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近一年华泰柏瑞量化阿尔法C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞量化阿尔法C006532净值及计算阶段收益
近一年006532基金累计收益率-10.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2735 0.88%
2024-04-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2624 0.04%
2024-04-24 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2619 0.66%
2024-04-23 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2536 -1.31%
2024-04-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2702 -0.59%
2024-04-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2778 -0.38%
2024-04-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2827 0.30%
2024-04-17 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2788 1.77%
2024-04-16 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2566 -1.22%
2024-04-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2721 2.18%
2024-04-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2449 -0.30%
2024-04-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2487 0.43%
2024-04-10 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2433 -0.67%
2024-04-09 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2517 -0.13%
2024-04-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2533 -1.05%
2024-04-03 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2666 -0.18%
2024-04-02 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2689 -0.05%
2024-04-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2695 1.42%
2024-03-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2517 1.00%
2024-03-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2393 0.54%
2024-03-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2326 -1.23%
2024-03-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2480 0.32%
2024-03-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2440 -0.50%
2024-03-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2502 -0.87%
2024-03-21 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2612 -0.18%
2024-03-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2635 0.17%
2024-03-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2614 -0.45%
2024-03-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2671 0.93%
2024-03-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2554 0.47%
2024-03-14 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2495 -0.24%
2024-03-13 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2525 -0.63%
2024-03-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2604 -0.28%
2024-03-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2639 0.64%
2024-03-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2559 0.60%
2024-03-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2484 -0.45%
2024-03-06 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2540 -0.25%
2024-03-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2571 0.47%
2024-03-04 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2512 0.17%
2024-03-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2491 0.51%
2024-02-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2428 2.13%
2024-02-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2169 -1.44%
2024-02-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2347 1.06%
2024-02-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2218 -0.70%
2024-02-23 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2304 0.03%
2024-02-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2300 0.97%
2024-02-21 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2182 1.07%
2024-02-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2053 0.35%
2024-02-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2011 0.98%
2024-02-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1894 0.34%
2024-02-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1854 2.09%
2024-02-06 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1611 3.96%
2024-02-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1169 -0.44%
2024-02-02 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1218 -1.55%
2024-02-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1395 -0.38%
2024-01-31 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1438 -1.59%
2024-01-30 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1623 -1.88%
2024-01-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1846 -1.19%
2024-01-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1989 -0.31%
2024-01-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2026 2.81%
2024-01-24 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1697 1.53%
2024-01-23 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1521 0.96%
2024-01-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1411 -3.40%
2024-01-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1813 -0.57%
2024-01-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1881 0.43%
2024-01-17 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1830 -2.07%
2024-01-16 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2080 0.32%
2024-01-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2041 0.03%
2024-01-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2037 -0.20%
2024-01-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2061 0.68%
2024-01-10 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1979 -0.24%
2024-01-09 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2008 0.29%
2024-01-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1973 -1.29%
2024-01-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2129 -0.86%
2024-01-04 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2234 -0.69%
2024-01-03 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2319 0.08%
2024-01-02 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2309 -0.53%
2023-12-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2375 0.66%
2023-12-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2294 2.06%
2023-12-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2046 0.64%
2023-12-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1969 -0.80%
2023-12-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2066 0.25%
2023-12-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2036 0.02%
2023-12-21 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2034 0.71%
2023-12-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.1949 -0.90%
2023-12-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2058 -0.02%
2023-12-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2060 -0.74%
2023-12-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2150 -0.21%
2023-12-14 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2175 -0.40%
2023-12-13 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2224 -1.35%
2023-12-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2391 0.29%
2023-12-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2355 0.57%
2023-12-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2285 0.07%
2023-12-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2276 -0.04%
2023-12-06 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2281 0.25%
2023-12-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2250 -1.67%
2023-12-04 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2458 -0.45%
2023-12-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2514 -0.21%
2023-11-30 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2540 0.01%
2023-11-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2539 -0.59%
2023-11-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2614 0.20%
2023-11-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2589 -0.41%
2023-11-24 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2641 -0.56%
2023-11-23 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2712 0.71%
2023-11-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2622 -0.97%
2023-11-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2744 0.20%
2023-11-17 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2718 0.10%
2023-11-16 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2705 -1.01%
2023-11-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2835 0.76%
2023-11-14 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2738 0.20%
2023-11-13 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2713 0.20%
2023-11-10 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2688 -0.48%
2023-11-09 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2749 0.04%
2023-11-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2744 -0.27%
2023-11-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2779 -0.46%
2023-11-06 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2838 1.11%
2023-11-03 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2697 0.80%
2023-11-02 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2596 -0.76%
2023-11-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2693 -0.20%
2023-10-31 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2718 -0.23%
2023-10-30 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2747 0.09%
