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中欧短债债券C基金净值查询(006562)

近一年中欧短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧短债债券C006562净值及计算阶段收益
近一年006562基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧短债债券C 1.0670 0.01%
2026-09-15 中欧短债债券C 1.0669 0.00%
2026-09-14 中欧短债债券C 1.0669 0.01%
2026-09-11 中欧短债债券C 1.0668 0.01%
2026-09-10 中欧短债债券C 1.0667 0.00%
2026-09-09 中欧短债债券C 1.0667 0.00%
2026-09-08 中欧短债债券C 1.0667 0.00%
2026-09-07 中欧短债债券C 1.0667 0.02%
2026-09-04 中欧短债债券C 1.0665 0.00%
2026-09-03 中欧短债债券C 1.0665 0.01%
2026-09-02 中欧短债债券C 1.0664 0.01%
2026-09-01 中欧短债债券C 1.0663 0.00%
2026-08-31 中欧短债债券C 1.0663 0.01%
2026-08-28 中欧短债债券C 1.0662 0.01%
2026-08-27 中欧短债债券C 1.0661 -0.01%
2026-08-26 中欧短债债券C 1.0662 0.00%
2026-08-25 中欧短债债券C 1.0662 0.01%
2026-08-24 中欧短债债券C 1.0661 0.02%
2026-08-21 中欧短债债券C 1.0659 0.00%
2026-08-20 中欧短债债券C 1.0659 -0.01%
2026-08-19 中欧短债债券C 1.0660 0.00%
2026-08-18 中欧短债债券C 1.0660 0.02%
2026-08-17 中欧短债债券C 1.0658 0.01%
2026-08-14 中欧短债债券C 1.0657 0.01%
2026-08-13 中欧短债债券C 1.0656 0.01%
2026-08-12 中欧短债债券C 1.0655 0.00%
2026-08-11 中欧短债债券C 1.0655 0.00%
2026-08-10 中欧短债债券C 1.0655 0.02%
2026-08-07 中欧短债债券C 1.0653 0.01%
2026-08-06 中欧短债债券C 1.0652 0.01%
2026-08-05 中欧短债债券C 1.0651 0.00%
2026-08-04 中欧短债债券C 1.0651 0.00%
2026-08-03 中欧短债债券C 1.0651 0.01%
2026-07-31 中欧短债债券C 1.0650 0.01%
2026-07-30 中欧短债债券C 1.0649 0.01%
2026-07-29 中欧短债债券C 1.0648 0.01%
2026-07-28 中欧短债债券C 1.0647 -0.01%
2026-07-27 中欧短债债券C 1.0648 0.01%
2026-07-24 中欧短债债券C 1.0647 0.01%
2026-07-23 中欧短债债券C 1.0646 0.00%
2026-07-22 中欧短债债券C 1.0646 0.01%
2026-07-21 中欧短债债券C 1.0645 0.00%
2026-07-20 中欧短债债券C 1.0645 0.01%
2026-07-17 中欧短债债券C 1.0644 0.00%
2026-07-16 中欧短债债券C 1.0644 0.00%
2026-07-15 中欧短债债券C 1.0644 0.00%
2026-07-14 中欧短债债券C 1.0644 0.01%
2026-07-13 中欧短债债券C 1.0643 0.00%
2026-07-10 中欧短债债券C 1.0643 0.00%
2026-07-09 中欧短债债券C 1.0643 0.00%
2026-07-08 中欧短债债券C 1.0643 0.01%
2026-07-07 中欧短债债券C 1.0642 0.00%
2026-07-06 中欧短债债券C 1.0642 0.02%
2026-07-03 中欧短债债券C 1.0640 0.00%
2026-07-02 中欧短债债券C 1.0640 0.00%
2026-07-01 中欧短债债券C 1.0640 -0.01%
