
2026-07-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8964 -0.34%
2026-07-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9028 1.49%
2026-07-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 0.30%
2026-07-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8688 -2.10%
2026-07-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9081 -0.56%
2026-07-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9188 0.11%
2026-07-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9166 0.87%
2026-07-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9001 -1.12%
2026-07-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9214 -0.62%
2026-07-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9334 1.03%
2026-07-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9135 -0.43%
2026-07-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9218 -0.70%
2026-07-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9353 0.04%
2026-07-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9345 0.43%
2026-07-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9263 -1.31%
2026-07-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9515 -0.08%
2026-06-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9531 0.66%
2026-06-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9403 0.79%
2026-06-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9250 -1.21%
2026-06-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9483 0.55%
2026-06-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9376 0.85%
2026-06-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9213 -1.04%
2026-06-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9414 0.70%
2026-06-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9280 0.31%
2026-06-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9221 0.50%
2026-06-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9126 -0.07%
2026-06-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9140 1.42%
2026-06-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8868 0.53%
2026-06-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8768 -0.20%
2026-06-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8805 -0.56%
2026-06-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8911 0.97%
2026-06-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8729 -1.36%
2026-06-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8983 -0.92%
2026-06-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9158 -0.24%
2026-06-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9205 0.12%
2026-06-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9182 0.46%
2026-06-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9094 -0.57%
2026-05-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9204 -0.54%
2026-05-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9309 0.13%
2026-05-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9283 -0.47%
2026-05-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9375 -0.03%
2026-05-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9380 0.56%
2026-05-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9273 0.78%
2026-05-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9124 -0.90%
2026-05-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9297 0.21%
2026-05-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9256 0.26%
2026-05-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9206 -0.32%
2026-05-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9268 -0.53%
2026-05-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9371 -0.77%
2026-05-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9522 0.47%
2026-05-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9430 -0.06%
2026-05-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9441 0.79%
2026-05-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9289 -0.26%
2026-05-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9339 0.42%
2026-05-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9258 0.77%
2026-04-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9005 -0.27%
2026-04-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9056 0.21%
2026-04-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9016 -0.06%
2026-04-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9028 -0.27%
2026-04-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9080 0.44%
2026-04-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8996 0.13%
2026-04-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8971 0.16%
2026-04-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8941 -0.01%
2026-04-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8942 0.75%
2026-04-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8800 -0.12%
2026-04-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8823 0.55%
2026-04-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8720 0.04%
2026-04-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8712 0.54%
2026-04-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8611 -0.15%
2026-04-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8639 1.61%
2026-04-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8338 0.26%
2026-04-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8290 -0.25%
2026-04-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8335 -0.54%
2026-04-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8435 1.01%
2026-03-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8249 -0.64%
2026-03-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8366 0.10%
2026-03-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8347 0.64%
2026-03-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8230 -0.59%
2026-03-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8339 0.79%
2026-03-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8195 0.82%
2026-03-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8047 -1.76%
2026-03-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8365 -0.34%
2026-03-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8428 -1.07%
2026-03-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8627 0.31%
2026-03-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8569 -0.68%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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