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交银核心资产混合A(交银核心资产混合)基金净值查询(006202)

近半年交银核心资产混合A|交银核心资产混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银核心资产混合A006202净值及计算阶段收益
近半年006202基金累计收益率-5.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银核心资产混合A 1.9221 0.68%
2026-09-15 交银核心资产混合A 1.9091 -0.55%
2026-09-14 交银核心资产混合A 1.9196 -0.07%
2026-09-11 交银核心资产混合A 1.9210 -0.06%
2026-09-10 交银核心资产混合A 1.9221 -0.53%
2026-09-09 交银核心资产混合A 1.9323 -0.19%
2026-09-08 交银核心资产混合A 1.9360 -0.92%
2026-09-07 交银核心资产混合A 1.9539 0.84%
2026-09-04 交银核心资产混合A 1.9377 -0.27%
2026-09-03 交银核心资产混合A 1.9429 0.50%
2026-09-02 交银核心资产混合A 1.9332 -1.35%
2026-09-01 交银核心资产混合A 1.9596 -0.57%
2026-08-31 交银核心资产混合A 1.9709 -0.31%
2026-08-28 交银核心资产混合A 1.9770 -0.71%
2026-08-27 交银核心资产混合A 1.9911 0.50%
2026-08-26 交银核心资产混合A 1.9811 0.36%
2026-08-25 交银核心资产混合A 1.9739 -0.13%
2026-08-24 交银核心资产混合A 1.9764 -1.75%
2026-08-21 交银核心资产混合A 2.0117 0.51%
2026-08-20 交银核心资产混合A 2.0015 0.92%
2026-08-19 交银核心资产混合A 1.9832 -2.44%
2026-08-18 交银核心资产混合A 2.0329 0.05%
2026-08-17 交银核心资产混合A 2.0318 2.68%
2026-08-14 交银核心资产混合A 1.9788 -0.01%
2026-08-13 交银核心资产混合A 1.9790 -0.64%
2026-08-12 交银核心资产混合A 1.9917 0.44%
2026-08-11 交银核心资产混合A 1.9829 -0.67%
2026-08-10 交银核心资产混合A 1.9962 0.68%
2026-08-07 交银核心资产混合A 1.9828 0.93%
2026-08-06 交银核心资产混合A 1.9645 -1.05%
2026-08-05 交银核心资产混合A 1.9853 1.38%
2026-08-04 交银核心资产混合A 1.9583 1.28%
2026-08-03 交银核心资产混合A 1.9335 -0.47%
2026-07-31 交银核心资产混合A 1.9427 0.46%
2026-07-30 交银核心资产混合A 1.9338 -1.12%
2026-07-29 交银核心资产混合A 1.9558 1.91%
2026-07-28 交银核心资产混合A 1.9191 -1.68%
2026-07-27 交银核心资产混合A 1.9518 2.03%
2026-07-24 交银核心资产混合A 1.9129 -1.00%
2026-07-23 交银核心资产混合A 1.9322 1.31%
2026-07-22 交银核心资产混合A 1.9073 -1.66%
2026-07-21 交银核心资产混合A 1.9394 2.67%
2026-07-20 交银核心资产混合A 1.8890 1.35%
2026-07-17 交银核心资产混合A 1.8639 -3.92%
2026-07-16 交银核心资产混合A 1.9399 -1.33%
2026-07-15 交银核心资产混合A 1.9661 0.01%
2026-07-14 交银核心资产混合A 1.9660 2.02%
2026-07-13 交银核心资产混合A 1.9271 -0.95%
2026-07-10 交银核心资产混合A 1.9455 -3.38%
2026-07-09 交银核心资产混合A 2.0136 2.24%
2026-07-08 交银核心资产混合A 1.9694 -1.20%
2026-07-07 交银核心资产混合A 1.9934 -0.73%
2026-07-06 交银核心资产混合A 2.0081 -0.19%
2026-07-03 交银核心资产混合A 2.0119 0.61%
2026-07-02 交银核心资产混合A 1.9997 -4.04%
2026-07-01 交银核心资产混合A 2.0839 -0.96%
2026-06-30 交银核心资产混合A 2.1042 1.86%
2026-06-29 交银核心资产混合A 2.0657 3.01%
2026-06-26 交银核心资产混合A 2.0054 -2.34%
2026-06-25 交银核心资产混合A 2.0534 1.15%
