近半年东方城镇消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围东方城镇消费主题混合006235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9624 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9634 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9528 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9405 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9393 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9353 |
2.32% |
| 2024-04-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9141 |
1.42% |
| 2024-04-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9013 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9137 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9135 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9054 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9235 |
-0.52% |
| 2024-04-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9283 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9353 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9374 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9503 |
2.13% |
| 2024-04-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9305 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9511 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9582 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9682 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9571 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9511 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9477 |
-1.23% |
| 2024-03-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9595 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9554 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9675 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9765 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9856 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9859 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9857 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9790 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9798 |
0.77% |
| 2024-03-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9723 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9707 |
1.65% |
| 2024-03-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9549 |
3.48% |
| 2024-03-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9228 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9163 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9328 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9276 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9323 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9210 |
-0.63% |
| 2024-02-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9268 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8989 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9172 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9071 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9070 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9023 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9000 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8956 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8928 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8878 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8788 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8622 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8121 |
-1.36% |
| 2024-02-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8233 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8369 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8426 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8520 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8698 |
-2.45% |
| 2024-01-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8916 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9091 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8965 |
1.52% |
| 2024-01-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8831 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8702 |
-4.92% |
| 2024-01-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9152 |
-1.75% |
| 2024-01-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9315 |
0.94% |
| 2024-01-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9228 |
-2.57% |
| 2024-01-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9471 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9448 |
0.48% |
| 2024-01-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9403 |
-1.35% |
| 2024-01-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9532 |
1.39% |
| 2024-01-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9401 |
2.42% |
| 2024-01-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9179 |
1.07% |
| 2024-01-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9082 |
-0.96% |
| 2024-01-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9170 |
-1.65% |
| 2024-01-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9324 |
-1.04% |
| 2024-01-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9422 |
0.38% |
| 2024-01-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9386 |
-1.87% |
| 2023-12-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9565 |
1.12% |
| 2023-12-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9459 |
3.35% |
| 2023-12-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9152 |
-0.60% |
| 2023-12-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9207 |
-0.91% |
| 2023-12-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9292 |
0.74% |
| 2023-12-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9224 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9319 |
1.18% |
| 2023-12-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9210 |
-1.10% |
| 2023-12-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9312 |
-0.29% |
| 2023-12-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9339 |
-0.50% |
| 2023-12-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9386 |
-0.43% |
| 2023-12-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9427 |
-0.57% |
| 2023-12-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9481 |
-1.40% |
| 2023-12-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9616 |
-0.28% |
| 2023-12-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9643 |
1.09% |
| 2023-12-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9539 |
-0.47% |
| 2023-12-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9584 |
-1.21% |
| 2023-12-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9701 |
0.48% |
| 2023-12-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9655 |
-0.66% |
| 2023-12-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9719 |
-1.25% |
| 2023-12-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9842 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9863 |
-0.41% |
| 2023-11-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9904 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9910 |
0.96% |
| 2023-11-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9816 |
-0.97% |
| 2023-11-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9912 |
-0.54% |
| 2023-11-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9966 |
0.73% |
| 2023-11-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9894 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0064 |
0.93% |
| 2023-11-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9971 |
0.33% |
| 2023-11-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9938 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0064 |
0.54% |
| 2023-11-14 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0010 |
0.36% |
| 2023-11-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9974 |
-1.21% |
| 2023-11-10 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0096 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0163 |
-1.22% |
| 2023-11-08 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0288 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0282 |
0.28% |
| 2023-11-06 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0253 |
1.38% |
