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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 富国金融债债券 | 1.0631 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 富国金融债债券 | 1.0621 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 富国金融债债券 | 1.0620 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 富国金融债债券 | 1.0627 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 体育LOF | 0.8310 | 2.21% |
| 娱乐增强LOF | 0.6322 | 1.93% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6422 | 1.07% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6407 | 1.06% |
| 医药龙头 | 0.9220 | 0.92% |
| 医药增强LOF | 1.1500 | 0.88% |
| 港股通互联网ETF | 0.6385 | 0.85% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.3399 | 0.84% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4605 | 0.82% |
| 富国远见优选混合C | 0.9520 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