2026-06-30 中欧短债债券C 1.0641 0.00%
2026-06-29 中欧短债债券C 1.0641 0.02%
2026-06-26 中欧短债债券C 1.0639 0.01%
2026-06-25 中欧短债债券C 1.0638 0.01%
2026-06-24 中欧短债债券C 1.0637 0.01%
2026-06-23 中欧短债债券C 1.0636 -0.01%
2026-06-22 中欧短债债券C 1.0637 0.01%
2026-06-18 中欧短债债券C 1.0636 0.01%
2026-06-17 中欧短债债券C 1.0635 0.01%
2026-06-16 中欧短债债券C 1.0634 0.01%
2026-06-15 中欧短债债券C 1.0633 0.00%
2026-06-12 中欧短债债券C 1.0633 0.00%
2026-06-11 中欧短债债券C 1.0633 -0.02%
2026-06-10 中欧短债债券C 1.0635 -0.01%
2026-06-09 中欧短债债券C 1.0636 -0.01%
2026-06-08 中欧短债债券C 1.0637 -0.01%
2026-06-05 中欧短债债券C 1.0638 0.00%
2026-06-04 中欧短债债券C 1.0638 0.00%
2026-06-03 中欧短债债券C 1.0638 0.00%
2026-06-02 中欧短债债券C 1.0638 0.01%
2026-06-01 中欧短债债券C 1.0637 0.02%
2026-05-29 中欧短债债券C 1.0635 0.01%
2026-05-28 中欧短债债券C 1.0634 0.01%
2026-05-27 中欧短债债券C 1.0633 0.01%
2026-05-26 中欧短债债券C 1.0632 0.01%
2026-05-25 中欧短债债券C 1.0631 0.02%
2026-05-22 中欧短债债券C 1.0629 0.00%
2026-05-21 中欧短债债券C 1.0629 0.00%
2026-05-20 中欧短债债券C 1.0629 0.01%
2026-05-19 中欧短债债券C 1.0628 0.02%
2026-05-18 中欧短债债券C 1.0626 0.01%
2026-05-15 中欧短债债券C 1.0625 0.01%
2026-05-14 中欧短债债券C 1.0624 0.00%
2026-05-13 中欧短债债券C 1.0624 0.02%
2026-05-12 中欧短债债券C 1.0622 0.01%
2026-05-11 中欧短债债券C 1.0621 0.02%
2026-05-08 中欧短债债券C 1.0619 0.00%
2026-04-30 中欧短债债券C 1.0617 0.00%
2026-04-29 中欧短债债券C 1.0617 0.01%
2026-04-28 中欧短债债券C 1.0616 0.01%
2026-04-27 中欧短债债券C 1.0615 0.00%
2026-04-24 中欧短债债券C 1.0615 0.00%
2026-04-23 中欧短债债券C 1.0615 0.00%
2026-04-22 中欧短债债券C 1.0615 0.01%
2026-04-21 中欧短债债券C 1.0614 0.01%
2026-04-20 中欧短债债券C 1.0613 0.02%
2026-04-17 中欧短债债券C 1.0611 0.01%
2026-04-16 中欧短债债券C 1.0610 0.00%
2026-04-15 中欧短债债券C 1.0610 0.01%
2026-04-14 中欧短债债券C 1.0609 0.00%
2026-04-13 中欧短债债券C 1.0609 0.02%
2026-04-10 中欧短债债券C 1.0607 0.01%
2026-04-09 中欧短债债券C 1.0606 0.00%
2026-04-08 中欧短债债券C 1.0606 0.01%
2026-04-07 中欧短债债券C 1.0605 0.03%
2026-04-03 中欧短债债券C 1.0602 0.02%
2026-04-02 中欧短债债券C 1.0600 0.01%
2026-04-01 中欧短债债券C 1.0599 0.01%
2026-03-31 中欧短债债券C 1.0598 0.01%
2026-03-30 中欧短债债券C 1.0597 0.01%
2026-03-27 中欧短债债券C 1.0596 0.01%
2026-03-26 中欧短债债券C 1.0595 0.01%
