近一年东方城镇消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方城镇消费主题混合006235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5644 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5683 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5755 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5813 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5885 |
-2.45% |
| 2026-09-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6029 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6081 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5993 |
2.62% |
| 2026-09-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5840 |
-1.25% |
| 2026-09-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5913 |
-2.93% |
| 2026-09-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6086 |
1.55% |
| 2026-08-31 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5993 |
6.64% |
| 2026-08-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5620 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5612 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5529 |
-0.94% |
| 2026-08-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5581 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5522 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5699 |
-0.87% |
| 2026-08-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5749 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5676 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5990 |
-2.42% |
| 2026-08-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6135 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6077 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6081 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6212 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6174 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6235 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6268 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6183 |
-1.54% |
| 2026-08-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6278 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6228 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6057 |
0.65% |
| 2026-07-31 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6018 |
11.47% |
| 2026-07-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5399 |
-0.81% |
| 2026-07-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5443 |
2.31% |
| 2026-07-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5320 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5295 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5092 |
-4.97% |
| 2026-07-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5345 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5444 |
-4.21% |
| 2026-07-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5673 |
1.59% |
| 2026-07-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5584 |
1.55% |
| 2026-07-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5499 |
-6.42% |
| 2026-07-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5876 |
1.50% |
| 2026-07-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5789 |
3.17% |
| 2026-07-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5611 |
-1.85% |
| 2026-07-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5715 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6000 |
2.81% |
| 2026-07-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5836 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5695 |
0.49% |
| 2026-07-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5667 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5693 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5809 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6005 |
1.92% |
| 2026-07-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5892 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5830 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5760 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5685 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5939 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6023 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6044 |
-4.58% |
| 2026-06-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6321 |
3.40% |
| 2026-06-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6113 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5960 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6030 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6039 |
3.71% |
| 2026-06-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5823 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5806 |
-4.32% |
| 2026-06-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6057 |
-3.33% |
| 2026-06-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6259 |
2.29% |
| 2026-06-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6119 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6294 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6377 |
-3.56% |
| 2026-06-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6604 |
-2.30% |
| 2026-06-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6756 |
-2.49% |
| 2026-06-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6924 |
5.36% |
| 2026-05-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6572 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6535 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6541 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6601 |
-1.91% |
| 2026-05-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6727 |
-0.86% |
| 2026-05-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6785 |
-0.53% |
| 2026-05-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6821 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7059 |
-3.40% |
| 2026-05-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7299 |
2.14% |
| 2026-05-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7146 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7153 |
1.05% |
| 2026-05-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7079 |
-6.22% |
| 2026-05-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7519 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7406 |
-2.35% |
| 2026-05-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7580 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7580 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6923 |
-1.94% |
| 2026-04-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7057 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6914 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7069 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7119 |
-1.99% |
| 2026-04-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7261 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7278 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7233 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7276 |
2.46% |
| 2026-04-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7101 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7122 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6908 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6990 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6878 |
-2.82% |
| 2026-04-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7072 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7003 |
-3.46% |
| 2026-04-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7245 |
7.57% |
| 2026-04-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6735 |
0.96% |
| 2026-04-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6671 |
-2.13% |
| 2026-04-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6813 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6977 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6725 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6773 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6787 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6713 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6808 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6645 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6516 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6856 |
-3.02% |
| 2026-03-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7063 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7134 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7056 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7153 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7112 |
-1.82% |
| 2026-03-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7244 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7378 |
-1.42% |
| 2026-03-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7483 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7422 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7430 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7376 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7270 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7326 |
-4.93% |
| 2026-03-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7706 |
-3.75% |
| 2026-02-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7995 |
1.07% |
| 2026-02-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7910 |
-1.86% |
| 2026-02-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8057 |
-0.75% |
| 2026-02-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8118 |
-3.60% |
| 2026-02-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8410 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8566 |
-1.03% |
| 2026-02-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8655 |
-2.47% |
| 2026-02-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8869 |
3.55% |
| 2026-02-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8565 |
3.73% |
| 2026-02-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8257 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8305 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8340 |
-0.66% |
| 2026-02-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8395 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8235 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8547 |
-2.20% |
| 2026-01-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8739 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8815 |
-0.53% |
| 2026-01-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8862 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8898 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9052 |
1.28% |
| 2026-01-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8938 |
-1.19% |
| 2026-01-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9044 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9045 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9150 |
-0.58% |
| 2026-01-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9203 |
-1.12% |
| 2026-01-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9307 |
-1.67% |
| 2026-01-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9462 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9498 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9509 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9508 |
3.71% |
| 2026-01-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9168 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9161 |
1.86% |
| 2026-01-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8994 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8907 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8575 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8585 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8606 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8660 |
-0.95% |
| 2025-12-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8743 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8710 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8689 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8682 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8651 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8538 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8566 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8489 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8650 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8879 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8891 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8878 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8847 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8877 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8844 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8850 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8761 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8800 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8931 |
-0.27% |
| 2025-11-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8955 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8957 |
-1.02% |
| 2025-11-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9049 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8957 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8808 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8673 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8843 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8842 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8942 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8972 |
-1.43% |
| 2025-11-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9102 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9134 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9009 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9008 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9061 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8980 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9060 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9032 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9070 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9233 |
-0.67% |
| 2025-10-31 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9295 |
1.40% |
| 2025-10-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9167 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9342 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9241 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9252 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9221 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9166 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9183 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9200 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9158 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9086 |
-1.74% |
| 2025-10-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9247 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9293 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9139 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9408 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9514 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9806 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9866 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9703 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9611 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9808 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9707 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9590 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9704 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9638 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9737 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9761 |
0.92% |