2023-10-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2736 1.41%
2023-10-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2559 0.50%
2023-10-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2497 0.35%
2023-10-24 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2454 0.70%
2023-10-23 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2367 -1.50%
2023-10-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2555 -0.49%
2023-10-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2617 -1.54%
2023-10-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2814 -1.11%
2023-10-17 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2958 0.36%
2023-10-16 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2911 -0.87%
2023-10-13 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3024 -0.97%
2023-10-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3152 0.91%
2023-10-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3033 -0.22%
2023-10-10 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3062 -0.96%
2023-10-09 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3189 -0.43%
2023-09-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3246 0.21%
2023-09-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3218 0.34%
2023-09-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3173 -0.36%
2023-09-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3220 -0.49%
2023-09-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3285 1.36%
2023-09-21 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3107 -0.74%
2023-09-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3205 -0.45%
2023-09-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3265 -0.40%
2023-09-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3318 0.24%
2023-09-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3286 -0.41%
2023-09-14 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3341 -0.10%
2023-09-13 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3355 -0.63%
2023-09-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3440 -0.24%
2023-09-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3473 0.79%
2023-09-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3367 -0.13%
2023-09-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3384 -1.29%
2023-09-06 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3559 -0.07%
2023-09-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3569 -0.59%
2023-09-04 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3649 1.33%
2023-09-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3470 0.64%
2023-08-31 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3384 -0.51%
2023-08-30 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3453 -0.10%
2023-08-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3466 1.50%
2023-08-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3267 0.89%
2023-08-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3150 -0.58%
2023-08-24 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3227 0.36%
2023-08-23 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3179 -1.51%
2023-08-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3381 0.68%
2023-08-21 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3290 -1.26%
2023-08-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3459 -1.04%
2023-08-17 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3600 0.53%
2023-08-16 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3528 -0.57%
2023-08-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3606 -0.23%
2023-08-14 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3638 -0.24%
2023-08-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3671 -1.88%
2023-08-10 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3933 0.14%
2023-08-09 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3913 -0.13%
2023-08-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3931 -0.30%
2023-08-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3973 -0.87%
2023-08-04 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.4095 0.15%
2023-08-03 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.4074 0.59%
2023-08-02 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3992 -0.38%
2023-08-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.4046 -0.35%
2023-07-31 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.4096 0.64%
2023-07-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.4006 1.50%
2023-07-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3799 -0.40%
2023-07-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3854 -0.31%
2023-07-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3897 2.09%
2023-07-24 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3612 -0.40%
2023-07-21 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3666 -0.29%
2023-07-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3706 -0.82%
2023-07-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3820 -0.14%
2023-07-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3840 -0.17%
2023-07-17 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3863 -0.47%
2023-07-14 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3929 -0.30%
2023-07-13 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3971 1.28%
2023-07-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3795 -0.37%
2023-07-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3846 0.60%
2023-07-10 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3763 0.34%
2023-07-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3716 -0.25%
2023-07-06 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3751 -0.41%
2023-07-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3807 -0.76%
2023-07-04 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3913 0.06%
2023-07-03 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3904 1.44%
2023-06-30 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3707 1.00%
2023-06-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3571 0.20%
2023-06-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3544 0.28%
2023-06-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3506 1.59%
2023-06-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3294 -1.09%
2023-06-21 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3441 -1.07%
2023-06-20 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3586 -0.38%
2023-06-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3638 -0.68%
2023-06-16 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3731 0.62%
2023-06-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3647 1.22%
2023-06-14 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3482 0.11%
2023-06-13 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3467 -0.01%
2023-06-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3468 0.43%
2023-06-09 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3411 0.74%
2023-06-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3313 0.29%
2023-06-07 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3274 -0.21%
2023-06-06 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3302 -1.18%
2023-06-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3461 -0.44%
2023-06-02 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3521 1.30%
2023-06-01 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3348 -0.13%
2023-05-31 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3366 -0.65%
2023-05-30 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3454 0.00%
2023-05-29 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3454 -0.32%
2023-05-26 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3497 0.08%
2023-05-25 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3486 -0.10%
2023-05-24 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3500 -0.79%
2023-05-23 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3607 -1.19%
2023-05-22 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3771 0.64%
2023-05-19 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3684 -0.06%
2023-05-18 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3692 -0.22%
2023-05-17 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3722 -0.21%
2023-05-16 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3751 -0.50%
2023-05-15 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3820 1.33%
2023-05-12 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3639 -1.20%
2023-05-11 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3805 -0.13%
2023-05-10 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3823 -0.32%
2023-05-09 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3868 -1.20%
2023-05-08 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.4037 1.04%
2023-05-05 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3893 -0.52%
2023-05-04 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3966 0.22%
2023-04-28 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3936 0.21%
2023-04-27 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3907 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%