2026-03-25 中欧短债债券C 1.0594 0.01%
2026-03-24 中欧短债债券C 1.0593 0.01%
2026-03-23 中欧短债债券C 1.0592 0.01%
2026-03-20 中欧短债债券C 1.0591 0.01%
2026-03-19 中欧短债债券C 1.0590 0.02%
2026-03-18 中欧短债债券C 1.0588 0.01%
2026-03-17 中欧短债债券C 1.0587 0.01%
2026-03-16 中欧短债债券C 1.0586 0.00%
2026-03-13 中欧短债债券C 1.0586 0.01%
2026-03-12 中欧短债债券C 1.0585 0.01%
2026-03-11 中欧短债债券C 1.0584 0.00%
2026-03-10 中欧短债债券C 1.0584 0.01%
2026-03-09 中欧短债债券C 1.0583 0.00%
2026-03-06 中欧短债债券C 1.0583 0.01%
2026-03-05 中欧短债债券C 1.0582 0.01%
2026-03-04 中欧短债债券C 1.0581 0.01%
2026-03-03 中欧短债债券C 1.0580 0.01%
2026-03-02 中欧短债债券C 1.0579 0.02%
2026-02-27 中欧短债债券C 1.0577 0.01%
2026-02-26 中欧短债债券C 1.0576 -0.01%
2026-02-25 中欧短债债券C 1.0577 0.00%
2026-02-24 中欧短债债券C 1.0577 0.04%
2026-02-13 中欧短债债券C 1.0573 0.01%
2026-02-12 中欧短债债券C 1.0572 0.01%
2026-02-11 中欧短债债券C 1.0571 0.01%
2026-02-10 中欧短债债券C 1.0570 0.00%
2026-02-09 中欧短债债券C 1.0570 0.02%
2026-02-06 中欧短债债券C 1.0568 0.01%
2026-02-05 中欧短债债券C 1.0567 0.01%
2026-02-04 中欧短债债券C 1.0566 0.00%
2026-02-03 中欧短债债券C 1.0566 0.00%
2026-02-02 中欧短债债券C 1.0566 0.01%
2026-01-30 中欧短债债券C 1.0565 0.00%
2026-01-29 中欧短债债券C 1.0565 0.01%
2026-01-28 中欧短债债券C 1.0564 0.00%
2026-01-27 中欧短债债券C 1.0564 0.00%
2026-01-26 中欧短债债券C 1.0564 0.02%
2026-01-23 中欧短债债券C 1.0562 0.01%
2026-01-22 中欧短债债券C 1.0561 0.01%
2026-01-21 中欧短债债券C 1.0560 0.01%
2026-01-20 中欧短债债券C 1.0559 0.01%
2026-01-19 中欧短债债券C 1.0558 0.01%
2026-01-16 中欧短债债券C 1.0557 0.01%
2026-01-15 中欧短债债券C 1.0556 0.01%
2026-01-14 中欧短债债券C 1.0555 0.00%
2026-01-13 中欧短债债券C 1.0555 0.00%
2026-01-12 中欧短债债券C 1.0555 0.01%
2026-01-09 中欧短债债券C 1.0554 0.00%
2026-01-08 中欧短债债券C 1.0554 0.00%
2026-01-07 中欧短债债券C 1.0554 0.00%
2026-01-06 中欧短债债券C 1.0554 0.00%
2026-01-05 中欧短债债券C 1.0554 0.02%
2025-12-31 中欧短债债券C 1.0552 0.01%
2025-12-30 中欧短债债券C 1.0551 0.00%
2025-12-29 中欧短债债券C 1.0551 0.01%
2025-12-26 中欧短债债券C 1.0550 0.01%
2025-12-25 中欧短债债券C 1.0549 0.00%
2025-12-24 中欧短债债券C 1.0549 0.00%
2025-12-23 中欧短债债券C 1.0549 0.01%
2025-12-22 中欧短债债券C 1.0548 0.02%
2025-12-19 中欧短债债券C 1.0546 0.01%
2025-12-18 中欧短债债券C 1.0545 0.01%
2025-12-17 中欧短债债券C 1.0544 0.00%
