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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中信保诚至兴C | 1.3164 | -1.19% |
| 2024-04-29 | 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 2024-04-26 | 中信保诚至兴C | 1.2889 | 3.22% |
| 2024-04-25 | 中信保诚至兴C | 1.2487 | -0.94% |
| 2024-04-24 | 中信保诚至兴C | 1.2606 | 2.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6709 | 0.81% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8486 | 0.76% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6655 | 0.64% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0281 | 0.11% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0127 | 0.11% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4635 | 0.10% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4383 | 0.10% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0337 | 0.07% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0575 | 0.05% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9599 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
