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人保鑫利债券C基金净值查询(006115)

近一季人保鑫利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围人保鑫利债券C006115净值及计算阶段收益
近一季006115基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 人保鑫利债券C 1.1246 0.10%
2026-09-15 人保鑫利债券C 1.1235 -0.12%
2026-09-14 人保鑫利债券C 1.1248 -0.02%
2026-09-11 人保鑫利债券C 1.1250 -0.21%
2026-09-10 人保鑫利债券C 1.1274 -0.07%
2026-09-09 人保鑫利债券C 1.1282 0.02%
2026-09-08 人保鑫利债券C 1.1280 0.03%
2026-09-07 人保鑫利债券C 1.1277 0.04%
2026-09-04 人保鑫利债券C 1.1272 -0.06%
2026-09-03 人保鑫利债券C 1.1279 0.11%
2026-09-02 人保鑫利债券C 1.1267 -0.20%
2026-09-01 人保鑫利债券C 1.1290 -0.04%
2026-08-31 人保鑫利债券C 1.1295 0.05%
2026-08-28 人保鑫利债券C 1.1289 -0.04%
2026-08-27 人保鑫利债券C 1.1294 0.12%
2026-08-26 人保鑫利债券C 1.1280 0.09%
2026-08-25 人保鑫利债券C 1.1270 -0.03%
2026-08-24 人保鑫利债券C 1.1273 -0.23%
2026-08-21 人保鑫利债券C 1.1299 -0.02%
2026-08-20 人保鑫利债券C 1.1301 0.10%
2026-08-19 人保鑫利债券C 1.1290 -0.62%
2026-08-18 人保鑫利债券C 1.1361 0.00%
2026-08-17 人保鑫利债券C 1.1361 0.34%
2026-08-14 人保鑫利债券C 1.1322 0.00%
2026-08-13 人保鑫利债券C 1.1322 -0.13%
2026-08-12 人保鑫利债券C 1.1337 0.08%
2026-08-11 人保鑫利债券C 1.1328 -0.16%
2026-08-10 人保鑫利债券C 1.1346 0.13%
2026-08-07 人保鑫利债券C 1.1331 0.24%
2026-08-06 人保鑫利债券C 1.1304 0.00%
2026-08-05 人保鑫利债券C 1.1304 0.17%
2026-08-04 人保鑫利债券C 1.1285 0.03%
2026-08-03 人保鑫利债券C 1.1282 -0.07%
2026-07-31 人保鑫利债券C 1.1290 0.03%
2026-07-30 人保鑫利债券C 1.1287 0.03%
2026-07-29 人保鑫利债券C 1.1284 0.06%
2026-07-28 人保鑫利债券C 1.1277 -0.25%
2026-07-27 人保鑫利债券C 1.1305 0.23%
2026-07-24 人保鑫利债券C 1.1279 -0.22%
2026-07-23 人保鑫利债券C 1.1304 0.03%
2026-07-22 人保鑫利债券C 1.1301 0.04%
2026-07-21 人保鑫利债券C 1.1296 0.28%
2026-07-20 人保鑫利债券C 1.1265 0.09%
2026-07-17 人保鑫利债券C 1.1255 -0.45%
2026-07-16 人保鑫利债券C 1.1306 -0.20%
2026-07-15 人保鑫利债券C 1.1329 0.02%
2026-07-14 人保鑫利债券C 1.1327 0.29%
2026-07-13 人保鑫利债券C 1.1294 -0.22%
2026-07-10 人保鑫利债券C 1.1319 -0.30%
2026-07-09 人保鑫利债券C 1.1353 0.24%
2026-07-08 人保鑫利债券C 1.1326 -0.13%
2026-07-07 人保鑫利债券C 1.1341 -0.11%
2026-07-06 人保鑫利债券C 1.1354 0.04%
2026-07-03 人保鑫利债券C 1.1350 0.06%
2026-07-02 人保鑫利债券C 1.1343 -0.28%
2026-07-01 人保鑫利债券C 1.1375 -0.10%
2026-06-30 人保鑫利债券C 1.1386 0.10%
2026-06-29 人保鑫利债券C 1.1375 0.15%
2026-06-26 人保鑫利债券C 1.1358 -0.25%
2026-06-25 人保鑫利债券C 1.1386 0.16%
2026-06-24 人保鑫利债券C 1.1368 0.15%
2026-06-23 人保鑫利债券C 1.1351 -0.29%
2026-06-22 人保鑫利债券C 1.1384 0.24%
2026-06-18 人保鑫利债券C 1.1357 0.06%
2026-06-17 人保鑫利债券C 1.1350 0.11%
人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
人保上证科创板综合指数增强C 1.1139 3.39%
人保上证科创板综合指数增强A 1.1168 3.38%
人保精选A 2.2128 3.18%
人保精选C 2.1174 3.18%
人保转型混合A 1.2711 3.01%
人保转型混合C 1.2221 3.01%
人保新锐智选混合A 0.9572 2.59%
人保新锐智选混合C 0.9524 2.59%
人保行业轮动混合A 1.5421 2.22%
人保行业轮动混合C 1.4764 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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