2026-06-24 交银核心资产混合A 2.0300 1.06%
2026-06-23 交银核心资产混合A 2.0088 -1.44%
2026-06-22 交银核心资产混合A 2.0382 2.47%
2026-06-18 交银核心资产混合A 1.9891 0.40%
2026-06-17 交银核心资产混合A 1.9811 1.23%
2026-06-16 交银核心资产混合A 1.9570 0.55%
2026-06-15 交银核心资产混合A 1.9462 1.91%
2026-06-12 交银核心资产混合A 1.9097 0.83%
2026-06-11 交银核心资产混合A 1.8940 0.01%
2026-06-10 交银核心资产混合A 1.8938 -1.87%
2026-06-09 交银核心资产混合A 1.9298 1.49%
2026-06-08 交银核心资产混合A 1.9015 -1.88%
2026-06-05 交银核心资产混合A 1.9380 -2.01%
2026-06-04 交银核心资产混合A 1.9778 -0.19%
2026-06-03 交银核心资产混合A 1.9816 -0.32%
2026-06-02 交银核心资产混合A 1.9879 1.31%
2026-06-01 交银核心资产混合A 1.9621 0.12%
2026-05-29 交银核心资产混合A 1.9598 -1.60%
2026-05-28 交银核心资产混合A 1.9916 0.95%
2026-05-27 交银核心资产混合A 1.9728 0.23%
2026-05-26 交银核心资产混合A 1.9683 0.26%
2026-05-25 交银核心资产混合A 1.9632 1.21%
2026-05-22 交银核心资产混合A 1.9398 2.04%
2026-05-21 交银核心资产混合A 1.9010 -2.03%
2026-05-20 交银核心资产混合A 1.9404 0.94%
2026-05-19 交银核心资产混合A 1.9223 0.27%
2026-05-18 交银核心资产混合A 1.9172 -0.80%
2026-05-15 交银核心资产混合A 1.9326 -1.17%
2026-05-14 交银核心资产混合A 1.9554 -1.35%
2026-05-13 交银核心资产混合A 1.9821 1.45%
2026-05-12 交银核心资产混合A 1.9537 0.05%
2026-05-11 交银核心资产混合A 1.9527 0.57%
2026-05-08 交银核心资产混合A 1.9417 -1.08%
2026-04-30 交银核心资产混合A 1.9324 -1.20%
2026-04-29 交银核心资产混合A 1.9555 1.79%
2026-04-28 交银核心资产混合A 1.9212 -0.91%
2026-04-27 交银核心资产混合A 1.9388 -1.49%
2026-04-24 交银核心资产混合A 1.9677 -0.14%
2026-04-23 交银核心资产混合A 1.9705 -0.54%
2026-04-22 交银核心资产混合A 1.9812 -0.38%
2026-04-21 交银核心资产混合A 1.9887 -0.13%
2026-04-20 交银核心资产混合A 1.9913 0.12%
2026-04-17 交银核心资产混合A 1.9890 -0.64%
2026-04-16 交银核心资产混合A 2.0018 2.05%
2026-04-15 交银核心资产混合A 1.9616 0.30%
2026-04-14 交银核心资产混合A 1.9558 1.01%
2026-04-13 交银核心资产混合A 1.9362 -1.03%
2026-04-10 交银核心资产混合A 1.9563 0.85%
2026-04-09 交银核心资产混合A 1.9399 -0.61%
2026-04-08 交银核心资产混合A 1.9519 2.86%
2026-04-07 交银核心资产混合A 1.8976 -0.37%
2026-04-03 交银核心资产混合A 1.9046 -0.84%
2026-04-02 交银核心资产混合A 1.9208 -0.82%
2026-04-01 交银核心资产混合A 1.9366 1.77%
2026-03-31 交银核心资产混合A 1.9030 -1.20%
2026-03-30 交银核心资产混合A 1.9262 -0.26%
2026-03-27 交银核心资产混合A 1.9313 0.66%
2026-03-26 交银核心资产混合A 1.9186 -1.43%
2026-03-25 交银核心资产混合A 1.9464 0.43%
2026-03-24 交银核心资产混合A 1.9381 1.42%
2026-03-23 交银核心资产混合A 1.9110 -2.66%
2026-03-20 交银核心资产混合A 1.9632 -1.00%
2026-03-19 交银核心资产混合A 1.9830 -2.56%
2026-03-18 交银核心资产混合A 2.0352 0.68%
2026-03-17 交银核心资产混合A 2.0214 -0.44%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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