2025-12-16 中欧短债债券C 1.0544 0.01%
2025-12-15 中欧短债债券C 1.0543 0.00%
2025-12-12 中欧短债债券C 1.0543 0.00%
2025-12-11 中欧短债债券C 1.0543 0.01%
2025-12-10 中欧短债债券C 1.0542 0.00%
2025-12-09 中欧短债债券C 1.0542 0.00%
2025-12-08 中欧短债债券C 1.0542 0.01%
2025-12-05 中欧短债债券C 1.0541 -0.01%
2025-12-04 中欧短债债券C 1.0542 -0.01%
2025-12-03 中欧短债债券C 1.0543 0.00%
2025-12-02 中欧短债债券C 1.0543 0.00%
2025-12-01 中欧短债债券C 1.0543 0.01%
2025-11-28 中欧短债债券C 1.0542 0.00%
2025-11-27 中欧短债债券C 1.0542 0.00%
2025-11-26 中欧短债债券C 1.0542 -0.01%
2025-11-25 中欧短债债券C 1.0543 0.00%
2025-11-24 中欧短债债券C 1.0543 0.01%
2025-11-21 中欧短债债券C 1.0542 -0.01%
2025-11-20 中欧短债债券C 1.0543 0.01%
2025-11-19 中欧短债债券C 1.0542 0.00%
2025-11-18 中欧短债债券C 1.0542 0.01%
2025-11-17 中欧短债债券C 1.0541 0.01%
2025-11-14 中欧短债债券C 1.0540 0.00%
2025-11-13 中欧短债债券C 1.0540 0.00%
2025-11-12 中欧短债债券C 1.0540 0.01%
2025-11-11 中欧短债债券C 1.0539 0.01%
2025-11-10 中欧短债债券C 1.0538 0.01%
2025-11-07 中欧短债债券C 1.0537 0.00%
2025-11-06 中欧短债债券C 1.0537 -0.01%
2025-11-05 中欧短债债券C 1.0538 0.01%
2025-11-04 中欧短债债券C 1.0537 0.00%
2025-11-03 中欧短债债券C 1.0537 0.03%
2025-10-31 中欧短债债券C 1.0534 0.03%
2025-10-30 中欧短债债券C 1.0531 0.02%
2025-10-29 中欧短债债券C 1.0529 0.01%
2025-10-28 中欧短债债券C 1.0528 0.03%
2025-10-27 中欧短债债券C 1.0525 0.01%
2025-10-24 中欧短债债券C 1.0524 0.00%
2025-10-23 中欧短债债券C 1.0524 0.01%
2025-10-22 中欧短债债券C 1.0523 0.01%
2025-10-21 中欧短债债券C 1.0522 0.01%
2025-10-20 中欧短债债券C 1.0521 0.01%
2025-10-17 中欧短债债券C 1.0520 0.01%
2025-10-16 中欧短债债券C 1.0519 0.01%
2025-10-15 中欧短债债券C 1.0518 0.01%
2025-10-14 中欧短债债券C 1.0517 0.00%
2025-10-13 中欧短债债券C 1.0517 0.03%
2025-10-10 中欧短债债券C 1.0514 0.00%
2025-10-09 中欧短债债券C 1.0514 0.04%
2025-09-30 中欧短债债券C 1.0510 0.02%
2025-09-29 中欧短债债券C 1.0508 0.02%
2025-09-26 中欧短债债券C 1.0506 0.01%
2025-09-25 中欧短债债券C 1.0505 -0.01%
2025-09-24 中欧短债债券C 1.0506 -0.02%
2025-09-23 中欧短债债券C 1.0508 0.00%
2025-09-22 中欧短债债券C 1.0508 0.01%
2025-09-19 中欧短债债券C 1.0507 -0.01%
2025-09-18 中欧短债债券C 1.0508 0.00%
2025-09-17 中欧短债债券C 1.0508 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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