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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 12.9049 | 0.60% |
| 农银医疗保健 | 1.6204 | 0.42% |
| 农银新能源混合A | 2.5123 | 0.38% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8920 | 0.38% |
| 农银专精特新混合A | 1.7875 | 0.30% |
| 农银专精特新混合C | 1.7594 | 0.30% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6799 | 0.10% |
| 农银高增长 | 5.9423 | 0.04% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1395 | 0.04% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0335 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝石动力 | 1.1339 | 0.18% |
| 建信积极配置 | 3.3250 | 0.09% |
| 博时平衡 | 1.0770 | 0.00% |
| 宝康消费 | 2.6984 | -0.04% |
| 国富中国收益混合A | 1.4213 | -0.08% |
| 华回报二 | 1.1630 | -0.09% |
| 国富中国收益混合C | 1.4012 | -0.09% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2543 | -0.09% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2480 | -0.09% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9973 | -0.10% |