近一季民生加银创新成长混合A|民生创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围民生加银创新成长混合A006072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银创新成长混合A |
0.8542 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
民生加银创新成长混合A |
0.8396 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
民生加银创新成长混合A |
0.8382 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
民生加银创新成长混合A |
0.8463 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
民生加银创新成长混合A |
0.8488 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
民生加银创新成长混合A |
0.8540 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
民生加银创新成长混合A |
0.8534 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
民生加银创新成长混合A |
0.8598 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
民生加银创新成长混合A |
0.8377 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
民生加银创新成长混合A |
0.8506 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
民生加银创新成长混合A |
0.8498 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生加银创新成长混合A |
0.8624 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
民生加银创新成长混合A |
0.8786 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
民生加银创新成长混合A |
0.8673 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
民生加银创新成长混合A |
0.8763 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
民生加银创新成长混合A |
0.8581 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
民生加银创新成长混合A |
0.8530 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
民生加银创新成长混合A |
0.8535 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
民生加银创新成长混合A |
0.8843 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
民生加银创新成长混合A |
0.8751 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
民生加银创新成长混合A |
0.8748 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
民生加银创新成长混合A |
0.9234 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
民生加银创新成长混合A |
0.9299 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
民生加银创新成长混合A |
0.8942 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
民生加银创新成长混合A |
0.8905 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
民生加银创新成长混合A |
0.8950 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
民生加银创新成长混合A |
0.8828 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
民生加银创新成长混合A |
0.8909 |
-1.57% |
| 2026-08-07 |
民生加银创新成长混合A |
0.9049 |
2.49% |
| 2026-08-06 |
民生加银创新成长混合A |
0.8829 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
民生加银创新成长混合A |
0.8832 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
民生加银创新成长混合A |
0.8738 |
3.31% |
| 2026-08-03 |
民生加银创新成长混合A |
0.8458 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
民生加银创新成长混合A |
0.8543 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
民生加银创新成长混合A |
0.8423 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
民生加银创新成长混合A |
0.8577 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
民生加银创新成长混合A |
0.8528 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
民生加银创新成长混合A |
0.8760 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
民生加银创新成长混合A |
0.8666 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
民生加银创新成长混合A |
0.8856 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
民生加银创新成长混合A |
0.8865 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
民生加银创新成长混合A |
0.8935 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
民生加银创新成长混合A |
0.8779 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
民生加银创新成长混合A |
0.8575 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
民生加银创新成长混合A |
0.9053 |
0.28% |
| 2026-07-15 |
民生加银创新成长混合A |
0.9028 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
民生加银创新成长混合A |
0.8978 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
民生加银创新成长混合A |
0.8918 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
民生加银创新成长混合A |
0.9087 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
民生加银创新成长混合A |
0.9107 |
2.80% |
| 2026-07-08 |
民生加银创新成长混合A |
0.8859 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
民生加银创新成长混合A |
0.9027 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
民生加银创新成长混合A |
0.9180 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
民生加银创新成长混合A |
0.9188 |
3.50% |
| 2026-07-02 |
民生加银创新成长混合A |
0.8877 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
民生加银创新成长混合A |
0.8880 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
民生加银创新成长混合A |
0.8867 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
民生加银创新成长混合A |
0.8846 |
3.38% |
| 2026-06-26 |
民生加银创新成长混合A |
0.8557 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
民生加银创新成长混合A |
0.8809 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
民生加银创新成长混合A |
0.8779 |
1.28% |
| 2026-06-23 |
民生加银创新成长混合A |
0.8668 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
民生加银创新成长混合A |
0.8734 |
-1.00% |
| 2026-06-18 |
民生加银创新成长混合A |
0.8822 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
民生加银创新成长混合A |
0.8809 |
-0.91% |
