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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国融融君混合A | 0.9761 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 国融融君混合A | 0.9759 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 国融融君混合A | 0.9758 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 国融融君混合A | 0.9757 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 国融融君混合A | 0.9754 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国融融君混合A | 0.9761 | 0.02% |
| 国融融君混合C | 0.9549 | 0.02% |
| 国融融泰混合A | 0.7322 | 0.01% |
| 国融融泰混合C | 0.7283 | 0.01% |
| 国融添益增强债券A | 1.0593 | 0.01% |
| 国融添益增强债券C | 1.0470 | 0.01% |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0082 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合A | 0.8872 | -0.67% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8736 | -0.67% |
| 国融融兴混合A | 0.6878 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
